医疗器械(医药)供应链协同平台需 求规格说明书100329

keepwork512 贡献于2013-01-30

作者 pro xu  创建于2010-03-31 06:39:00   修改者Administrator  修改于2010-07-14 01:30:00字数130218

文档摘要:本文档是有关康德莱医疗器械(医药)协同平台项目的系统需求描述文档。用以描述最终用户对本系统的功能性要求及技术性规范,同时也是为项目实施过程的所有工作人员提供关于系统在结合业务后的整体系统需求与业务作业预期描述性文档。 本文档是在项目设计前期过程中封闭需求的关键性文档,描述了基于客户实际情况及最终需求的业务蓝图说明,同时也是作为系统培训工具和业务指导的指南性文档,并以此为依据撰写相应的操作手册,本文同时是用户上线的指导依据和业务流程运作部分验收的标准。 本文档可以作为系统设计过程中的一个阶段性的成果,本文描述了基于客户业务实际的一个业务实践,是一个里程碑,对指导客户实现业务的关键性文档。
关键词:

346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 医疗器械(医药)供应链协同平台需求规格 说明书 珠海澳加医疗软件技术服务有限公司 2010年3月 作者: 标题 医疗器械(医药)供应链协同平台需求规格说明书100329.doc 文档编号 作者 版本号 V0.1 创建日期 2010年3月5日 关键词 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 概述 日期 版本 作者 修改内容 评审号 请求号 2010-03-05 V0.1 pro 创建文档 2010-03-10 V0.2 Pro 加入部分业务流程,增加KMS与EAS对比 2010-03-25 V0.3 Pro 加入采购、销售、库存、仓储、RF等部分详细需求 2010-03-28 V0.4 Pro 对库存、仓储、RF等部分需求进行调整 2010-03-29 V0.5 Pro 增加平台控制、基础数据、成交撮合等部分详细需求 目 录 第 1 概述 5 1.1 目的 5 1.2 范围 6 1.3 定义、首字母缩写词和缩略语 6 1.4 参考资料 6 第 2 整体说明 7 2.1 业务设计原则 7 2.2 系统总体描述 7 2.3 关键业务描述 16 2.4 业务功能树(菜单) 19 第 3 业务整体介绍 26 3.1 成交过程 27 3.2 供应链业务 30 3.3 仓储配送过程 38 3.4 财务结算过程 42 3.5 平台管理 44 3.6 基础数据 45 3.7 仓储配送 46 第 4 技术架构实现 49 4.1 技术分析 49 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 4.2 技术架构特点 50 4.3 技术架构实现 51 4.4 与EAS系统对比 53 第 5 详细需求说明 55 5.1 平台控制系统 56 5.2 基础数据系统 91 5.3 成交撮合系统 134 5.4 采购管理系统 136 5.5 销售管理系统 167 5.6 库存管理系统 197 5.7 仓储配送系统 257 5.8 RF端业务 299 5.9 财务管理系统 311 5.10 质量检测系统 312 5.11 消息预警系统 312 5.12 数据接口系统 312 第 6 系统技术性要求 312 6.1 相关软硬件要求 312 6.2 可用性 313 6.3 可靠性 314 6.4 性能 314 6.5 可支持性 315 6.6 设计约束 315 6.7 联机用户文档和帮助系统需求 315 6.8 相关构件 315 6.9 接口 315 6.10 许可需求 318 6.11 法律、版权及其他声明 318 6.12 适用的标准 318 第 7 支持信息 318 第 8 签署 319 本文档是有关康德莱医疗器械(医药)协同平台项目的系统需求描述文档。用以描述最终用户对本系统的功能性要求及技术性规范,同时也是为项目实施过程的所有工作人员提供关于系统在结合业务后的整体系统需求与业务作业预期描述性文档。 本文档是在项目设计前期过程中封闭需求的关键性文档,描述了基于客户实际情况及最终需求的业务蓝图说明,同时也是作为系统培训工具和业务指导的指南性文档,并以此为依据撰写相应的操作手册,本文同时是用户上线的指导依据和业务流程运作部分验收的标准。 本文档可以作为系统设计过程中的一个阶段性的成果,本文描述了基于客户业务实际的一个业务实践,是一个里程碑,对指导客户实现业务的关键性文档。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 第 1 概述 医疗器械供应链平台由基于互联网的软件系统及仓储配送设施组成。医疗器械供应链平台是康德莱供应链服务业务的业务的具体体现,是整个业务运作的核心技术,是康德莱为专业的医药仓储配送服务企业与其他第三方物流企业主要的差别,同时也是康德莱在业务开展过程中形成进入壁垒的重要基础。 本平台是康德莱基于医疗器械(医疗)行业供应链解决方案,即Kindly Medical&Device Supply Management Plat,本文以下简称为KMS平台。 康德莱医疗器械供应链平台定位是配合康德莱及下属所有公司的仓储配送中心及设立在华东、华南等各地的仓库配送分中心为医疗器械流通中的,包括生产企业、代理商、分销售商及终端用户提供完整的供应链管理服务,康德莱医疗器械供应链协同平台主要包括以下子系统: Ø 业务应用系统(供应链) n 采购管理系统:提供采购业务管理,终端医院可以在网上实时进行制作采购通知单、采购订单等,可以进行采购价格、采购目录管理。 n 销售管理系统:提供销售管理业务,销售要货、销售订单,销售出库等操作,并可进行销售价格策略、销售目录管理。 n 库存管理系统:提供标准出入库、异常出入库、退换货、库存管理,如盘点,移仓、补仓作业等功能。 n 仓储配送系统:主要提供仓储内部作业、包括收货作业、拣货作业、补货作业等,货品经收货后进行收货入库、收货复核、仓位管理、集货、送货、送货装车管理、统计等。 n 成交撮合系统:提供上游供应商与终端医院的网上沟通与成交撮合过程。目前主要提供浏览采购,终端医院可对供应商供应产品进行选择、评价与价格谈判等。 n 质量管理系统:提供采购检验管理,仓储作业检验管理,有检验标准、检验项目管理等。 Ø 业务应用系统(财务) n 应收应付系统: Ø 业务支持系统 n 平台控制系统:提供组织结构划分,用户管理、权限管理、业务功能树等。 n 基础数据系统:提供基础资料、数据编码管理、中心标准数据体系,各地数据及条形码管理,在此基础上建立整个配送服务体系的数据审核、维护、更新、分布体系。 n 消息预警系统:提供消息管理,任务预警功能。 n 数据接口系统:提供标准数据接口,供外部系统进行数据对接。 Ø 技术支持系统 n 基础技术系统:提供基础技术管理,如数据过滤,部署管理等。 n 1.1 目的 康德莱的目标是搭建一个全新的医疗器械(医药)供应链协同平台;企业主要以新业务模式创新引导行业;以医药供应链服务系统为核心,建立完整的医药供应链管理体系,为医药供应链上的包括生产企业、代理商、分销商、医院提供服务,逐步建立与客户稳定的合作关系,实现共赢。主要体现的价值在于: 1.1.1 建立全新的医药供应链服务模式 康德莱医疗器械(医药)供应链的模式包括集中仓库配送、终端医院库存委托管理等,通过网络平台实现上下游企业信息共享及新技术如条形码技术、电子数据交换技术(EDI)及电子订单的应用建立全新的医疗器械供应链管理模式,康德莱及下属公司作为新型医药供应链管理服务的提供商。 随着医药行业竞争不断增强及医院对配送服务要求的提高,医药行业中企业与企业之间依赖性的不断加深,企业必须与所在供应链上的其他企业进行合作,通过信息共享实现优势互补及集中仓储配送,降低整个销售渠道中产品库存,降低仓储配送成本及提高医院对配送服务的满意度。供应链服务系统的价值是通过网络平台系统实现企业通过平台系统对集中仓库的产品进行仓库配送相关操作及管理,并通过平台系统实现与上下游客户的信息共享。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 1.1.2 体现康德莱在仓储配送服务的价值 康德莱将在华东、华南建设现代化仓储配送中心,根据公司业务的定位的要求,公司为迅速扩大配送业务,其开展业务的重要策略是:在不与目前医药流通体系中参与者竞争及不影响其核心竞争力的前提下,通过为医药生产企业及经营企业提供第三方仓储配送业务扩大业务覆盖能力并建立与各分销商的合作关系,将生产企业和分销商吸引进供应链平台,建立以康德莱协同平台为核心的医药产业共生体系。 由于医药市场规模的限制及行业的特殊要求,康德莱开展仓储配送业务与一般从事第三方仓储物流企业相比其经营成本相对比较高,因此必须借助供应链服务系统为客户提供更有价值、更完善的服务,才能体现康德莱的服务价值,保证业务的顺利开展。 1.1.3 形成进入壁垒 康德莱率先在医疗器械行业全面开展供应链管理服务,作为先行者在前期业务开展阶段投入较大,为吸引客户可能会提供些额外的服务,甚至可能会走一些弯路,为保证公司的长远利益,提高后来者进入的门槛及难度,因此康德莱的开展业务时必须形成一定的进入壁垒。 通过供应链管理服务系统,逐步实现与客户内部管理系统的对接、数据标准提供、上下游企业信息共享及条形码技术的应用建立客户对康德莱平台的忠诚度,形成进入技术壁垒。 1.2 范围 本需求规格说明书适用于康德莱医疗器械供应链服务系统。该系统是在以此文档为指导下进行开发和设计的。 1.3 定义、首字母缩写词和缩略语 [本小节应提供正确理解此 软件需求规格说明书 所需的全部术语的定义、首字母缩写词和缩略语。 这些信息可以通过引用项目词汇表来提供。] 1.4 参考资料 [本小节应完整列出此 软件需求规格说明书 中其他部分所引用的任何文档。每个文档应标有标题、报告号(如果适用)、日期和出版单位。列出可从中获取这些参考资料的来源。这些信息可以通过引用附录或其他文档来提供。] 第 2 整体说明 2.1 业务设计原则 2.1.1 先进性原则 系统采用国际先进的技术路线和体系结构,具有先进的技术水平,采用标准化产品,有较高的性能,符合当今世界技术发展的方向。采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 2.1.2 实用性原则 系统坚持以需求为导向,紧紧围绕业务实际应用的要求,充分了解实际情况需求,系统设计人性化、专业化,符合用户日常习惯,易于操作、易于使用、界面友好,所有用户不培训或只需少量的培训即可使用。系统具有相应的措施,帮助用户避免操作上的错误,系统上所使用的所有词汇、语言要求简单明了、无歧义。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 2.1.3 整体性原则 开发系统的设计要面向业务流程的整体解决目标,仓储配送、客户管理、电子商务和平台管理模块实现安全的无缝连接,在统一的核心平台上整合统一的应用平台和数据平台,形成一套完整的、体现医药供应链服务模式。 2.1.4 经济性原则 在保证系统的可靠性、稳定性、可扩展性的前提下,系统的体系结构设计同时结合考虑系统覆盖范围、应用模式和成本要素,力求创造最佳的成本效益。 2.1.5 安全性原则 作为面向行业提供服务的系统,必须保证信息流转和发布的严肃性、准确性和安全性。另外,考虑到可能将来接入加密软硬件设备,承诺在需要时提供数据库编码规则、相关源代码和接口,方便用户进行系统维护。 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 2.1.6 可靠性原则 应采取成熟可靠的技术和体系结构。系统应能保证每周七天、每天二十四小时持续可靠运行,用户在使用和应用系统的过程中,系统平均出错率应保持在0.1%(由于用户误操作引起的除外),另外,在整体设计中,根据实际情况采用完善的备份方式和灾难恢复计划,确保系统的可靠性。 2.2 系统总体描述 2.2.1 系统层次结构 系统层次结构如上图所示。整个平台是由若干个子系统组成,共分三个层次,分别为技术支撑层,业务支撑层与业务应用层。 最低一个层次是技术支撑层,主要解决技术上的问题,由技术管理人员操作,包括一个基础技术系统,主要解决软件系统的管理与应用,内有一个基础技术系统,主要做应用服务器、数据库等管理。 其次是业务支撑层,主要对业务支撑与支持作业,为业务开展做有关数据准备及系统支持。主要包括四个子系统,为平台控制系统、基础数据系统、消息预警系统、数据接口系统。 业务应用层共八个系统,为本平台主要业务运作用,分为采购管理系统,销售管理系统,库存管理系统,仓储配送系统,成交撮合系统,质量管理系统,财务管理系统,监管系统。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 2.2.2 子系统主流程 如下图为子系统主流程,描述的是各子系统在业务运作过程中是如何协同与相互支持。本平台主要参与业务单位的有终端医院、运营商、供应商及主管部门四类。这四类单位主要参与成交过程、采购过程、仓库作业过程、配送收货过程结算过程等。其它系统不作为业务开展的主要系统,在下图中省略。 2.2.3 子系统职能模型 本平台的最大的一个特点是,本平台既是一个整合的平台,同时也可以是面向不同单位的独立系统。本平台一方面解决各单位作为独立企业在系统中开展自己内部的供应链业务(采购、销售、库存、仓储作业、财务结算等),另一方面,可以与供应链的上下游企业进行业务往来。同时,本平台还提供了一个标准公共平台及监管部门的平台。 从平台角度来说,系统在基础数据、成交撮合过程、采购过程、销售过程、仓库过程、财务结算过程,都有涉及。 从各不同的单位,也可以将系统切分成如下几个系统: Ø 医院供应链系统 医院供应链系统主要是围绕医院的数据管理与采购管理进行的。主要包括的系统功能如下: n 数据管理系统:提供医院的产品(包括生产厂家)、供应商标准数据查询,证照查询,目录管理,首营管理等标准规范的数据库。 n 成交撮合系统:提供医院对主平台上的供应商提供的公开目录的查询与选择,对已使用的产品进行评价,对查询的供应商公开目录进行选择,通过成交方式(如浏览采购)并最终成为医院的采购目录,或临床使用目录。 n 采购管理系统:提供网上采购管理,医院各科室进行采购申请,设备科汇总所有采购申请后发送到运营商进行响应。运营商的发货通知单送到医院后,形成医院的收货通知单,进行收货操作。 n 仓库配送系统:本平台还向医院提供内部仓库配送管理,在医院内可以建立医院内部的库存,如各科室库存,门诊库存,设备处库存等,可以进行相应的库存管理,甚至后勤物资管理都可以在些进行库存管理。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 此功能需要默认不开通,如果医院有需要则开通。 n 财务结算系统:提供基于库存管理的财务应收应付管理,也可以提供标准的总账管理。此功能需要默认不开通,如果医院有需要则开通。 Ø 供应商供应链系统 n 数据管理系统:提供供应商自身的产品(包括生产厂家)标准数据查询与管理,相关证照的上传、更新管理。同时还提供向公共平台进行产品注册申请,只有经过产品注册申请后,才可以被平台进行共享和发布。 n 成交撮合系统:提供对自己的已注册的产品进行发布,并发布产品的销售价格与销售策略与销售服务情况。通过响应有关成交撮合(如浏览采购)项目,并最终进入成交目录,进行产品销售。 n 销售管理系统:提供网上对外销售管理,供应商在收到运营商或医院的订单后,系统自动转换成销售订单,销售订单形成发布通知单,送达到运营商或医院,完成销售过程。 n 仓库配送系统:本平台还向供应商提供内部仓库配送管理,在供应商企业可以建立医院内部的库存,可以进行相应的库存管理,甚至其它出入库管理都可以在些进行库存管理。此功能需要默认不开通,如果供应商有需要则开通。 n 财务结算系统:提供基于库存管理的财务应收应付管理,也可以提供标准的总账管理。此功能需要默认不开通,如果供应商有需要则开通。 Ø 运营商供应链系统 n 数据管理系统:提供自身的产品(包括生产厂家)标准数据查询与管理,相关证照的上传、更新管理。同时还提供向公共平台进行产品注册申请,只有经过产品注册申请后,才可以被平台进行共享和发布。 n 采购管理系统:提供网上采购管理,需求部门进行采购申请,采购部门所有采购申请后发送到供应商进行响应。供应商的发货通知单送到运营商后,形成收货通知单,进行收货操作。 n 销售管理系统:提供网上对外销售管理,运营商在收到医院的订单后,系统自动转换成销售订单,销售订单形成发布通知单,送达到医院,完成销售过程。 n 仓库配送系统:根据运营商实际情况建立各仓库的库存,如总仓、医院直送仓、寄售仓等,然后进行相应的库存管理。并进行仓库内部的设置,如货区、货位、货架管理,托盘、周转箱等作业管理,收货上架、拣货、补货、集货、发货等作业过程进行管理。 n 财务结算系统:提供基于库存管理的财务应收应付管理,也可以提供标准的总账管理。 Ø 政府监管系统 n 政府监管系统:主要提供两方面的内容,一方面是对平台进行发布,如不良质量报告等公共信息,另一方面是对平台的需要追溯、质量管理环节进行集中式管理。 Ø 公共平台 n 提供公共服务,如用户权限分配、基本平台与组织架构管理、产品标准化、各地招标目录管理等工作。 如下是子系统职能模型。从图中可以看到,每个单位既有在内部的完整的业务流程,也有基于企业间的外部流程。这些流程既可独立作业,也可以协同作业。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 2.2.4 主要业务流程列表 如下图为业务开展的主要流程清单,下图未包含其它支撑系统的流程,也未包括主管部门的流程。更详细的业务流及单据流转,参见下一节。 主要业务流程分布在成交、供应链业务、仓储配送、基础数据、财务结算、平台管理等多个系统中。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 2.2.5 数据管理流程 主数据流程如下图: Ø 数据管理系统 供应商(生产企业)增加自己的产品,通过注册的方式,向运营商提出审核申请,在审核前,所有产品只能是内部使用,并不能公开到平台,也不能被其它采购单位(医院)查看。 运营商根据产品申请情况,结合国际标准,如GMDN数据库,GS1编码标准,及国家权威数据,如分类编码,产品I、II、III类情况进行审核,形成标准产品库。 供应商同时还需要提供相关产品的首营信息,如产品证照、产品图片等信息。 Ø 成交撮合系统 标准产品只能由运营商或相关供应商查看,但不能由采购单位(如医院)所查看,只有运营商结合供应商的首营信息,发布成公开目录后,该产品才可以被采购单位查看。 公开目录通过各种成交撮合方式(如浏览采购、竞价采购、招标采购等)后,最终形成成交目录。成交目录中有相应的产品供应商,采购价格及服务情况。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 供应链系统 成交目录进入供应链系统中,形成供应商的销售目录,医院的采购目录,医院采购还可以通过医院的选择,最终形成医院的临床使用目录。 成交目录对于运营商来说,形成对医院的销售目录与供应商的采购目录。 2.2.6 数据管理层次 在本平台中,由于既要面向整个行业提供服务,需要考虑供应商,医院、运营商及政府监管部门的数据,同时,也要考虑多组织多业务的数据,如在华东、华南开展业务。 因此本平台中的数据的管理不仅非常严格,而且层次分明。层次分明的数据,可以解决一些数据的标准性一致性,也可以解决不同层次的数据具有不同的表现形式,如不同省市对同一产品有不同的医保数据,不同的物价信息等。如下就是本平台的数据管理的层次划分。 Ø 中心层次 中心层次是建立本平台的数据标准,所在中心层次的数据,全部是标准数据,下级只能进行引用或查询,而不能修改,而且中心数据库是引用国际/国家级的权威数据,目前本平台引用了国际的GMDN码及GS1条码标准数年,参考了国家的产品分类标准及产品注册情况。因此中心层次的数据内容相对较少,只有产品的基本信息。 如产品编码、产品名称、商品名、产品规格型号、使用单位等,及部分权威数据,如产品分类码、GMDN码,注册证、产品照片,产品I/II/III类等情况。 中心层次的数据,在整个平台中统一有一个独立的第三方单位维护,维护完成后由各个区域使用。 Ø 区域层次 区域数据是为了共享需要的,各区域的数据从中心层次的数据中引用数据,再结合各地情况,如各省市级权威数据库,各地医保情况,物价情况等信息,再结合当地经营企业产品代理情况,形成各地的区域数据库。 区域数据只有运营商和各经营企业可以查看,不能由医疗机构查看。只有运营商可以管理。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 区域数据由各供应商(目前平台只支持运营商)进行产品首营管理,形成公开目录。 Ø 项目层次 项目数据是指在各地区,不同的业务场内(如上海各医院的采购,广东各医院的采购及公开招标目录)由不同的成交撮合方式所形成的可进行交易的目录。在可进行的交易目录中,还包括交易价格及交易服务方式(如回款情况,配送情况等),项目发起单位,项目起止时间(如招标项目一般成交时间为一年)等信息。项目信息运营商、供应商、医院都可以查看。但只有运营商才可以管理。 Ø 供应链业务层次 成交目录进入到具体的业务系统,如采购/销售管理系统中,形成不同的目录。如对医院来说,是医院采购目录(或临床使用目录),对供应商来说是销售目录。运营商既有采购目录,也有销售目录。一般地,业务层次数据不能维护。 如下就是业务层次图。 2.2.7 商务环节流转图 2.2.8 主要单据 Ø 申请单 申请单是需求部门,使用单位(如医院各科室,运营商采购部门,销售部门)向管理部门(如设备科)进行要货申请的单据,主要用于内部管理,是管理部门进行响应,向上、下游单位进行订货的依据。 n 采购申请单/销售申请单/(采购退货申请单/销售退货申请单) Ø 订单 为满足需求部门的申请,管理部门向上、下游企业向上游单位的业务要求。一般由制单单位(如医院)编制、修改并审核,然后发送到响应单位(如运营商),响应单位一般不能修改该单,而只能是进行响应操作,如送货、缺货等。由于本平台是供应链协同,这些单据在本平台中具有外延性,即在内部ERP系统中该单是内部单据,而在本台则成为外部单据,并可以进行转换。如医院的采购订单直接转换为运营商的销售订单。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc n 采购订单/销售订单 Ø 通知单 管理部门/需求部门向作业部门(如仓库)的通知,要求其进行相关的响应作业,通知单一般驱动仓储作业系统进行相关作业,如收货通知单驱动仓库进行收货作业。在本台的外延上,通知单同时还能作为响应对方单据的凭据。如运营商的发货通知单可以让医院进行签收确认,形成对医院的采购订单的响应。 n 收货通知单/发货通知单/调拨通知单 Ø 出入库单 对库存进行操作的单据。这也是进行收付款凭据。 n 采购入库单/销售出库单/其它出库单/其它入库单 Ø 收付款单 管理部门/需求部门向财务部门的支付单据 n 应收单/收款单/应付单/付款单 具体单据说明及格式见详细说明。 2.2.9 运行环境 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 2.3 关键业务描述 2.3.1 数据流转过程 2.3.2 单据的转换 为了提高工作效率,降低差错率,同时也为了提高平台具有一定的灵活性,后期功能可调整,平台中的大量的单据操作,都可以使用单据上拉或下推(关联生成)的方式,完成填单工作。如下就是单据之间的转换过程。 具体的转换方式,由单据转换模板决定。详细参见有关说明。 2.3.3 编码与条码 平台中的数据存在大量的编码,编码主要有三类,一类是系统级的编码,如组织机构编码,业务类型编码;一类是基础数据编码,如计量单位编码,机构编码;第三类是单据编码,如采购订单,采购入库单。 采用编码管理,是为了建立数据标准,提高管理水平,并能减少人在识别过程的劳动强度、降低差错率,提高工作效率。与编码相对应,条码是为了让条码设备进行识别,进一步提高工作效率。 条码主要包括如下内容: 采用的条码编码标准,承载条码的载体,制作与读取条码的技术。 Ø 条码编码标准:本平台的部分关键在充分考虑国内现状的情况下,主要采用GS1国际标准,对于部分国际无编码标准的,采用企业自定义码的方式。 Ø 承载条码的载体:目前由于成本等方面的原因,本次项目主要采用一维码及不干胶纸。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 制作条码的技术:采用工业级打印机、热转印条码纸。 如下列出各系统中的所有要应用条形码的内容,及部分关键编码。 这些编码、条码分三种类型 Ø 系统:系统级的数据,一般整个平台内采用统一的方式,影响整个平台。 Ø 基础:基础数据,一般一个运营单位(如上海澳加)内使用,影响整个运营单位。 Ø 业务:具体的业务运作,是业务运作期间的数据。 对物品流转过程中,全程采用条码进行管理,主要采用的码制为GTIN13,长码为EAN128或Code128,其它简单码采用交叉25码。条码的主要管理对象为基础数据、单据等。对应的编码规则如下: 内容 长度 码制 说明 级别 举例 地域 2 自定 2 系统 SH 用户 4 25码 2(区域)+4(流水) 基础 0001 科室 4 25码 2(区域)+4(流水) 基础 0001 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 组织机构 不定 自制 2+2+x 基础 010100001 国别 3 GTIN13 按GTIN13的国别码 系统 690 机构 9 自制 2(省)+2(市)+5(流水) 系统 010100001 产品分类 14 自制 2(大类)+2(小类)+3(规格)+3(型号)+4(流水) 系统 01010010010001 产品 13 GTIN13 3(国别)+4(机构)+5(项目)+1(检验) 系统 6900001000001 单据类型 2 自制 2 系统 CG 业务类型 2 自制 2 系统 ZS 采购申请单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 采购订单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 销售订单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 采购入库单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 销售出库单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 采购退货单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 销售退货单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 其它出库单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 其它入库单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 库存调拨单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 发货通知单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 收货通知单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 供应商批次 不定 / 根据供应商提供的填入 业务 2010030501 进货批次 10 Code128 8(生产日期)+2(流水) 业务 2010030501 货品 27 Code128 13(产品)+10(进货批次)+4(箱号) 业务 690000100001201003050001 检验申请单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 检验报告单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 送货单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 装车单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 收货上架单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 拣货单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 补货单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 盘点任务单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 仓库 4 自制 4(流水) 基础 0001 货架 12 自制 4(仓库)+2(货区)+2(货架)+4(流水) 业务 000101010001 周转箱 4 自制 4(仓库)+4(流水) 业务 00010001 托盘 4 自制 4(仓库)+4(流水) 业务 00010001 车辆 4 自制 4(仓库)+4(流水) 业务 00010001 应付单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 应收单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 付款单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 收款单 13 自制 XX(类型)+8(时间)+3(流水) 业务 CG20100305001 拟成交目录 8 自制 2(区域)+4(年份)+2(流水) 基础 SH201001 配送点 4 自制 2(区域)+4(流水) 业务 SH0001 线路 4 自制 2(区域)+4(流水) 业务 SH0001 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 2.4 业务功能树(菜单) 平台业务功能树是针对所有用户的,由于本平台采用的基于RBAC的权限控制,因此面向医疗机构终端的采购系统(医院采购系统)及面向供应商的销售系统均是本平台的子集,一般是通过用户和角色授权完成。 例:医疗机构采购人员进行相关采购业务,医院管理人员进行相应的管理,则形成医院采购系统的功能。平台提供医院的登录门户(即医院采购系统),所有医院人员在此门户中登录,进入主平台进行相关业务操作。 如下图所示,仍有部分模块未完成定义,总计功能点(用例场景)三百多个。预计实际功能点可能超过五百。 1 平台控制系统 供应商 医院 运营商 政府 第三方 1.1 系统对象 1.1.1 子系统管理       1.1.2 业务功能树           1.1.3 业务配置方案           1.1.4 业务类型           1.1.5 单据类型           1.1.6 编码规则定义           1.1.7 编码模板设置           1.1.8 界面配置工具           1.1.9 用户自定义视图           1.1.10 用户自定义界面           1.1.11 用户自定义功能树           1.1.12 系统参数管理           1.1.13 成交项目类型           1.1.14 单据转换模板           1.1.15 显示视图管理           1.1.16 编辑器管理           1.2 平台组织管理           1.2.1 组织类型           1.2.2 组织单元           项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 1.2.3 委托管理           1.2.4 平台组织架构树           1.2.5 业务层次关系           1.3 安全管理           1.3.1 用户类型           1.3.2 角色类型           1.3.3 机构类型           1.3.4 用户管理           1.3.5 角色管理           1.3.6 用户角色           1.3.7 用户组织           1.3.8 授权规则分配           1.4 系统部署           1.4.1 子系统管理           1.4.2 部署服务管理           1.4.3 网络监控           1.4.4 系统日志管理           1.4.5 用户操作日志           1.5 预警管理           1.5.1 预警系统配置           1.5.2 预警条目设置           1.5.3 预警消息查看           1.6 数据接口           1.6.1 外部系统管理           1.6.2 数据库连接管理           1.6.3 数据模板管理           1.6.4 导入导出任务管理           1.6.5 导入导出结果           1.6.6 导入导出记录           2 基础数据系统           2.1 个人信息及设置           2.1.1 个人信息维护           2.1.2 个人权限           2.1.3 组织范围           2.1.4 个人消息管理           2.1.5 我的用户界面           2.1.6 我的功能菜单           2.1.7 常用短语           2.2 财务数据           2.2.1 会计科目           2.2.2 会计期间           2.2.3 币别           2.2.4 汇率           项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 2.2.5 核算项目           2.2.6 辅助账类型           2.2.7 辅助属性           2.2.8 摘要           2.2.9 记账分类           2.2.10 税务资料           2.2.11 银行帐户           2.2.12 付款方式           2.2.13 收付款条件           2.2.14 结算方式           2.2.15 收款类型           2.2.16 付款类型           2.2.17 价格类型           2.3 辅助数据           2.3.1 计量单位           2.3.2 行业           2.3.3 语种           2.3.4 国家           2.3.5 区域           2.3.6 价格类型           2.3.7 包括材料           2.3.8 质量层次           2.3.9 剂型管理           2.3.10 工作日历           2.4 标准产品管理           2.4.1 GMDN命名管理           2.4.2 产品分类管理(器械)           2.4.3 产品分类管理(药品)           2.4.4 产品分类管理(其它)           2.4.5 产品管理(器械)           2.4.6 产品管理(药品)           2.4.7 产品分类管理(其它)           2.4.8 产品包装管理           2.4.9 产品认证管理           2.4.10 证照有效期管理           2.5 标准机构管理           2.5.1 机构类型管理           2.5.2 机构分类管理           2.5.3 机构管理           2.5.4 生产企业           2.5.5 经营企业           2.5.6 配送企业           2.5.7 医院           项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 2.5.8 仓储企业           2.5.9 零售企业           2.5.10 政府机构           2.5.11 金融企业           2.5.12 机构认证管理           2.6 企业数据           2.6.1 企业产品管理           2.6.2 企业机构管理           2.6.3 企业产品标准化           2.6.4 企业机构标准化           2.6.5 企业客户管理           2.6.6 企业供应商管理           2.6.7 部门(科室)管理           2.6.8 人员管理           2.7 信息发布           2.7.1 不良事件           2.7.2 新闻管理           2.7.3 通知管理           2.7.4 资讯信息管理           2.7.5 用户意见反馈           2.8 权威数据           2.8.1 权威数据对照           2.8.2 医保目录管理           2.8.3 物价公报管理           3 成交撮合系统           3.1 项目准备           3.1.1 项目管理           3.1.2 项目状态控制           3.1.3 选择操作项目           3.1.4 参数设置           3.1.5 业主管理           3.1.6 项目供应商           3.1.7 项目流程           3.1.8 项目用户管理           3.2 数据准备           3.2.1 项目产品分类           3.2.2 项目产品           3.2.3 项目产品组包           3.2.4 项目报价原则           3.2.5 项目公告           3.3 浏览采购           3.3.1 流程数据准备           3.3.2 供应商报价           项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 3.3.3 集中选择产品           3.3.4 业主选择产品           3.4 项目结果处理           3.4.1 配送方案           3.4.2 拟成交目录           3.4.3 拟成交目录处理           3.4.4 第三方合同           3.4.5 采购目录           3.4.6 销售目录           3.4.7 经常采购目录           3.4.8 临床使用目录           3.5 目录管理           3.5.1 公开目录浏览           3.5.2 企业公开目录管理           3.5.3 公开目录评价           3.5.4 产品评价           3.6 招标采购数据准备           3.7 招标采购开标           3.8 招标采购评标           3.9 招标采购中标           3.1 竞价采购           4 采购管理系统           4.1 基础管理           4.1.1 采购系统参数           4.1.2 供应商首营           4.1.3 产品首次经营管理           4.1.4 采购合同           4.1.5 采购目录           4.1.6 供货价格           4.1.7 采购组           4.2 采购业务           4.2.1 采购申请           4.2.2 采购订单           4.2.3 采购收货           4.2.4 采购入库           4.2.5 采购退货申请           4.3 采购结算           4.3.1 手工核销           4.3.2 应付单           4.3.3 发票管理           4.3.4 费用分摊新增           4.4 统计报表           4.4.1 采购产品ABC分析           项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 4.4.2 供应商ABC分析           4.4.3 采购价格周/月报           4.4.4 采购耗用分析表           4.4.5 供应商交易情况表           4.4.6 采购历史价格查询           4.4.7 采购订单应到未到明细           4.4.8 采购申请执行情况           4.4.9 采购合同执行情况           5 销售管理系统           5.1 基础资料           5.1.1 销售系统参数           5.1.2 价格政策           5.1.3 价格类型           5.1.4 信用等级           5.1.5 信用档案           5.1.6 基本价格           5.1.7 销售组           5.1.8 销售目录           5.1.9 销售合同           5.2 销售业务           5.2.1 要货申请单           5.2.2 销售订单           5.2.3 销售发货通知(单)           5.2.4 销售出库单           5.2.5 销售退货申请单(新增/查询)           5.3 销售结算           5.3.1 销售核销           5.3.2 应收单           5.3.3 销售发票           5.4 统计报表           5.4.1 销售毛利润报表           5.4.2 销售排名分析表           5.4.3 客户综合信息查询表           5.4.4 销售订单应发未发明细表           5.4.5 销售收入明细表           5.4.6 销售历史价格查询表           6 库存管理系统           6.1 基础数据           6.1.1 仓库           6.1.2 仓库设置           6.1.3 库存类型           6.1.4 库存状态           6.1.5 事务类型           项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 6.1.6 批次规则           6.1.7 仓库产品管理           6.2 库存初始化           6.2.1 初始化库存           6.2.2 库存初始余额新增/查询           6.2.3 初始化对账           6.2.4 结束初始化           6.3 仓库业务           6.3.1 采购收货单           6.3.2 采购入库单           6.3.3 调拨入库单           6.3.4 其他入库单           6.3.5 销售出库单           6.3.6 调拨出库单           6.3.7 其他出库单           6.3.8 仓库盘点单           6.3.9 盘盈盘亏单           6.4 其它业务           6.4.1 库位移动(新增/查询)           6.4.2 库存调拨(新增/查询)           6.4.3 库存状态调整(新增/查询)           6.4.4 库存流水记录           6.4.5 产品批次查看           6.5 库存查询分析           6.5.1 空仓位查询           6.5.2 全局库存查询           6.5.3 即时库存查询           6.5.4 状态库存总览           6.5.5 效期分析报表           6.5.6 超储短缺分析报表           6.5.7 库存收发事务明细           6.5.8 出库汇总表           6.5.9 库龄与呆滞料分析           6.5.10 物料调拨分析报表           6.6 库存计划           6.6.1 再订单点运算           6.6.2 计划订单           7 仓储配送系统           7.1 基础资料           7.1.1 托盘类型管理           7.1.2 拣货方式管理           7.1.3 集货方式管理           7.1.4 仓库产品设置           项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 7.1.5 打印条码           7.2 收货作业           7.2.1 波次管理           7.2.2 产品条码制作           7.2.3 收货响应           7.2.4 收货预处理           7.2.5 上架单           7.3 发货作业           7.3.1 发货响应           7.3.2 发货预处理           7.3.3 拣货单           7.3.4 补货单           7.3.5 集货单           7.4 配送作业           7.4.1 配送点管理           7.4.2 配送线路设置           7.4.3 配送单           7.4.4 配送调度           7.4.5 配送回单           7.5 统计报表           7.5.1 作业频率分析           7.5.2 差错率报告           8 RF端业务           8.1 收货           8.2 上架           8.3 补货           8.4 拣货           8.5 盘点           9 财务管理系统(未完成)           9.1 总账           9.2 应付管理           9.3 应付管理           10 质量检测系统(未完成)           11 消息预警系统(未完成)           12 数据接口系统(未完成)           第 3 业务整体介绍 本平台包含若干业务流程,由于业务比较复杂,下面将采用多个业务流,说明业务运作情况及单据流转情况,如下的流程是本平台的部分主要流程。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 3.1 成交过程 成交撮合是解决上下游单位的具体成交产品及成交价格,即用来确认买卖双方确定以何种价格对哪些产品进行交易。本平台第一期只实现浏览采购方式的成交过程,对其它成交过程,如招标采购、竞价采购等在未来版本中实现。 3.1.1 基础资料 3.1.2 单据 3.1.2.1 公开目录 公开目录是指卖方(作为销售组织的运营商及供应商)在平台中可提供的产品列表,及该产品的相关认证信息,附件,图片等。公开目录可以被买方(作为采购组织的医院的运营商)。 字段 描述 物料编码 用户选择或手工输入,但输入的物料在企业物料库内。而且该物料编码的可选范围为已经分配给该用户登录的管理单元的所有物料 物料名称 根据物料编码由物料主数据带入; 规格型号 根据上面的物料编码由系统自动填入。 辅助属性 从物料定义的辅助属性中选取 计量单位 物料编码输入后,根据物料编码,从物料中带入基本计量单位,不可为空,用户可以选择或手工修改,但必须是物料主数据中已经定义的该物料可以使用的计量单位。 参考价格 产品的参考销售价格 发布区域 将该产品发布的范围。在该发布区域内的所有采购单(医院)都可以浏览到该产品情况。 发布开始时间 发布开始的时间 发布结束时间 发布的结束时间 发布人 发布人员,默认为登录系统的人员 发布时间 发布具体时间,为系统当前时间 3.1.2.2 成交目录 成交目录是指买卖双方(采购组织与销售组织)达成的最终成交协议的采购产品列表,产品中包含采购价格。成交目录采购与销售组织双方均可以查看并执行,成交目录对上游企业(销售组织)来说是销售目录,而对下游企业(采购组织)来说则是采购目录。如医院可以查看采购目录(买方成交目录),也即运营商可以查看销售目录(卖方成交目录);同样地,运营商采购目录即供应商销售目录 成交目录主要引用组织单元数据、物料主数据、供应商主数据,定义供应商可以供应哪些物料。在采购业务单据中,供货信息将为其提供默认的信息,并控制采购业务单据,确保采购业务单据严格按照供货信息来执行 属性 说明 来源项目 来源于哪一个成交撮合项目,只读。 采购组织 用户从组织架构中选择 供应商 手工录入或选择 状态 该记录的状态。2种:保存/审核 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 物料编码 物料的选择范围是已经分配给控制单元的所有物料;手工录入或选择 物料名称 据物料编码从物料主数据中带出,只读 规格型号 根据物料编码从物料主数据中带出,只读 供应商物料编码 用户手工输入 供应商物料名称 供应商对物料的名称,用户手工输入 供应商物料规格 供应商的物料规格型号,用户手工输入 采购提前期 从采购部门发出采购订单,到收到货物所耗用的天数 收货超收比率% 系统自动以百分数表示,用户只需要输入上限百分比即可 收货欠收比率% 系统自动以百分数表示,用户只需要输入下限百分比即可 不控制数量 采购复选框,如果选中,则不控制收货、入库数量。如果不选中,则根据容差设置情况进行控制。当勾选” 不控制数量 “时,则将”收货超收比率%“和”收货欠收比率%“清空,并锁住不允许输入。如果取消勾选,则又可以输入。 收货可提前天数 单位为天,只能输入0或正整数 收货可推后天数 单位为天,只能输入0或正整数 不控制时间 采购复选框,如果选中,则不控制收货、入库时间,只需要在订单审核日期后即可。如果不选中,则根据容差设置情况进行控制。当勾选”不控制时间 “时,则将”交货可提前天数“和”交货可推后天数“清空,并锁住不允许输入。如果取消勾选,则又可以输入。 税率% 该价格对应的税率,>=0 制单人 录入该条信息的系统操作员,由登录用户确定 制单日期 当前系统日期 修改人 修改该条信息的系统操作员,由登录用户确定 修改日期 当前系统日期 审核人 审核该条信息的系统操作员,由登录用户确定 审核日期 当前系统日期 3.1.2.3 拟成交目录 拟成交目录是指终端医院在公开目录中选择好相应产品的供应商后,运营商进行处理,通知商务方式,形成医院对运营商(采购组织)的采购目录及运营商(销售组织)对供应商的采购目录。 属性 说明 来源采购商 来源于哪一个医院选择的。 采购组织 用户从组织架构中选择 供应商 手工录入或选择 状态 该记录的状态。2种:保存/审核 物料编码 物料的选择范围是已经分配给控制单元的所有物料;手工录入或选择 物料名称 据物料编码从物料主数据中带出,只读 规格型号 根据物料编码从物料主数据中带出,只读 供应商物料编码 用户手工输入 供应商物料名称 供应商对物料的名称,用户手工输入 供应商物料规格 供应商的物料规格型号,用户手工输入 采购提前期 从采购部门发出采购订单,到收到货物所耗用的天数 税率% 该价格对应的税率,>=0   项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 制单人 录入该条信息的系统操作员,由登录用户确定 制单日期 当前系统日期 修改人 修改该条信息的系统操作员,由登录用户确定 修改日期 当前系统日期 审核人 审核该条信息的系统操作员,由登录用户确定 审核日期 当前系统日期 3.1.2.4 医院成交目录 终端医院的采购目录,同时也是运营商的供应目录。 字段 描述 物料编码 用户选择或手工输入,但输入的物料在企业物料库内。而且该物料编码的可选范围为已经分配给该用户登录的管理单元的所有物料 物料名称 根据物料编码由物料主数据带入; 规格型号 根据上面的物料编码由系统自动填入。 辅助属性 从物料定义的辅助属性中选取 计量单位 物料编码输入后,根据物料编码,从物料中带入基本计量单位,不可为空,用户可以选择或手工修改,但必须是物料主数据中已经定义的该物料可以使用的计量单位。 参考价格 产品的参考销售价格 发布区域 将该产品发布的范围。在该发布区域内的所有采购单(医院)都可以浏览到该产品情况。 发布开始时间 发布开始的时间 发布结束时间 发布的结束时间 发布人 发布人员,默认为登录系统的人员 发布时间 发布具体时间,为系统当前时间 3.1.3 流程 3.1.3.1 产品评价流程 产品评价流程是指在本平台中,终端医院作为产品的使用用户,对产品使用情况进行评价,目前本平台只允许终端医院对合同目录进行评价,但可以查看公开目录内其它单位对产品评价情况。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 产品目录:供应商可提供的产品列表,此列表有产品的信息,及政府明确的相关价格信息(如政府定价)。 公开目录:公开进行销售的标准目录,包括了大体的销售价格情况。此列表可作为医院进行成交的拟成交目录。 成交目录:通过成交撮合后,已经达成交易意向,并有明确的交易价格的目录。 3.1.3.2 浏览成交流程 浏览成交流程,是指医院终端,或者运营商,自主以浏览的方式,选择供应商的产品,并最终达成成交协议与采购价格的过程。 目前本平台只支持浏览成交方式。 选择成交目录:是指医院将运营商已经公开提供的,与其它终端达成成交意向,但未进入该医院的产品目录,选择进入本医院成交目录。进入医院成交目录后,就可以对该产品进行采购。一般情况下,运营商已经存在的成交目录,不能调整价格及服务方式,对需要价格或服务方式进行调整的,可以采用《浏览成交目录》方式进行。 浏览成交目录:终端医院选择供应商的公开目录,该目录里,该目录内有产品及参考价格。选择完成后,发送到运营商形成“拟成交目录”(在招标中形成招标目录),拟成交目录通过价格谈判商务流程,最终形成成交目录。运营商将达成的成交目录发送到医院成交目录,并可作终端医院的采购。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 3.1.3.3 成交目录流程 形成成交目录的流程。 3.2 供应链业务 业务流程比较 普通采购 直送采购 寄售 采购退货 3.2.1 基础资料 3.2.2 供应链单据 3.2.2.1 采购申请单 Ø 单据格式 3.2.2.2 采购订单 3.2.2.3 收货通知单 3.2.2.4 销售订单 3.2.2.5 出货通知单 3.2.2.6 销售出库单 3.2.2.7 销售退货单 3.2.2.8 采购入库单 3.2.2.9 采购退货单 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 3.2.2.10 检验申请单 3.2.2.11 检验报告单 3.2.3 供应链流程 3.2.3.1 医院普通采购流程 本平台的业务运作主要由终端医院拉动。医院普通采购流程是指终端医院进行常规采购业务,在进行采购业务过程中,需要参与系统,并由系统提供支持与应用。 各步骤说明如下: 1. 医院各科室根据自己科室情况,可以选择在HIS系统中,或者在医院采购系统中下达采购申请单,采购申请单制作完成后,由医院设备科进行汇总,形成该医院的采购订单。医院采购订单中有汇总信息,也有各科室明细清单。明细清单作为采购订单的附表,在以后仓库进行拣货及送货用。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 2. 采用HIS系统对接,则在HIS系统中进行同步,点击同步,即发送到采购系统。 3. 也可以在采购系统中拉式生成采购订单。 4. 医院设备科将生成的采购订单,审核并发送,则该单发送到指定运营商的销售系统,由医院发送过来的采购订单,自动转换成运营商销售系统中的销售订单。 5. 在接到销售订单后,可以直接查看仓库库存情况,并可以通过内部多仓库的库存进行调整(如移仓,采购订货)。销售订单根据仓库及库存情况,分解成各仓库的发货通知单,一般一张销售订单可对应多张发货通知单(或多仓发货通知单)。医院验收过程中如果有退货,医院在HIS系统中退货采购订单,传递到销售系统中生成退货订单(或者运营商送货人员手工填写退货申请,退货申请生成红字[销售退库单]),在红字的[销售出库单]填写检验信息及判定结果(判定结构处理见[销售退货处理蓝图],或参见销售退货流程 6. 各仓库在接收到发货通知单后,传送到仓库,进行入仓储配送系统流程,进行拣货作业,此时该销售出库单状态为制单状态,一张发货通知单对应一张销售出库单。 7. 仓库配送系统流程自动生成销售出库单,销售出库单同时也是进行财务流程的依据。 8. 该单的所有拣货作业完成后,同步更新发货通知单,状态为审核完成状态,表示该单执行完成。 9. 发送通知单发送到医院,转成收货通知单,通知单中包含医院的汇总订货信息,同时也包含各科室的具体订货信息。 10. 医院科室在接收到收货单信息,货物送达现场后,根据收货单更新订采购订单,采购订单执行。 11. 由销售出库单生成发票信息。 12. 开发票后在应收模块中生成应收单,收到客户款项后在系统中做收款单并与应收单核销;收款单、应收单直接生成总帐凭证。 3.2.3.2 医院直送采购流程(直送仓) 医院直送采购流程(直送仓)是指终端医院向运营商下达采购订单,并指定直接由产品的上游供应商直接送货到医院,货物不经过运营商仓库的行为。与普通采购流程相比,直送流程差别不明显,主要体现在指定送货仓库(医院直送仓),供应商不经运营商仓库而直接送达,但单据流程基本相同。 如果医院没有经过本平台,而是直接通知供应商供货,供应商并且送货到医院仓库的,也属于直送仓业务,只不过需要进行相应的补单操作,至少需要补医院的采购单,发送至运营商,运营商转成采购订单,运营商的采购订单可不发送。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 具体流程说明如下: 1. 医院发送采购订单,该采购订单可以包含直送仓信息,也可以不指定送货信息。发送后转成运营商的销售订单,运营商直送仓(医院内的分仓)接收到该订单。 2. 运营商将销售订单直接转单形成采购订单,进入运营商采购流程。 3. 运营商将销售订单转成采购订单,发送到指定的供应商,进入供应商销售流程。 4. 供应商送货到直送仓内,收运营商收货,此时无仓储作业内流程(即不需要上架等操作)。 5. 收货单完成后,生成采购入库单。 6. 采购入库单关联更新销售订单,此时销售订单执行完成,可以生成销售出库单,直接生成销售出库单,此时无仓储作业内流程(即不需要拣货、集货操作)。 7. 生成运营商送货单,发送到医院。 8. 医院收货,运营商提供上门送货服务,设备处完成该收货单,同步更新医院的采购订单。 3.2.3.3 医院寄售(患者仓)采购流程 医院寄售是指运营商或供应商将产品送至医院,寄存在医院进行销售,在销售完成后,医院通知运营,再进行相关的财务结算过程。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 送货流程 寄售流程描述如下(前1-5同直送流程) 1. 医院发送采购订单,该采购订单可以包含直送仓信息,也可以不指定送货信息。发送后转成运营商的销售订单,运营商直送仓(医院内的分仓)接收到该订单。 2. 运营商将销售订单直接转单形成采购订单,进入运营商采购流程。 3. 运营商将销售订单转成采购订单,发送到指定的供应商,进入供应商销售流程。 4. 供应商送货到直送仓内,收运营商收货,此时无仓储作业内流程(即不需要上架等操作)。 5. 收货单完成后,生成采购入库单。 6. 运营商根据销售订单,直接生成送货单。 7. 运营商的送货单发送,转为医院的收货单,收货确定后,完成收货完成。 8. 定期或医院通知医院的使用情况,制作销售出库单,完成销售出库工作,并进入财务结算流程。 Ø 借用流程 3.2.3.4 医院采购退货流程/运营商销售退货流程 由于本平台是供应链上的业务协同平台,对下游的医院采购退货流程就等同于运营商销售退货流程。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 3.2.3.5 运营商采购退货流程/供应商销售退货流程 运营商采购退货,等同于供应商销售退货。如下图,作采购出库单(红字),生成后发送到供应商(可选),形成供应商的销售退货信息。 3.2.3.6 运营商销售流程 参见医院普通采购流程 3.2.3.7 运营商采购流程 运营商采购流程与医院的流程主要不同的是运营商需要承担产品质量管理,因此比医院采购流程多了质量检验流程。另运营商需要进行应付账款,需要进行采购入库业务,以驱动后续财务应收应付流程。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 具体流程描述如下: 1. 需求部门进行采购申请单,下达采购申请,此单可选。 2. 采购申请单通知拉式生成采购订单,采购订单指定交货日期、送货地址(直送仓、寄存仓、总仓等)转发到供应商处,系统自动转换成供应商的销售订单。 3. 供应商收到销售订单,进行发货处理,供应商送货到麦迪康仓库或医院处 4. 填写发货通知单并发送到运营商,转成收货通知单。 5. 收货通知单进行检验处理,具体参见质量检验流程。 6. 检验完成,更新收货通知信息。 7. 送到仓库经过检验,进入仓储作业流程,张贴条码,进行上架入库作业;直接送到医院的业务不走仓储作业流程。 8. 生成采购入库单。 9. 如果是发票未到做暂估处理,发票已到,则做应付处理,进入应收应付流程,付款后与应付核销。 3.2.3.8 供应商销售流程 参见医院普通采购流程 3.2.3.9 库存管理流程图 库存管理分总仓库存与各分仓库存管理。除总仓外,其它各个分仓一般不需要进行仓储作业流程,不需要进行条码管理与操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 流程说明如下: Ø 调拨过程 仓库之间货物移动业务:总部下达调拨订单,通过条码系统生成调拨出库与调拨入库业务 Ø 出入库过程 通过各类通知单(如收货通知单/发货通知单等),进入仓储作业流程,并生成相应的出入库单据,库存改变。分仓不通过仓储作业流程。 Ø 盘点过程 总仓为盘点任务单——仓储作业流程——其他出入库单;分仓为盘点任务单——其他出入库单,其他出入库单作用在库存,改变库存。 3.2.3.10 质量检测流程 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 3.3 仓储配送过程 3.3.1 基础资料 3.3.2 单据 3.3.2.1 上架单 3.3.2.2 拣货单 3.3.2.3 补货单 3.3.2.4 盘点任务单 3.3.2.5 调拨单 3.3.2.6 其它出入库单 3.3.2.7 作业波次 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 3.3.3 仓储配送流程 仓储配送是对仓储内部作业进行管理的,主要管理仓库内的采购入库、收货上架、销售出库、产品拣选、集货与发货管理,回单管理等。 仓储配送主要是解决内物流的,采用仓储配送系统及配套的仓储设备、条码,可以为仓储内部作业提高工作效率,降低差错率。不过由于目前的仓储货量不大,工作效率等因素并不是目前本平台主要要解决的问题,因此本平台对仓储配送系统主要解决的是条码系统及建立作业流程。 仓储配送系统中大部分功能需要在RF终端上进行作业。RF终端作业不是系统的必须流程,而是为了提高作业效率。如果因某种原因不能使用RF终端,本系统仍然可以在仓储配送系统中继续操作流程,最终完成业务。 3.3.3.1 货区管理流程 与传统的仓库管理不同,仓储管理是指在大型仓储条件下的管理。 Ø 仓库基础数据 n 仓库:对仓库进行管理。本平台提供了极大的扩展性,无论是运营商,还是终端医院,甚至供应商都可以管理自身的仓库。 n 货位分类:树状结构,对仓库内的货位进行分类,具体的分类方式根据仓库实际情况定,上海澳加仓库分类先按仓库区域进行分类,如待验区、退货区、发货区、合格区;再按货位所在货架进行分类。 n 货位:货位是仓库内的最小管理和存储单元。无论是在重型货架,还是在流利货架,堆垛区,都可以看作是货位,货位也没有固定的大小,可以按一个托盘,或多个托盘,某一规格大小都可以形成一个货位。 n 货位类型:货位进行存储的方式。目前分为整件拣货区、拆零拣货区、存储区、集货区。 Ø 设置仓库 设置仓库是描述仓库管理人员如何对仓库进行设置、管理。首先选择需要进行设置的仓库,再根据仓库情况设置货位分类,再在货位分类中设置实际的货位情况,最后对货位的功能和用途进行设置(货位类型)。 Ø 设置仓库产品 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 设置仓库内产品,选择要管理的仓库,新增/删除可管理的产品列表;设置该产品的库存信息,如产品的上下限,产品的出入库原则等;再设置产品的作业信息,如存储区、拆零分拣区,支持的拣货方式等;并劥产品仓储作业的策略,如根据批号优先,根据路径优先等原则进行。 3.3.3.2 仓储采购入库流程 仓储采购入库流程是仓储配送系统与RF端的交互作业,尤其是在作业过程,主要是RF端。如果RF无法进行作业,可直接在仓储配送系统中 流程说明如下: 1. 供应商送货到仓库后,进行预收货处理,即供应商制送货单(送货通知单),并发送到运营商。 2. 在运营商仓储配送系统中查询到供应商发送过来的,系统已转换成的收货单,如果供应商未制单,或未发送,需要在系统中新增一张单据。同时还需要打印该收货单及收货单内具体产品的条码,具体条码编码规范参见本文其它地方,数量根据仓库情况,一般为一码一箱,在前期可以根据系统情况一码多箱。 3. 在RF端扫描收货单条码,系统在已审核、已检验、未入库的收货单中查询,如果未找到则提示,如果找到则显示该单的详细产品列表。 4. RF系统中扫描收货单产品码,系统列表该产品的已收货数量,未收货数量情况。 5. 在需要收货的产品大包装上张贴该产品已在第2步中打印好的产品条码,并扫描。 6. 扫描完成后,系统显示出该产品的标准包装箱信息(大/中/小包装数量),默认为大包装数量(未收货数量大于大包装数量)或未收货尾数(未收货数量小于大包装数量)。 7. 多次扫描张贴的产品条码,并录入数量。系统同时根据该产品的存储策略,在仓库中找出最合适的空货位,作业建议货位显示在RF上。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 8. 在达到一定的数量(如整托)后,上架人员扫描货位货架码(此处采用的是托盘方式收货)。则此时该产品与货位建立关联。 9. 保存该产品该此上架过程。 10. 保存时同时创建采购入库单,并创建该入次上架的箱库存信息(具体包装箱内的产品及数量情况)。如仍有该产品,或者有其它产品,继续5-10的步骤进行。 3.3.3.3 仓储销售出库流程 3.3.3.4 仓储补货流程 3.3.3.5 仓储移库流程 流程说明如下: 1. 登陆RF端,选择作业仓库,扫描要移出的库位码。 2. 扫描移出的产品条码,并录入数量,如果需要移出多个产品,继续扫描移出的货位码及产品码,重复1-2步。 3. 扫描要移入的货位码,并保存。 4. 系统自动生成移库单,更新库存。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 3.3.3.6 仓储盘点作业流程 1. 仓储配送系统的盘点任务单,在RF中选择该单,显示出具体的需盘点的产品、产品所在货位、批次、数量等信息清单。 2. 扫描货位条码,显示出该货位内产品信息情况 3. 扫描产品条码,显示该产品箱内具体的数量,录入实际数量。 4. 重复扫描其它产品的条码,或者其它货位的条码。 5. 保存、确认盘点结果。 6. 在系统中自动生成盘盈盘亏单(未审核)。 3.3.3.7 配送作业流程 3.3.3.8 运输管理流程图 3.4 财务结算过程 3.4.1 基础资料 3.4.2 单据 3.4.2.1 应付单 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 3.4.2.2 付款单 3.4.2.3 应收单 3.4.2.4 收款单 3.4.3 财务结算流程 3.4.3.1 应付流程 3.4.3.2 应收流程 3.4.3.3 总账流程 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 3.5 平台管理 3.5.1 基础资料 3.5.2 单据 3.5.3 平台管理流程 3.5.3.1 平台架构流程 3.5.3.2 主数据流程 3.5.3.3 用户权限流程 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 3.6 基础数据 3.6.1 基础资料 3.6.2 单据 3.6.3 流程 3.6.3.1 产品首营流程 产品首营管理:只有通过首营管理的产品才可以进行采购业务 采购价格管理:采用价格清单,供应商+通过首营的产品来设置价格;澳加要建立起采购价格体系 产品具有详细的各级定价、包括是否进入医保,产品在各省市的不同售价。 编制查看界面,查看不同公司的产品首营信息,以便汇总信息 3.6.3.2 供应商首营流程 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 3.6.3.3 产品录入审核流程 3.7 仓储配送 3.7.1 基础资料 3.7.2 单据 3.7.3 仓储配送流程 3.7.3.1 托运配送过程(直送) 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 3.7.3.2 托运配送过程(普通) 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 3.7.3.3 回单管理 3.7.3.4 采购管理 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 3.7.3.5 投诉管理 3.7.3.6 收费管理 第 4 技术架构实现 4.1 技术分析 4.1.1 技术说明 Clinet/Server(C/S)是基于客户端服务器技术,用户操作的界面(即客户端)需要开发,优点终端运行效率高,运行速度快,有用户本地暂存,用户交互体验良好,适合大型运算或强调终端用户体验的系统,如Photoshop,联网游戏等,其缺点是需要安装管理客户端;在大量部署时客户端的管理,及升级工作量巨大;在远程部署 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc (互联网部署)时,难度比较大,安全性很难保障。 Browser/Server(B/S)是基于浏览器/服务器技术,也就是采用标准的浏览器(如IE/FireFox等)作为用户操作界面,不需要另外开发客户端,主要业务运行及计算均在服务器上完成,其优点是业务集中管理,安全性好,尤其适合大量部署及远程部署。其缺点是运行速度一般,性能一般,用户交互性一般。 而本项目主要是面行业的解决方案,主要是建立医疗器械(医疗)行业上游下游单位的配送渠道,企业内的管理仅仅是内部财务管理及仓储管理,更主要的是企业与企业间的供应链管理。其目标是让大量的供应商与终端医院汇聚一个整体的平台上进行业务处理,其最终可能达到数千计的供应商及医疗机构。因此需要进行互联网远程部署与大量部署。采用B/S技术,构建供应商到医院的通路,内部财务管理及仓储管理可采用C/S技术(也可采用B/S技术),仓储内部作业流程,可以采用RF方式进行,以提高工作效率与质量。 本平台采用的就是采用B/S+C/S+RF技术。 4.1.2 采用的开发工具 CASE开发工具能大大提高程序员的工作效率与工作质量,本体系由于业务原因需要采用三个不同的技术体系,因此开发工具尤其重要。 系统的分析和建模工具统一,分别如下: Ø 系统建模工具:Visio2003 Ø 数据库建模工具:PowerDesigner12+XPO Ø 数据库访问工具:Toad Ø 文档工具:Office2003 Ø 简单配置管理工具:VSTS(Visual Studio Team System 2008)+TFS(Team Foundation System) Ø 压力测试工具:LoadRunner Ø 团队管理与主页:SharePoint Server2007+Outlook2003 Ø 对于胖客户端开发,采用VSTS Winform。 4.2 技术架构特点 4.2.1 标准成熟的技术体系 Ø 开发架构 本商务系统采用B/S(Browse/Server)+C/S+Wince模式开发,对B/S方式,客户端界面采用标准的浏览器界面,保证了系统的性能和大业务量,大数据量的要求,又充分体现了系统的灵活性。关系型数据库采用了功能强大的Oracle9i企业级数据库,保证了大数据量和高负载的压力。C/S技术保障了当需要大规模计算或高性能响应的时候采用。 Ø 关系型数据库(RDBMS) 系统后台关系型数据库采用Oracle9i企业版。Oracle9i是业界第一个完整、简单的用于互联网的新一代智能化的、协作各种应用的软件基础架构。具有Internet上的高伸缩性能的、智能化的、和可靠的特性。Oracle9i 将成为高质量的电子商务服务实现的关键软件。该数据库具有非常高的安全数据管理、事务处理和数据仓储能力,功能强大、稳定、Web集成性好等特点,在银行、邮电、电力等系统广泛应用,能够提供完整的解决方案。 Ø Dotnet统一技术体系 对于B/S+C/S+RF技术,微软的dotNE提供了统一的技术解决方案。dotNET = 新平台 + 标准协议 + 统一开发工具。dotNET作为新一代互联软件和服务战略,将使微软现有的软件在网络时代不仅适用于传统的个人计算机,而且能够满足呈现强劲增长的新设备的需要。到底什么是。NET呢?微软总裁兼首席执行官Steve Ballmer把它定义为:。NET代表一个集合,一个环境,一个可以作为平台支持下一代Internet的可编程结构。dotNET的最终目的就是让用户在任何地方、任何时间,以及利用任何设备都能访问所需的信息、文件和程序。用户不需要知道这些文件放在什么地方,只需要发出请求,然后只管接收就可以了。而所有后台的复杂性是完全屏蔽起来的。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø Spring.net 尽管它仅仅是一个从2003年2月才开始的开源项目,但Spring有深厚的历史根基。Spring通过把对接口编程而不是对类编程的代价几乎减少到没有,能够促进养成好的编程习惯。Spring被设计为让使用它创建的应用尽可能少的依赖于他的APIs。在Spring应用中的大多数业务对象没有依赖于Spring。 Ø Wince技术 4.2.2 高度封装的技术架构 Ø 前端表现封装 前端表现层,除了采用标准的JSTL标记库外,还有快速架构已定义的业务标记库,采用业务标记库,封装了许多复杂的业务逻辑,一方面降低了程序开发的难度,减少了编码工作量,也使开发过程标准化、规范化,方便以后进行调整或重构。 Ø 后端数据封装 为了配合前端的表现层的封装,也为了更好的对数据标准化,后端将数据进行分类整理,形成一个规范的数据内容向页面发送。 4.2.3 配置和开发过程简单易用 Ø 开发库的管理 为了降低程序员及程序开发难度,减少因环境差异造成系统表现的不同,系统的开发环境采用统一的方式进行,并且在能够上网的任何一个地方都可以实时地访问开发库。 Ø 开发环境的管理 开发环境采用统一的,全内置的方式进行,程序员在使用开发工具及开发架构的时候,不需要做任何配置,只要复制相关的开发文件后就可以进行使用,并保证所有开发架构的基础支撑类库和包是全部一致的。 4.3 技术架构实现 4.3.1 业务层次模型 采用基于B/S的三层架构,保证客户端不需要安装特殊控件和专用程序,通过IE浏览器,就可以和系统进行数据交换。 系统采用dotnet asp.net技术平台开发,开发语言为asp,C#,各服务器平台使用Ms Window Server操作系统,数据库使用SQLSERVER或ORACLE,方便以后移植,应用服务器采用IIS7.0。 4.3.2 系统结构及部署 4.3.2.1 结构图 系统采用流行的表现层、业务逻辑层、实体层、数据层四层体系结构,具有极强的灵活性,能够适应企业各种业务逻辑,减轻客户端、服务器端的负载,解决了跨平台、传输不可靠的等问题,从而成为医药电子商务系统开发和建设的首选技术方案。 系统客户界面采用标准的纯浏览器界面,保证了客户的零门槛使用,业务逻辑采用Asp.net + Devexpress + spring.net + Oracle解决方案,即保证了系统的性能,又充分体现了系统的灵活调整。后台数据库采用了ORACLE9i 企业级数据库。下面将进行进一步的介绍。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 4.3.2.2 部署图 图3-3 系统部署图 这是我们的系统拓扑结构图,在图中,所有客户(买方/卖方/政府机构/中介代理机构)使用宽带或拨号(ADSL/PSTN)拨入Internet网络,直接与商务系统进行连接。 从内部来看,网络管理终端负责管理所有内部网络结构,其它服务器通过内部交换设备实现千兆级的网络连接。商务系统服务器共分三类,一类为业务服务器,交易服务器,招投标服务器,监管服务器;一类为辅助服务器,如安全认证服务器,WEB门户服务器,邮件服务器等;还有一类为专门的数据库服务器,提供数据存储功能。所有服务器通过网络防火墙,采用VPN/DDN专线与Internet互联互通[27]。 4.3.2.3 数据的逻辑分层 考虑本项目未来是可扩展,不仅对上海曙光医院,还是在其它医院,乃至在华南地区各医院,都会开展相应的业务。为了满足这种需要,平台将信息进行逻辑分层。 为了更好地进行分层管理,系统引入“平台”的概念。平台体现了康德莱的业务层次体系。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 4.3.3 技术设计原则 [软件需求规格说明书 的这一节应说明影响产品及其需求的一般因素。本节并不列出具体的需求,而只是提供在第 3 节中详述的各种需求的背景,以使这些需求便于理解。所包括的内容有: Ø 产品总体效果 Ø 产品功能 Ø 用户特征 Ø 约束 Ø 假设与依赖关系 Ø 需求子集 4.3.4 开发架构与语言 4.4 与EAS系统对比 金蝶目前提供的基于EAS+二次开发+第三次公司开发的方案,从技术角度来说,是一个复杂,但具有相当的成熟的技术架构,而且对于企业ERP来说,其应用与开发时间较长,在国内具有相当的知名度。尽管,该技术架构目前应用不错,但我们主要考察的是,金蝶方案是否符合康德莱基于互联网的医疗器械(医疗)供应链服务平台的需要,在此将以如下几点进行说明。 4.4.1 技术架构 Ø KMS 本平台是基于B/S+C/S+RF完成。主要的技术平台是采用dotnet技术。dotnet提供了完整的B/S、C/S、RF及其它技术,是一个统一的解决方案。其中,面向医院终端、供应商、政府监管单位及运营商供应链业务,全部采用B/S技术构架基于asp.net实现,而内部仓储作业目前采用asp.net的B/S技术,RF终端采用dotnet的WinCE技术方案。未来部分关键业务,需要解决作业性能或医院终端无HIS系统,供应商无内部ERP系统的,或内部仓储作业的,可以采用dotnet的C/S解决方案,即WinForm技术来解决。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 因此KMS用的是微软(Microsoft)的dotnet的统一的Asp.net(MS)+Winform(MS)+Wince(MS)方案,这无论是从开发及后续技术支持来说,成本较低,技术难度较小。 Ø 金蝶方案 金蝶方案是基于EAS系统,加上扩展开发的条码系统、门户网站的复合解决方案。EAS系统是采用J2ee解决方案,采用的是C/S+B/S(portal)技术,其所有作业流程与业务管理,均使用C/S技术实现;而对于RF,采用的是第三方公司的基于微软(MS)的dotnet的方案,目前的B/S(Portal)方案不成熟,目前只有信息发布的功能,不能达到业务交互的效果,无法承担起大量部署及互联网部署的目标。基于互联网部署,虽然有部分解决方案(如基于VPN技术),部分解决了安全性问题,但操作繁琐,而且性能低下,网络质量及后台服务器要求非常高。如果采用部分业务采用B/S重新开发,由于目前EAS没有基于B/S的二次开发能力,需要重新选择供应商进行开发,其技术情况及开发质量情况目前不明确,在短时间内难以保障。 因此EAS采用的是多家公司,多种技术的J2ee(Sun)+Winform(MS)+Wince(MS)+B/S(?),这对后续开发来说,多种技术参与,多家公司参与,成本巨大,技术难度相当高。 4.4.2 平台定位 Ø KMS KMS是为康德莱医疗器械(医疗)供应链服务平台提供的量身定制的技术方案,目的是解决行业内,企业间的供应链(SCM)的业务应用的,是为整个行业,尤其是供应链上下游企业提供服务的统一平台。其特点是适合企业间,大用户量,基于互联网的部署和应用。 Ø 金蝶方案 金蝶的EAS系统是面向集团型企业内部提供基于ERP的应用的,主要是围绕某一集团型企业内部的管理,如财务、质量、制造、资产等管理,供应链管理只是其中的一部分内容。因此该平台主要是部署在企业内部网络中,适合企业内部管理,对于基于远程作业及大量部署没有解决方案,其portal也仅仅是提供了一个简单的信息发布的功能。 4.4.3 扩展性 Ø KMS KMS方案是自主开发的,由于时间原因,目前设计中的v1.0更多的是考虑功能实现,而弱于技术完整性实现,因此在功能上来产,扩展性比较差,如发生功能调整,或者业务深化,需要进行调整或重新开发。但KMS系统由于技术架构特点,其部署的扩展性非常良好,能适应未来大批量用户(医院、供应商、监管部门)的使用及在大范围内(华东、华南乃至全国等地)使用。 该方案功能扩展性较差,但部署扩展性良好。 Ø 金蝶方案 金蝶方案由于是面向企业内部的ERP系统,该系统已经开发到6.5版,对内部管理和应用来说,许多功能强大,符合企业管理需要,并且架构完整性比较好,除应有的业务系统外,还有相当多的支撑系统,如预警平台等,并且内置了二次开发平台,因此在功能扩展性上比较好,可以完成部分功能的调整。 不过由于技术原因,目前EAS系统的功能性扩展方案不完善,主要表现在:只有C/S的二次开发方案,而没有B/S二次开发方案,并且portal上功能及为有限;其次C/S的二次开发方案是有限开发方案,不能完全定制,由于不能开放所有源代码,部分功能的调整要本地开发人员,也还需要金蝶总部开发人员,其成本较高,时间较长。 条码系统是采用第三方公司的基于dotnet技术,目前扩展性一般。 在部署扩展性上,金蝶EAS系统扩展性较差,不适合基于互联网的大量部署。 该方案功能扩展性较好,但部署扩展性较差。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 4.4.4 功能性 Ø KMS KMS方案是在充分理解医疗器械(医药)行业后,由来自各方面,各行业的顾问合力打造的一个行业专业解决方案。其功能不一定强大、完善,也没有通用性,但符合医疗器械流通行业需要的功能。不过,当功能需要调整时,或者业务改变时,需要重新进行开发。KMS平台是项目型的软件系统,不是产品型软件系统,没有太多通用性功能,也基本不能定制。 该方案功能符合本项目需要,但不能定制。 Ø 金蝶方案 金蝶方案中的EAS系统,是面向各个行业进行销售的产品,具有相当的通用性,财务系统稳定,而且功能强大,供应链系统功能强大,有许多功能只需要进行配置就可以完成系统的重构。 但是,由于金蝶EAS系统没有医药行业的解决方案,而且在供应链这方面的应用经验不多,导致很多看似强大功能,可以通过定制的功能,反而显得操作起来复杂,繁琐,部分医药行业的专业性知识也不够,导致许多功能要进行调整。 该方案功能需要调整,但有多通用性方案。 4.4.5 稳定性 Ø KMS KMS方案是全新开发,而且没有可参照的系统,也没有足够的时间进行充分的测试工作,因此稳定性比较差,不过由于该系统的研发工作全程参与,而且完全开放源码,在稳定性不够,出现状况时采用技术手段及时得到解决。 该方案的稳定性比较差。 Ø 金蝶方案 金蝶方案的EAS系统是一个比较稳定的系统。尤其是在财务管理系统中,经过若干个项目进行验收,系统稳定,BUG较少。其它系统在金蝶的二次开发体系下,具有一定的稳定性。条码系统是本次项目开发,稳定性一般。 该方案EAS系统稳定性较高,条码系统稳定性较差。 4.4.6 成本 Ø KMS KMS方案是全新开发,前期的开发成本主要是参与开发的人员的工资,后期技术维护成本也主要是员工工资。由于是自主知识产权,该系统在扩展时,主要是技术维护,并没有用户license相关成本。 因此,本方案不仅在目前开发阶段成本比较低,而且在未来扩展成本相对更低的方案。 Ø 金蝶方案 EAS系统是由金蝶采购的成熟产品,主要成本有:系统产品采购成本,用户license成本,系统实施成本。 EAS系统产品成本基本固定,除非需要另行采购其它模块,系统实施成本在每个项目实施时需要支付,如在广东开展业务时,仍需要支付相应实施费,而且每年还需要支持相应的标准服务费用。 最关键的费用是用户license费用。当用户量增加时,其费用非常高。 因此本方案是目前实施阶段成本一般,但在未来扩展时,成本会急剧增加。 第 5 详细需求说明 (后期细化) 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.1 平台控制系统 平台控制系统是对整个平台进行管理和控制,也是对系统级的数据进行管理。同时对平台层次和网络、安全等进行设置。共分如下模块: 5.1.1 系统对象 系统对象是管理整个平台系统级的数据,系统对象管理后,影响到整个平台,包括业务支持系统和业务管理系统,一般地,系统对象在期初设置完成后,不应随意变动。 5.1.1.1 子系统管理 本平台是一个可管理,可扩展平台。在平台中,子系统包括目前所有的系统及系统配置,为了方便以后的扩展和管理需要,子系统是可以管理的。 5.1.1.1.1 用户界面 Ø 列表界面 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.1.1.1.2 用例描述 只有平台管理员才可以进行操作。 Ø 管理子系统 n 新增:新增一个子系统。新增一个子系统后,还需要设置子系统功能树,所使用的数据服务器,WEB服务器,等。 n 修改: n 删除: n 启用:启用子系统,子系统启用后如果不使用,不能删除,只能封存。 n 封存:对不使用的子系统进行封存,封存后只能启用不能删除操作。 5.1.1.1.3 业务对象 Ø 子系统 属性名称 含义 来源对象 备注 子系统ID 上级子系统 树状结构 编码 名称 类型 状态 保存/启用/封存 工具栏提示 图标路径 所在服务器 数据库 服务URL 隶属组织 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.1.1.1.4 事件流程 Ø 新增/启用子系统 5.1.1.1.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.1.1.6 后置条件 5.1.1.2 业务功能树 业务功能树为树状结构,描述是在整个平台内,所有可以操作的功能。业务功能树是将系统中所有的大小子系统构建的一颗树,根据其应用范围的不同,树展现的层次不同,树的构造也有所不同,在系统中有权限子系统树、参数子系统、单据转换、编码规则、字段权限、预警等子系统树。由于客户个性化应用的需要,可能要对子系统树进行客户化调整,系统树配置就是专门用来调整子系统树的一个功能。 5.1.1.2.1 用户界面 Ø 业务功能树 5.1.1.2.2 用例描述 只有平台管理员才可以进行操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 管理业务功能 n 新增:新增一个业务功能。新增业务及业务功能所对应的操作。 n 修改: n 删除: n 启用:启用业务功能,业务功能启用后如果不使用,不能删除,只能停用。 n 停用:对不使用的子系统进行停用,停用后只能启用不能删除操作。 5.1.1.2.3 业务对象 Ø 业务功能 属性名称 含义 来源对象 备注 业务功能ID 父功能 树状结构 功能标题 名称 编码 所属子系统 子系统 排序 类型 URL 状态 保存/启用/停用 是否显示帮助 帮助ID 备注 5.1.1.2.4 事件流程 Ø 新增/启用业务功能 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.1.1.2.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.1.2.6 后置条件 5.1.1.3 业务配置方案 本平台的技术架构是:用户界面=业务实体类+业务配置方案,业务配置方案是指为操作某一业务实体类而设计的用来表现用户界面及用户行为的一组解决方案,用户可以在运行期间可以自定义,以满足个性化的用户交互与行为。 5.1.1.3.1 用户界面 Ø 业务配置方案 5.1.1.3.2 用例描述 只有平台管理员才可以进行操作。 Ø 管理业务配置方案 n 新增:新增一个业务配置方案。 n 修改: n 删除: n 复制:由于很多配置方案类似,为方便用户操作,减少配置强度和难度,采用复制的方式,可以基于某一方案进行调整。 n 启用:启用业务功能,业务功能启用后如果不使用,不能删除,只能停用。 n 停用:对不使用的子系统进行停用,停用后只能启用不能删除操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.1.1.3.3 业务对象 Ø 业务功能 属性名称 含义 来源对象 备注 业务功能ID 展现类型 列表/详细/引用 名称 编码 条件 查询业务实体类的条件 业务实体类 业务实体类 编码器类型 页面的组织方式 编码器类型 默认显示视图 显示视图方式 显示视图 分组 是否分组 图片 菜单上的图标 显示页脚 显示分组容器 显示过滤器 主从模式 状态 保存/启用 标题格式 备注 5.1.1.3.4 事件流程 Ø 新增/启用业务功能 5.1.1.3.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.1.3.6 后置条件 5.1.1.4 业务类型 业务类型是指在本平台中的可操作的业务内容。系统预设的业务类型基本都涵盖了供应链系统常用的业务,业务分为三大类:采购、销售和库存。规划中将支持用户自定义业务类型,目前只支持设计开发人员使用。自定义业务类型对应的单据类型。系统预设的业务类型,不允许用户修改。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.1.1.4.1 用户界面 Ø 业务类型 5.1.1.4.2 用例描述 Ø 管理业务类型 n 查看:查看所有的业务类型。 n 设计 :在设计期间,为方便开发人员使用。在开发完成后本功能不再被使用用户使用。 5.1.1.4.3 业务对象 Ø 业务类型 属性名称 含义 来源对象 备注 业务类型ID 所在系统 子系统 业务分类 名称 编码 状态 保存/启用/停用 系统级 是/否 备注 5.1.1.4.4 事件流程 5.1.1.4.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.1.4.6 后置条件 5.1.1.5 单据类型 单据类型都是系统预设数据,只允许用户查看,不能维护。系统根据现有的业务需求,分别为库存、采购、销售、核算四类业务预定义了若干种单据类型,这些单据类型分别在各自的业务系统中应用,每种单据类型对应的单据字段系统都已经预设,规划中单据类型是支持用户自定义的,包括自定义单据的样式,自定义单据字段等。不目前不支持用户自定义。 5.1.1.5.1 用户界面 5.1.1.5.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 查看:查看所有的单据类型。 Ø 设计 :在设计期间,为方便开发人员使用。在开发完成后本功能不再被使用用户使用。 5.1.1.5.3 业务对象 Ø 单据类型 属性名称 含义 来源对象 备注 ID 所在系统 所在系统 业务分组 名称 编码 类型代码 状态 保存/启用/停用 系统级 是/否 备注 5.1.1.5.4 事件流程 5.1.1.5.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.1.5.6 后置条件 5.1.1.6 编码规则定义 规则定义是系统中的业务对象和基础资料直接使用的编码规则的管理模块。用户可以在这里定义系统中需要编码规则进行分类管理的业务对象和基础资料。定义规则,首先要选择编码规则的业务对象,然后再进行具体内容的编辑 Ø 规则代码要求整个平台,业务对象由定义编码规则时,在左边选中的节点确定,不允许修改; Ø 应用字段:确定编码规则是为业务对象的哪个字段产生编码,以前系统限制只能是编码字段能够定义编码规则,现在只要是用户手工录入的字符串字段,都可能作为编码规则的应用字段。目前预算表和房地产的合同等业务对象的名称字段就可以定义编码规则。 Ø “新增显示”含义是在新增业务对象时,是否自动显示编码规则产生的编码; Ø “允许修改”含义是,由编码规则产生的编码是否允许修改,不允许断号的编码规则是不允许手工修改的。 Ø “不允许断号”含义是要求编码使用时保证不会出现断号,即使有断号,也要优先使用断号。 Ø 编码规则的分录中,用来定义编码规则的不同的编码段,可以选择系统日期、系统属性(会计年度、期间、公司所在地的区号等)、对象属性(即业务对象的自有属性)、固定值和顺序号。不同的编码段之间可以选择要还是不要分隔符,采用什么分隔符是通过“段间分隔符”决定的。 Ø 编码规则分录中可以确定按照哪一段或者多段进行分类排序,分类排序的含义就是根据所选的排序字段不同,序号就重新排序,举个例子:凭证按照会计期间和年度进行分类排序,那么随着会计年度和期间的变化,顺序号在新的期间会又从 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 0开始产生。 Ø 补位符主要用于用户设定的该段长度大于系统能获取到的编码程度时,就可以通过设置补位符来保证获取的编码是用户想要的长度,举个例子:用公司编码做凭证编码的一段,要求公司编码的长度为4位,而某公司的编码只有3位,此时就可以设置补位符,在左边加上用户设置的补位符,如果是用0补位,就显示为0+公司编码。 Ø 步长用来确定每个连续编码间的长度之差,步长为1时,那么每次获取编码就在上次编码基础上加1,如果步长是2,那么就加2 5.1.1.6.1 用户界面 Ø 业务配置方案 5.1.1.6.2 用例描述 Ø 管理业务配置方案 n 新增:新增一个业务配置方案。 n 修改: n 删除: n 复制:由于很多配置方案类似,为方便用户操作,减少配置强度和难度,采用复制的方式,可以基于某一方案进行调整。 n 启用:启用业务功能,业务功能启用后如果不使用,不能删除,只能停用。 n 停用:对不使用的子系统进行停用,停用后只能启用不能删除操作。 5.1.1.6.3 业务对象 Ø 编码规则 属性名称 含义 来源对象 备注 编码规则ID 规则代码 规则名称 分隔符 业务对象 业务实体类 应用字段 是否可修改 是否新增前显示 是在新增前生成编码还是后生成 前生成有断号 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 是否系统预设 编码示例 只读 编码长度 只讯 状态 保存/启用/停用 追溯信息 创建人/时间/组织 备注 Ø 编码规则组成 属性名称 含义 来源对象 备注 编码规则ID 编码规则 属性类型 属性使用方式 取值属性 业务类属性 显示格式 长度 初始值 步长 补位符 。。。 备注 5.1.1.6.4 事件流程 Ø 新增/启用业务功能 5.1.1.6.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.1.6.6 后置条件 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.1.1.7 编码模板设置 模板设置是维护和管理规则模板的功能模块,用户可以把基础资料或业务载体的规则范本设置为规则模板,设置完规则模板后可以在规则定义时直接引用模板。如果整体平台都可以引用此模板,可以在中心层设置相应的规则模板。用户不能进行更改。而用户自己增加的模板可以在本管理单元进行维护。 (本功能目前不实现) 5.1.1.8 界面配置工具 图形化界面配置工具。(本次不实现) 5.1.1.9 用户自定义视图 用户自定义显示界面方式与视图。(本次不实现) 5.1.1.10 用户自定义界面 用户自定义显示界面方式与视图。(本次不实现) 5.1.1.11 用户自定义功能树 用户自定义操作功能及常用功能。对于后台管理员,是查看。用户自定义功能树是每个用户的管理内容,详见基础数据系统中,个人信息及设置一节。 5.1.1.11.1 用例描述 Ø 查看所有用户自定义功能树 5.1.1.11.2 业务对象 基础数据系统中,个人信息及设置一节 5.1.1.11.3 事件流程 基础数据系统中,个人信息及设置一节。 5.1.1.11.4 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.1.11.5 后置条件 5.1.1.12 系统参数管理 在系统中运行过程中,有一些全局或局部的变量,可以在系统之外赋值,使得业务流程可以适当的配置,是对各子系统进行业务流程、控制范围、业务处理方式等进行调整的开关。参数管理构成系统业务流程的控制平台,体现组织的商业规则分配关系与控制关系。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.1.1.12.1 用户界面 Ø 业务配置方案 5.1.1.12.2 用例描述 Ø 设置系统参数:对平台中已有的系统参数进行设置,以达到调整系统,适应业务需要。 Ø 设计系统参数:在设计期间,设计人员设计参数,进行管理。 5.1.1.12.3 业务对象 Ø 系统参数 属性名称 含义 来源对象 备注 系统参数ID 业务功能 业务功能树 编码 名称 参数值 是否中心控制 参数描述 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 5.1.1.12.4 事件流程 5.1.1.12.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.1.12.6 后置条件 5.1.1.13 成交项目类型 由于在目前的行业生态中,存在很多种不能的成交撮合行为,如广东以阳光采购主为,辅以竞价;四川采用全省竞争性报价;而在上海则采用的是少数采用招标,大多数采用自主采购的方式。 在成交撮合系统中,有不同的成交方式,每种不同的成交方式,其操作过程有很大的不同。 5.1.1.13.1 用户界面 Ø 业务配置方案 5.1.1.13.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 管理业务配置方案 n 新增:新增一个业务配置方案。 n 修改: n 删除: n 复制:由于很多配置方案类似,为方便用户操作,减少配置强度和难度,采用复制的方式,可以基于某一方案进行调整。 n 启用:启用业务功能,业务功能启用后如果不使用,不能删除,只能停用。 n 停用:对不使用的子系统进行停用,停用后只能启用不能删除操作。 5.1.1.13.3 业务对象 Ø 业务功能 属性名称 含义 来源对象 备注 业务功能ID 展现类型 列表/详细/引用 名称 编码 条件 查询业务实体类的条件 业务实体类 业务实体类 编码器类型 页面的组织方式 编码器类型 默认显示视图 显示视图方式 显示视图 分组 是否分组 图片 菜单上的图标 显示页脚 显示分组容器 显示过滤器 主从模式 状态 保存/启用 标题格式 备注 5.1.1.13.4 事件流程 Ø 新增/启用业务功能 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.1.1.13.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.1.13.6 后置条件 5.1.1.14 单据转换模板 平台中的的各种业务之间存在一定的逻辑关系,而且这种逻辑关系在不同企业,或企业的不同时期是不同的。体现在管理软件中就是一种单据的数据,是根据另一单据的数据得来的,比如收款一般都是根据开票的金额决定的;发票或收款的金额需要做账生成凭证等。 另一方面,为了方便用户进行业务操作,减少重复录入数据,对单据间有内在业务联系的,一般采用根据单据生成的方式进行,以减少用户的重复录入,减少差错。 目前不支持自定义,仅设计人员使用。 由于技术原因,本功能有可能采用后台执行字串的方式(而非用户自定义的方式)实现。 5.1.1.14.1 用户界面 5.1.1.14.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 查看单据转换模板:查看单据的转换模板及相关的映身规则。 Ø 启用:启用模板。启用模板后,在单据关联生成时,可以选择这种模板生成方式。 Ø 停用:反向启用。关联生成时不可选择。 Ø 管理单据转换模板:在设计过程中由设计人员进行操作,管理单据转换模板。 Ø 管理映射规则:管理单据与单据之间的字段映射关系。 Ø 管理分组合并规则:管理单据间的字段数据是如何分组、合并。 5.1.1.14.3 业务对象 Ø 单据转换模板 属性名称 含义 来源对象 备注 单据转换模板ID 规则编码 规则名 源单据 单据类型 目标单据 单据类型 状态 保存/启用/停用 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 Ø 分组合并规则 属性名称 含义 来源对象 备注 单据转换模板ID 分组规则字串 形成的后台执行的语句 分组字段 实体类属性 分组字段设置 合并规则字串 形成的后台执行的语句 合并字段 实体类属性 合并字段设置 备注 Ø 过滤规则 属性名称 含义 来源对象 备注 单据转换模板ID 主单过滤规则字串 形成的后台执行的语句 明细过滤规则字串 形成的后台执行的语句 备注 Ø 映射规则 属性名称 含义 来源对象 备注 单据转换模板ID 映射规则字串 形成的后台执行的语句 主单目标字段 主单来源字段 主单来源格式 明细目标字段 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 明细来源字段 明细来源格式 备注 5.1.1.14.4 事件流程 Ø 管理转换模板 5.1.1.14.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.1.14.6 后置条件 5.1.1.15 显示视图管理 为某一实体类创建的可选择的视图方式,视图方式包括要显示的字段,字段栏位大小,顺序,字段分组,过滤条件等等。 5.1.1.15.1 用户界面 Ø 显示视图 5.1.1.15.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 管理显示视图 n 新增:新增一个显示视图。 n 修改: n 删除: 5.1.1.15.3 业务对象 Ø 显示视图 属性名称 含义 来源对象 备注 显示视图ID 实体业务类 视图XML文件 创建人 创建时间 备注 Ø 显示视图格式 属性名称 含义 来源对象 备注 显示视图格式文件 栏位 是否显示 栏位名 顺序号 排序 排序字段 排序方式 筛选 筛选字段 筛选条件 分组 分组字段 分组方式 汇总 汇总字段 备注 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.1.1.15.4 事件流程 Ø 新增/启用业务功能 5.1.1.15.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.1.15.6 后置条件 5.1.1.16 编辑器管理 编辑器是指在后台实现过程中,需要前台的界面编辑器,编辑器是用户交互的页面标准模式,如主从方式,列表方式,树结构等。对应的是平台中的实现类。一般地,此表中的数据改变,要进行技术开发。 本处采用编辑器管理方式,是为了加强业务界面的调整与交互实现,并为后续业务调整做准备。 5.1.1.16.1 用户界面 Ø 显示编辑器 5.1.1.16.2 用例描述 Ø 管理显示视图 n 新增:新增一个显示视图。 n 修改: n 删除: 5.1.1.16.3 业务对象 Ø 编辑器 属性名称 含义 来源对象 备注 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 编辑器ID 名称 编码 实现类名 创建人 创建时间 状态 保存/试用/启用/停用 备注 5.1.1.16.4 事件流程 5.1.1.16.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.1.16.6 后置条件 5.1.2 平台组织管理 5.1.2.1 组织类型 在本平台中,组织有两种含义,一种是做平台切分,以方便数据分层,另一种是业务子系统实现(即业务组织),不同的组织类型,承担不同的组织活动。如库存组织管理库存业务,采购组织进行采购业务。 目前本平台考虑如下几种组织类型 Ø 平台组织: 平台组织主要是做数据切分,也是所有其它组织的基础组织。一般地,平台组织与公司无关,只与行业(企业间)及目前地域相关。目前设计的前两级平台(即中心平台为一级平台,区域平台为二级平台)为平台组织。 Ø 行政组织: 行政组织是企业行政管理的单元,是集团,公司,部门等具体的行政单位,行政组织是个重要的基础档案 ,许多重要的业务信息都与行政组织相关,在财务业务中,可以将行政组织作为核算项目。 Ø 财务组织: 从业务上看,财务组织是一核算主体或会计主体;有一套完整的会计账簿;独立出三大表;有独立的资产、负债、权益、成本、损益分类数据。财务组织是财务业务处理的载体,只有财务组织才能处理财务业务。 Ø 采购组织: 从业务上看,采购组织是依据业务运作的关系,执行独立采购政策,比如产品的采购供应商管理,价格,采购单据管理的组织,从执行角度看,可能是一个或多个采购部门。采购组织是采购业务处理的载体,只有采购组织才能处理采购业务。 Ø 销售组织: 从业务上看,销售组织是依据业务运作的关系,执行独立销售政策,比如物料的销售价格,客户管理,销售单据管理的组织,从执行角度看,可能是一个或多个销售部门。销售组织是销售业务处理的载体,只有销售组织才能处理销售业务。 Ø 库存组织: 从业务上看,库存组织是依据业务运作的关系,库存成本计算域,对于流通企业,可以是一个区域,一个地点,一个配送中心,是一个独立的库存管理组织的单位。库存组织下可以有一个或多个所属仓库。 Ø 配送组织: 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 从业务上看,配送组织是依据业务运作的关系,执行配送业务的过程,如配送单,配送线路管理,配送货物调度与车辆管理,终端送货服务,乃至代客提货、库存转移等工作。 Ø 监管组织: 从业务上看,监管组织是依据业务运作的关系,进行整体管理和控制,尤其是行业特色的企业准入与产品准入管理,产品质量管理与追溯,不良产品发布管理等。在本平台目前主要是指政府监管部门。 本平台未来还将进行扩展,如金融组织、零售组织等单位。 5.1.2.1.1 用户界面 5.1.2.1.2 用例描述 只有平台管理员才可以进行操作。 Ø 查看组织类型: Ø 设计组织类型 n 新增:新增一类组织类型,并设置组织类型中应包括的组织内容 n 修改: n 删除: 5.1.2.1.3 业务对象 Ø 组织类型 属性名称 含义 来源对象 备注 组织类型ID 组织分类 平台/业务 名称 编码 实现类名 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 Ø 组织类型内容 属性名称 含义 来源对象 备注 组织类型ID 名称 编码 说明 备注 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.1.2.1.4 事件流程 Ø 新增组织类型 5.1.2.1.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.2.1.6 后置条件 5.1.2.2 组织单元 在本平台中,组织有两种含义,一种是做平台切分,以方便数据分层,另一种是业务子系统实现,不同的组织类型,承担不同的组织活动。如库存组织管理库存业务,采购组织进行采购业务。 5.1.2.2.1 用户界面 5.1.2.2.2 用例描述 只有平台管理员才可以进行操作。 Ø 查看组织类型: Ø 设计组织类型(在平台设计开发过程中使用,平台正式投入使用后,该功能不可使用。设计组织类型的使用意味着要对系统进行设计和编码工作) n 新增:新增一个组织类型, n 修改: n 删除: n 设计组织类型元素 u 新增: 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc u 修改: u 删除: 5.1.2.2.3 业务对象 Ø 组织单元 属性名称 含义 来源对象 备注 组织单元ID 上级组织单元 组织单元 编码 平台/业务 名称 隶属区域 该平台组织所在业务区域 区域 简称 财务组织 行政组织 销售组织 采购组织 库存组织 配送组织 监管组织 状态 保存/启用/封存 管理员 用户 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 Ø 行政组织单元属性 属性名称 含义 来源对象 备注 组织单元ID 上级行政组织 上级的行政组织,确定行政的上级汇报关系 组织单元类型 该行政组织的类型 平台、集团、公司、团队 组织单元层次 确定组织单元的层次,层次可以由用户指定 地址 确定该行政组织所在的地址 电话 作为行政组织的联系电话 传真 作为行政组织的联系传真 邮编 作为行政组织的联系邮编 是否虚拟团队 是否是虚拟团队 描述 对行政单位的描述信息 封存时间 该行政属性封存的时间 备注 Ø 财务组织单元属性 属性名称 含义 来源对象 备注 组织单元ID 组织级别 平台、集团、公司、团队 财务实体组织 上级财务组织 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 会计期间类型 科目表 本位币 行政委托组织 报告货币 报告货币折算方式 经济类型 行业 地区 法人代表 税务号 注册资本 境内/境外 注册登记号 封存时间 备注 Ø 采购组织单元属性 属性名称 含义 来源对象 备注 组织单元ID 上级采购组织 采购组织的上级采购组织 是否采购实体组织 该采购组织是否是一个采购实体组织 记账委托组织 采购组织发生的费用和采购记账对应的记账组织 库存委托组织 采购组织需要存储和周转物资时对应的库存组织,当采购组织是实体组织时,必须录入库存委托组织。 行政委托组织 多个采购组织可能属于一个采购部门 (行政组织)或者多个采购部门(行政组织)属于一个采购组织,所以需要建立采购组织与行政组织之间的关系,该关系主要用户录采购类单据时,查找对应的职员。 封存时间 该采购属性封存的时间,每个组织属性允许单独封存。 备注 Ø 销售组织单元属性 属性名称 含义 来源对象 备注 组织单元ID 上级销售组织 用户手工指定上级的销售组织 是否销售实体组织 实体为可以进行实际销售业务的组织,虚体只是用来汇总统计的销售组织 记账委托组织 销售组织发生的费用和收入对应的记账组织 库存委托组织 销售组织需要存储和周转物资时对应的库存组织 行政委托组织 多个销售组织可能属于一个销售部门(行政组织)或者多个销售部门(行政组织)属于一个销售组织,所以需要建立销售组织与行政组织之间的关系 封存时间 该销售属性封存的时间,每个组织属性允许单独封存。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 备注 Ø 库存组织单元属性 属性名称 含义 来源对象 备注 组织单元ID 上级库存组织 指定库存的上级单位 是否库存实体组织 该库存组织是否是一个库存实体组织 类型 定义库存组织的类型,有和配送中心、仓库、托管仓库 业务状态 “冻结入库”、“冻结出库”、“冻结出入库”、“封存”;影响下属仓库、库位存放物料的事务 记账委托 库存组织发生的费用和收入对应的记账组织 采购委托 库存组织需要采购物资时对应的采购组织 销售委托 库存组织需要销售物资时对应的销售组织 发运委托 对应库存组织内的物料会指定哪些发运组织进行发运,在处理发运业务时将用到该委托 行政委托 库存组织对应的行政组织,用于库存单据选择行政组织时过滤。 封存时间 该库存属性封存的时间,每个组织属性允许单独封存。 备注 Ø 配送组织单元属性 属性名称 含义 来源对象 备注 组织单元ID 上级发运组织 该组织的上级发运组织 是否发运实体组织 确认该组织是否发运组织实体 记账委托组织 确认该组织的账务处理的对应财务组织,选择的是财务实体组织。 库存委托组织 确定该发运组织是处理哪些仓库或者工厂的库存 行政委托组织 确定该组织对应的行政组织是哪些,用来界定其职员范围和行政归属 封存时间 每个组织属性允许单独封存。 备注 Ø 监管组织单元属性 属性名称 含义 来源对象 备注 组织单元ID 上级监管组织 该组织的上级发运组织 区域 行政委托组织 确定该组织对应的行政组织是哪些,用来界定其职员范围和行政归属 封存时间 每个组织属性允许单独封存。 备注 5.1.2.2.4 事件流程 Ø 新增组织类型 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.1.2.2.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.2.2.6 后置条件 5.1.2.3 委托管理 (本次不实现) 5.1.2.4 平台组织架构树 平台组织架构树是用来展现和全局控制整个平台内所有组织架构的地方,全局性的启用和反启用、审核、组织版本化等功能都是放在这里显示。 平台组织架构树支持突出显示业务组织实体,在下拉框中选择需要突出显示的业务组织类型,系统就会自动将对应组织类型下的实体组织用黄色底色标识出来,方便用户查看。 一般地,根据目前情况,前两级为平台组织,而后面一般是企业组织。企业组织内部,也可以进行树状结构管理。 5.1.2.4.1 用户界面 5.1.2.4.2 用例描述 只有平台管理员才可以进行操作。 Ø 查看组织类型: 5.1.2.4.3 业务对象 Ø 组织单元(参照组织单元一节) 5.1.2.4.4 事件流程 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.1.2.4.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.2.4.6 后置条件 5.1.2.5 业务层次关系 查看业务组织功能是用来查看每颗业务组织树,与企业组织架构树不同的是,查看业务组织显示的是业务组织树,不是组织单元树,是带有业务汇报关系的树。而且支持切换不同的组织类型分别查看不同的业务组织。 5.1.2.5.1 用户界面 5.1.2.5.2 用例描述 5.1.2.5.3 事件流程 Ø 查看业务层次关系 5.1.3 安全管理 安全管理分为如下几个子功能。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.1.3.1 用户类型 本平台是一个可管理,可扩展平台。在平台中,子系统包括目前所有的系统及系统配置,为了方便以后的扩展和管理需要,子系统是可以管理的。 5.1.3.1.1 用户界面 Ø 列表界面 5.1.3.1.2 用例描述 只有平台管理员才可以进行操作。 Ø 管理子系统 n 新增:新增一个子系统。新增一个子系统后,还需要设置子系统功能树,所使用的数据服务器,WEB服务器,等。 n 修改: n 删除: n 启用:启用子系统,子系统启用后如果不使用,不能删除,只能封存。 n 封存:对不使用的子系统进行封存,封存后只能启用不能删除操作。 5.1.3.1.3 业务对象 Ø 子系统 属性名称 含义 来源对象 备注 子系统ID 上级子系统 树状结构 编码 名称 类型 状态 保存/启用/封存 工具栏提示 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 图标路径 所在服务器 数据库 服务URL 隶属组织 5.1.3.1.4 事件流程 Ø 新增/启用子系统 5.1.3.1.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.3.1.6 后置条件 5.1.3.2 角色类型 角色是权限的集合。角色代表某一类用户在平台中所能承担的功能。而角色类型是对角色进行分类,表示整个平台中有哪些类型的人员操作平台。 目前本平台默认角色类型有,技术人员、信息人员、采购人员、财务人员、监管人员、运营人员、仓储作业人员等几类。 角色类型与机构类型,组成了本平台的角色集。 5.1.3.2.1 用户界面 Ø 列表界面 5.1.3.2.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 设计角色类型 n 新增: n 修改: n 删除: Ø 查看角色类型 5.1.3.2.3 业务对象 Ø 角色类型 属性名称 含义 来源对象 备注 角色类型ID 编码 名称 备注 5.1.3.2.4 事件流程 5.1.3.2.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.3.2.6 后置条件 5.1.3.3 机构类型 角色是权限的集合。角色代表某一类用户在平台中所能承担的功能。角色类型与机构类型,组成了本平台的角色集。 本平台目前对机构类型分本如下11种。 5.1.3.3.1 用户界面 Ø 列表界面 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.1.3.3.2 用例描述 Ø 设计角色类型 n 新增: n 修改: n 删除: Ø 查看角色类型 5.1.3.3.3 业务对象 Ø 机构类型 属性名称 含义 来源对象 备注 机构类型ID 编码 名称 备注 5.1.3.3.4 事件流程 5.1.3.3.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.3.3.6 后置条件 5.1.3.4 用户管理 角色是权限的集合。角色代表某一类用户在平台中所能承担的功能。角色类型与机构类型,组成了本平台的角色集。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 如下是目前设计中的用户情况。 5.1.3.4.1 用户界面 Ø 列表界面 5.1.3.4.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 管理用户 n 新增: 新增一个用户。 n 修改: n 删除: n 停用:对一个用户停用,停用后的用户不能正常登录本平台。 n 分配角色 u 添加:对用户所属角色,添加角色,意味着对该用户所添加的角色所对应的权限进行授予。 u 删除:删除用户承担的角色。 n 分配组织 u 添加:分配用户所能参与的不同的组织范围。 u 删除:删除用户组织。 5.1.3.4.3 业务对象 Ø 用户 属性名称 含义 来源对象 备注 机构类型ID 用户编码 用户名 隶属组织 默认组织 组织单元 隶属组 密码 电话 手机 Email 状态 实名 密码策略 简单/复杂/ 认证方式 账号/USB Key 是否为员工 员工ID 员工 备注 Ø 用户组织 属性名称 含义 来源对象 备注 角色ID 组织单元 组织单元 创建人 创建时间 备注 Ø 用户角色 属性名称 含义 来源对象 备注 用户ID 角色 角色 创建人 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 创建时间 备注 5.1.3.4.4 事件流程 5.1.3.4.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.3.5 角色管理 本平台是一个可管理,可扩展平台。角色管理是为系统授权的一个中间环节,也是一个快捷的批量授权的功能,对用户比较多,角色职责分明的公司特别有帮助。角色管理的角色定义非常灵活,用户可以根据职位的不同来定义角色,也可以根据职务的不同来定义,也可以根据用户的类型等等标准来定义角色。一个角色可以分配给多个用户,一个用户也可以分配多个角色,给授权带来了很大的方便。 用户最终的权限,是该用户所有角色权限合集。 目前本平台只支持对角色进行授权,不支持直接对用户授权。 5.1.3.5.1 用户界面 Ø 列表界面 5.1.3.5.2 用例描述 只有平台管理员才可以进行操作。 Ø 管理角色 n 新增:新增一个角色。 n 修改: n 删除: n 分配组织: u 添加:将角色所能在的平台组织添加进来。角色可跨多个组织进行操作。 u 删除:将角色所在的平台组织删除。删除后该角色就不能在该平台进行操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.1.3.5.3 业务对象 Ø 角色 属性名称 含义 来源对象 备注 角色ID 上级角色 树状结构 编码 名称 角色类型 角色类型 机构类型 机构类型 状态 保存 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 Ø 角色组织分配 属性名称 含义 来源对象 备注 角色ID 组织单元ID 组织单元 创建人 创建时间 5.1.3.5.4 事件流程 Ø 新增角色/分配角色组织 5.1.3.5.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.1.3.5.6 后置条件 5.1.3.6 用户角色 参照用户管理一节 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.1.3.7 用户组织 参照用户管理一节 5.1.3.8 授权规则分配 5.1.4 系统部署 5.1.4.1 子系统管理 参照系统对象一节 5.1.4.2 部署服务管理 5.1.4.3 网络监控 网络控制主要是为了保证系统的性能以及数据的正确性和独立性,对一些大量占用系统资源的功能或者相互之间同时运行会影响数据正确性的功能,设置功能互斥,进而对这些功能实施控制。当出现多个用户同时操作这些互斥功能时,我们可以利用这个网络控制监控功能来结束某些操作,保证功能的正常进行。 同时还对系统是否响应,是否提供服务进行管理。 5.1.4.4 系统日志管理 系统在后台进行部署,运行,数据库管理及业务执行过程中的日志,主要记录设计期间的信息级的日志及运行期的Debug级的日志,以方便进行平台维护。 5.1.4.5 用户操作日志 用户操作监控是安全管理的一个对用户进行实时管理的功能,是管理员或者有权限的用户,对当前时刻在线的用户进行管理的功能。在用户监控界面,管理员可以看到当前用户的用户名称、操作的当前公司、用户客户端机器的IP地址、登录的时间、在线时间、闲置时间、打开窗口、正在操作的功能节点以及功能的描述。然后,管理员根据管理需要,对个别进行操作、或者浪费资源的用户进行断开连接处理,以保证数据不被破坏和资源的合理利用。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.1.5 预警管理 5.1.5.1 预警系统配置 5.1.5.2 预警条目设置 5.1.5.3 预警消息查看 5.1.6 数据接口 5.1.6.1 外部系统管理 5.1.6.2 数据库连接管理 5.1.6.3 数据模板管理 5.1.6.4 导入导出任务管理 5.1.6.5 导入导出结果 5.1.6.6 导入导出记录 5.2 基础数据系统 5.2.1 个人信息及设置 5.2.1.1 个人信息维护 维护用户个人信息,包括个联系方式,密码等。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.1.1.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.1.1.2 用例描述 Ø 管理子系统 n 维护个人信息:维护登录用户自己的信息,如联系方式,邮箱,密码等。但关联的行政组织,登录方式不能维护。 5.2.1.1.3 业务对象 Ø 用户(参见用户管理一节) 5.2.1.1.4 事件流程 Ø 维护个人信息 5.2.1.1.5 前置条件 Ø 登录平台控制系统,选择平台组织。 5.2.1.1.6 后置条件 5.2.1.2 个人权限 查看个人权限。目前本平台设置的是个人权限来源于个人所承担的角色,不直接向用户直接授权。查看个人权限其实就是查看个人所承担角色的权限集合。 目前也不支持个人权限申请。 5.2.1.2.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.1.2.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 查看个人角色:查看个人所承担的角色列表。 n 查看个人权限:查看个人所承担角色的权限集合。 5.2.1.2.3 业务对象 Ø 用户角色(参见用户管理一节) Ø 角色权限(参见角色管理一节) 5.2.1.2.4 事件流程 Ø 查看个人角色/查看个人权限 5.2.1.2.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.1.2.6 后置条件 5.2.1.3 组织范围 查看个人所在的组织范围。一般地,医疗机构及供应商的用户其组织范围固定,即该用户所在的行政组织,而运营商及第三方的组织范围可跨组织管理。如用户可以在中心平台组织进行标准数据作业,也可以在二级区域平台进行项目管理。 目前也不支持个人组织范围的申请。 5.2.1.3.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.1.3.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 查看个人组织范围:查看个人所有可进行业务操作的组织列表。 5.2.1.3.3 业务对象 Ø 用户组织范围(参见用户管理一节) Ø 组织范围(参见组织单元管理一节) 5.2.1.3.4 事件流程 5.2.1.3.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.1.3.6 后置条件 5.2.1.4 个人消息管理 消息管理目前已经集成到了系统的每一个序时簿界面中,在序时簿的工具菜单下,就有专门的发送消息功能,发送消息成为系统中一个很通用、常用的一个功能,这个章节就是来介绍消息的管理功能,包括消息数量设置、发送的消息、消息管理和消息统计功能。 目前系统不支持通过GPRS或其它通信方式短信发布。未来规则中将支持。 5.2.1.4.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.1.4.2 用例描述 Ø 新增消息:制作一个新的消息。 Ø 修改消息:修改已制作未发送的消息。 Ø 删除消息:删除草稿状态、已发送状态、已接收状态,这类消息删除后进入删除消息查看。删除消息再删除后,彻底删除,不可恢复。 Ø 发送消息:发送一个新消息或草稿消息。 Ø 刷新消息:刷新消息,重新收取消息列表。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 查看草稿消息:查看个人已制作,但未发送的消息。 Ø 查看已发送消息:查看个人已发送的信息。 Ø 查看删除消息:查看已删除消息,已删除消息可以恢复。已删除消息再次删除时,从系统中彻底删除,并不可恢复。 Ø 查看已收消息:查看用户已接收的消息。 5.2.1.4.3 业务对象 Ø 消息(参见用户管理一节) 5.2.1.4.4 事件流程 Ø 新增/发送消息 5.2.1.4.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.1.4.6 后置条件 5.2.1.5 我的用户界面 在未来版本中,系统将支持用户自定义界面,对用户界面进行定制和调整。目前只支持用户选择已制作好的界面模板。 5.2.1.5.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.1.5.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.1.5.3 业务对象 Ø 用户界面(参见用户管理一节) 5.2.1.5.4 事件流程 Ø 查看用户界面 5.2.1.5.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.1.5.6 后置条件 5.2.1.6 我的功能菜单 功能菜单的定制在未来版本中可由用户完成。本版本的功能菜单是指用户可以管理自己的常用菜单项,以减少用户在业务操作过程中查询时间,提高便捷性。 5.2.1.6.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.1.6.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.1.6.3 业务对象 Ø 用户常用功能 属性名称 含义 来源对象 备注 常用功能ID 上级功能 树状结构 编码 名称 菜单URL 创建时间 使用人 备注 5.2.1.6.4 事件流程 Ø 新增我的功能 5.2.1.6.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.1.6.6 后置条件 5.2.1.7 常用短语 个人日常使用短语,在消息发送时使用。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.1.7.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.1.7.2 用例描述 5.2.1.7.3 业务对象 Ø 用户常用功能 属性名称 含义 来源对象 备注 常用短语ID 编码 名称 创建时间 使用人 备注 5.2.1.7.4 事件流程 Ø 新增常用短语 5.2.1.7.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.1.7.6 后置条件 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.2 财务数据 5.2.2.1 会计科目 5.2.2.2 会计期间 5.2.2.3 币别 5.2.2.4 汇率 5.2.2.5 核算项目 5.2.2.6 辅助账类型 5.2.2.7 辅助属性 5.2.2.8 摘要 5.2.2.9 记账分类 5.2.2.10 税务资料 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.2.11 银行帐户 5.2.2.12 付款方式 5.2.2.13 收付款条件 5.2.2.14 结算方式 5.2.2.15 收款类型 5.2.2.16 付款类型 5.2.2.17 价格类型 5.2.3 辅助数据 5.2.3.1 计量单位 5.2.3.2 行业 5.2.3.3 语种 5.2.3.4 国家 5.2.3.5 区域 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.3.6 价格类型 5.2.3.7 包括材料 5.2.3.8 质量层次 5.2.3.9 剂型管理 5.2.3.10 工作日历 5.2.4 标准产品管理 公共平台上的标准化产品管理,所有产品标准化完成后,就可以在整个平台上共享使用。标准产品的管理由第三方机构(或运营商)完成,其它单位可以查看或引用产品。 非公共平台上的企业内部管理,在企业数据中进行管理。 5.2.4.1 GMDN命名管理 GMDN是全球对医疗器械的标准命名体系,本平台是一个面向行业的平台,在数据标准化与一致性上要做到多企业间的数据要标准,规范,命名要合理权威。因此采用GMDN命名方式,可以提高本平台的数据标准与权威性。 不过,由于GMDN在目前国内的推广不多,而且需要支付相当的费用,目前在本平台中GMDN命名管理只是一个参考引用,并不作为强制标准。本期主要目标是引入GMDN思想。 5.2.4.1.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.4.1.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.4.1.3 业务对象 Ø GMDN库 属性名称 含义 来源对象 备注 GMDN库ID GMDN码 中文名 权威URL GMDN码在其网站上的地址 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 5.2.4.1.4 事件流程 5.2.4.1.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.4.1.6 后置条件 5.2.4.2 产品分类管理(器械) 主要按国家2003年医疗器械分类目录,进行编码。产品分类的目的实现产品分类整理,查询与组织,对产品的市场发现,尤其是成交撮合有指导意义。 目前器械的产品分类按22322的方式进行。具体含义参见相关文档。 5.2.4.2.1 用户界面 Ø 列表界面 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.4.2.2 用例描述 5.2.4.2.3 业务对象 Ø 产品分类 属性名称 含义 来源对象 备注 产品分类ID 上级产品分类 名称 编码 层次 状态 保存 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 5.2.4.2.4 事件流程 Ø 新增产品分类 5.2.4.2.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.4.2.6 后置条件 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.4.3 产品分类管理(药品) 与产品分类(器械)类似,参见产品分类(器械) 5.2.4.4 产品分类管理(其它) 与产品分类(器械)类似,参见产品分类(器械) 5.2.4.5 产品管理(器械) 主要按国家2003年医疗器械分类目录,进行编码。产品分类的目的实现产品分类整理,查询与组织,对产品的市场发现,尤其是成交撮合有指导意义。 目前器械的产品分类按22322的方式进行。具体含义参见相关文档。 与其它系统不同的是,本操作是产品的标准信息,其它业务信息如采购信息,库存信息,销售信息,财务信息,是分布在不同的系统中。参见各业务系统。 5.2.4.5.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.4.5.2 用例描述 5.2.4.5.3 业务对象 Ø 产品 属性名称 含义 来源对象 备注 产品ID 产品编码 在该字段中,输入要分配给产品的代码 产品名称 产品的名称不唯一进行提示,但允许保存, 规格型号 产品的规格型号 产品分类 生产企业 生产该产品的企业 生产企业 GMDN码 产品简称 产品简称,不做唯一性检查 别名 产品的另一种称谓或俗称 外文名称 产品英文名称,不唯一进行提示,但允许保存。 条形码 产品的条形码。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 助记码 产品的助记码。不唯一进行提示,但允许保存。 基本分类 产品基本分类。 基本计量单位 产品的基本计量单位 重量单位 包装材质 大包装规格 大包装数量 中包装规格 中包装数量 小包装规格 小包装数量 长度单位 选择长度组。 长度 产品的长度 宽度 产品的宽度 高度 产品的高度 体积单位 体积计量单位。 体积 描述 在该字段中,输入产品的描述 附件 产品设计资料。可选择路径 图片 产品图片 产品状态 产品的使用状态 保存/审核/停用/删除 注册商标 产品的注册商标 批准文号 产品生产的批准号 修改版本 被修改引用后的版本次数 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 5.2.4.5.4 事件流程 Ø 新增产品/审核产品/分配产品 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.4.5.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.4.5.6 后置条件 5.2.4.6 产品管理(药品) 与产品(器械)类似,参见产品(器械) 5.2.4.7 产品分类管理(其它) 与产品(器械)类似,参见产品(器械) 5.2.4.8 产品包装管理 5.2.4.9 产品认证管理 产品的认证信息。 5.2.4.9.1 用户界面 Ø 列表界面 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.4.9.2 用例描述 5.2.4.9.3 业务对象 Ø 产品认证 属性名称 含义 来源对象 备注 产品认证ID 认证编码 认证类型 发证日期 发证机关 有效期 保存 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 5.2.4.9.4 事件流程 Ø 新增产品分类 5.2.4.9.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.4.9.6 后置条件 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.4.10 证照有效期管理 产品证照有效期的管理与预警,一般地,设置6月为预警期,3个月为报警期,过期的强制失效。 5.2.4.10.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.4.10.2 用例描述 5.2.4.10.3 业务对象 Ø 产品认证(参见产品认证管理) 5.2.4.10.4 事件流程 Ø 新增产品分类 5.2.4.10.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.4.10.6 后置条件 5.2.5 标准机构管理 公共平台上的标准化机构管理,所有机构标准化完成后,就可以在整个平台上共享使用。标准机构的管理由第三方机构(或运营商)完成,其它单位可以查看或引用。 非公共平台上的企业内部管理,在企业数据中进行管理。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.5.1 机构类型管理 机构类型管理。 5.2.5.1.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.5.1.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.5.1.3 业务对象 Ø 机构类型 属性名称 含义 来源对象 备注 机构类型ID 名称 编码 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 5.2.5.1.4 事件流程 5.2.5.1.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.5.1.6 后置条件 5.2.5.2 机构分类管理 机构分类管理,一般按区域进行管理。树状结构 5.2.5.2.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.5.2.2 用例描述 5.2.5.2.3 业务对象 Ø 机构分类 属性名称 含义 来源对象 备注 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 机构分类ID 上级机构分类 机构分类 名称 编码 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 5.2.5.2.4 事件流程 5.2.5.2.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.5.2.6 后置条件 5.2.5.3 机构管理 机构管理,机构是行业组织,包括供应商、生产企业、客户、监管企业等各类企事业单位的基本属性,。 5.2.5.3.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.5.3.2 用例描述 5.2.5.3.3 业务对象 Ø 机构 属性名称 含义 来源对象 备注 机构ID 机构分类 机构分类 编码 是客户的唯一标识符 名称 机构的名称 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 简称 机构的简称 外文名称 机构的英文名称 助记码 类似编码规则设定,但可以修改 地址 记录机构所在地址,录入 国家 机构所属国家,录入 区域 区域 省份 机构所属省份/自治区直辖市 区县 供应商所属区县 城市 机构所属城市,录入 税务登记号 机构报税登记号 工商注册号 机构工商注册号 地址 机构地址 法人代表 机构法人代表姓名 营业执照 录入 机构状态 表明机构目前的使用状态,为未核准、核准、禁用 是否认证 是否已通过认证 条形码 机构基本资料的条形码 禁用组织 禁用机构的组织,根据系统自动生成。 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 5.2.5.3.4 事件流程 Ø 新增机构/审核机构 Ø 分配机构组织 5.2.5.3.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.5.3.6 后置条件 5.2.5.4 生产企业 生产企业继承自机构,生产企业继续填写生产企业相关信息。 5.2.5.5 经营企业 经营企业继承自机构,继续填写企业相关信息。 5.2.5.6 配送企业 配送企业继承自机构,继续填写企业相关信息。 5.2.5.7 医院 医院企业继承自机构,继续填写企业相关信息。 5.2.5.8 仓储企业 仓储企业继承自机构,继续填写企业相关信息。 5.2.5.9 零售企业 零售企业继承自机构,继续填写企业相关信息。 5.2.5.10 政府机构 政府机构继承自机构,继续填写企业相关信息。 5.2.5.11 金融企业 金融企业继承自机构,继续填写企业相关信息。 5.2.5.12 机构认证管理 机构的认证信息。 5.2.5.12.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.5.12.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.5.12.3 业务对象 Ø 机构认证 属性名称 含义 来源对象 备注 机构认证ID 认证编码 认证类型 发证日期 发证机关 有效期 保存 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 5.2.5.12.4 事件流程 Ø 新增机构分类 5.2.5.12.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.5.12.6 后置条件 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.6 企业数据 企业数据是指企业内部的管理数据,尤其是指供应商、医院、运营商的内部管理数据。一般地,企业内部数据为内部使用,不能公开使用。若要公开使用,则需要通过标准化过程,由标准化单位(如第三方,运营商)审核后才可以被公开。 5.2.6.1 企业产品管理 企业内部产品的管理。维护界面与标准化界面类似。只不过在此管理的产品,均属于企业内部产品,不可公开使用。用户登录的也只能是企业组织单元,而不是平台组织单元。 5.2.6.1.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.6.1.2 用例描述 5.2.6.1.3 业务对象 Ø 产品 属性名称 含义 来源对象 备注 产品ID 产品编码 在该字段中,输入要分配给产品的代码 产品名称 产品的名称不唯一进行提示,但允许保存, 规格型号 产品的规格型号 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 产品分类 生产企业 生产该产品的企业 生产企业 GMDN码 可引用,也可不引用 产品简称 产品简称,不做唯一性检查 别名 产品的另一种称谓或俗称 外文名称 产品英文名称,不唯一进行提示,但允许保存。 条形码 产品的条形码。 助记码 产品的助记码。不唯一进行提示,但允许保存。 基本分类 产品基本分类。 基本计量单位 产品的基本计量单位 重量单位 包装材质 大包装规格 大包装数量 中包装规格 中包装数量 小包装规格 小包装数量 长度单位 选择长度组。 长度 产品的长度 宽度 产品的宽度 高度 产品的高度 体积单位 体积计量单位。 体积 描述 在该字段中,输入产品的描述 附件 产品设计资料。可选择路径 图片 产品图片 产品状态 产品的使用状态 保存/审核/停用/删除 注册商标 产品的注册商标 批准文号 产品生产的批准号 修改版本 被修改引用后的版本次数 标准化情况 未标准化/申请中/已标准化/已取消 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 5.2.6.1.4 事件流程 Ø 新增企业产品/审核企业产品/申请标准化 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.6.1.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.6.1.6 后置条件 5.2.6.2 企业机构管理 企业内部机构的管理。维护界面与标准化界面类似。只不过在此管理的机构,均属于企业内部机构,不可公开使用。用户登录的也只能是企业组织单元,而不是平台组织单元。 5.2.6.2.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.6.2.2 用例描述 5.2.6.2.3 业务对象 Ø 机构 属性名称 含义 来源对象 备注 机构ID 机构分类 机构分类 编码 是客户的唯一标识符 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 名称 机构的名称 简称 机构的简称 外文名称 机构的英文名称 助记码 类似编码规则设定,但可以修改 地址 记录机构所在地址,录入 国家 机构所属国家,录入 区域 区域 省份 机构所属省份/自治区直辖市 区县 供应商所属区县 城市 机构所属城市,录入 税务登记号 机构报税登记号 工商注册号 机构工商注册号 地址 机构地址 法人代表 机构法人代表姓名 营业执照 录入 机构状态 表明机构目前的使用状态,为未核准、核准、禁用 是否认证 是否已通过认证 条形码 机构基本资料的条形码 禁用组织 禁用机构的组织,根据系统自动生成。 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 标准化情况 未标准化/申请中/已标准化/已取消 备注 5.2.6.2.4 事件流程 Ø 新增企业产品/审核企业产品/申请标准化 5.2.6.2.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.6.2.6 后置条件 5.2.6.3 企业产品标准化 将企业内的产品申请标准化。标准化后就可以公开使用。 5.2.6.3.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.6.3.2 用例描述 5.2.6.3.3 业务对象 Ø 企业产品(参见企业产品管理一节) 5.2.6.3.4 事件流程 Ø 企业产品标准化申请/企业产品标准化审核 5.2.6.3.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.6.3.6 后置条件 5.2.6.4 企业机构标准化 将企业内的机构申请标准化。标准化后就可以公开使用。 5.2.6.4.1 用户界面 Ø 列表界面 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.6.4.2 用例描述 5.2.6.4.3 业务对象 Ø 企业机构(参见企业机构管理一节) 5.2.6.4.4 事件流程 Ø 企业机构标准化申请/企业机构标准化审核 5.2.6.4.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.6.4.6 后置条件 5.2.6.5 企业客户管理 企业内客户管理,只有企业级组织架构才可以维护企业客户,而平台组组织架构不能维护。在平台中,由于运营商及供应商需要进行销售,因此,只有销售组织单元才可以维护企业客户。 目前本平台不支持内部机构形成企业客户。未来公开机构或企业机构均可形成企业客户。 5.2.6.5.1 用户界面 5.2.6.5.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.6.5.3 业务对象 Ø 企业客户 属性名称 含义 来源对象 备注 企业客户ID 标准机构ID 标准机构 税务登记号 客户报税登记号。 工商注册号 客户工商注册号。 地址 客户地址 信用管理 客户是否进行信用管理,打勾为进行,不打勾为不进行信用管理 开票类型 增值税发票、普通发票 税种 F7选择 税率(%) 由税种带出税率 区域 法人代表 客户法人代表姓名 营业执照 录入 生产/经营许可证 录入 GSP认证 录入 客户状态 未核准、核准、禁用 禁用组织 禁用客户的组织,根据系统自动生成。 修改版本 版本信息 备注 Ø 企业客户销售资料 属性名称 含义 来源对象 备注 企业客户ID 销售组织编码 对应销售组织 销售组织名称 根据销售组织编码携带 应收客户 与客户进行交易时开发票的公司,默认为客户本身 收款客户 与客户进行交易时进行结算的公司,默认为客户本身 交货方式 确定客户交货的方式 送货客户 与客户进行交易时送货地点的公司,默认为客户本身 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 订单冻结标志 是否禁止和该客户签订新的销售订单 发货冻结标志 是否禁止为该客户送货 运输提前期(天) 从出货到客户收货入库需要的运输时间 发货优先级 用0-9从低至高表示发货的优先级 联系人 联系人姓名。一个客户可以有多个联系人 联系人职务 联系人职务,录入 办公电话 录入 移动电话 录入 传真 联系人传真 邮政编码 联系人邮政编码 联系地址 联系人地址 EMAIL 联系人EMAIL。 交货地点 录入。一个客户可以有多个交货地点 备注 Ø 企业客户财务资料 属性名称 含义 来源对象 备注 企业客户ID 财务组织编码 财务组织 财务组织名称 关联带出名称。 开票冻结标志 是否禁止为该客户开具发票 记账分类 选择基础资料中的记账分类或录入其代码 付款方式 枚举。包括赊销、现销。 收款条件 选择收款条件或录入其代码。 结算币种 选择币种或录入其代码。 结算方式 选择结算方式或录入其代码 开户银行 客户开户银行 开户行地址 客户开户行地址 开户行账号 客户开户行账号 业务员 选择系统内的职员 会计联系人 客户会计联系人 联系人职务 联系人职务,录入 办公电话 录入 移动电话 录入 传真 联系人传真 邮政编码 联系人邮政编码 联系地址 联系人地址 Email 联系人Email地址 备注 5.2.6.5.4 事件流程 Ø 新分路企业客户/审核企业客户 Ø 分配企业客户组织单元 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.6.5.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.6.5.6 后置条件 5.2.6.6 企业供应商管理 与企业客户管理类似,企业内供应商管理,只有企业级组织架构才可以维护企业供应商,而平台组组织架构不能维护。在平台中,由于医院及供应商需要进行采购,因此,只有采购组织单元才可以维护企业供应商。 目前本平台不支持内部机构形成企业供应商。未来公开机构或企业机构均可形成企业供应商。 5.2.6.6.1 用户界面 5.2.6.6.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.6.6.3 业务对象 Ø 企业供应商 属性名称 含义 来源对象 备注 供应商客户ID 标准机构ID 标准机构 税务登记号 供应商报税登记号。 工商注册号 供应商工商注册号。 地址 供应商地址 信用管理 供应商是否进行信用管理,打勾为进行,不打勾为不进行信用管理 开票类型 增值税发票、普通发票 税种 F7选择 税率(%) 由税种带出税率 区域 法人代表 客户法人代表姓名 营业执照 录入 生产/经营许可证 录入 GSP认证 录入 客户状态 未核准、核准、禁用 禁用组织 禁用客户的组织,根据系统自动生成。 修改版本 版本信息 备注 Ø 企业供应商采购资料 属性名称 含义 来源对象 备注 供应商客户ID 采购组织编码 对应采购组织 采购组织名称 根据销售组织编码携带 交货方式 确定客户交货的方式 送货客户 与供应商进行交易时送货地点的公司,默认为本身 订单冻结标志 是否禁止和该供应商签订新的销售订单 发货冻结标志 是否禁止为该供应商送货 运输提前期(天) 从出货到供应商收货入库需要的运输时间 发货优先级 用0-9从低至高表示发货的优先级 联系人 联系人姓名。一个供应商可以有多个联系人 联系人职务 联系人职务,录入 办公电话 录入 移动电话 录入 传真 联系人传真 邮政编码 联系人邮政编码 联系地址 联系人地址 EMAIL 联系人EMAIL。 交货地点 录入。一个客户可以有多个交货地点 备注 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 企业供应商财务资料 属性名称 含义 来源对象 备注 企业供应商ID 财务组织编码 财务组织 财务组织名称 关联带出名称。 开票冻结标志 是否禁止为该客户开具发票 记账分类 选择基础资料中的记账分类或录入其代码 付款方式 枚举。包括赊销、现销。 收款条件 选择收款条件或录入其代码。 结算币种 选择币种或录入其代码。 结算方式 选择结算方式或录入其代码 开户银行 客户开户银行 开户行地址 客户开户行地址 开户行账号 客户开户行账号 业务员 选择系统内的职员 会计联系人 客户会计联系人 联系人职务 联系人职务,录入 办公电话 录入 移动电话 录入 传真 联系人传真 邮政编码 联系人邮政编码 联系地址 联系人地址 Email 联系人Email地址 备注 5.2.6.6.4 事件流程 Ø 新分路企业供应商/审核企业供应商 Ø 分配企业供应商组织单元 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.6.6.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.6.6.6 后置条件 5.2.6.7 部门(科室)管理 各机构内的部门(科室)的管理。 5.2.6.7.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.6.7.2 用例描述 5.2.6.7.3 业务对象 Ø 机构认证 属性名称 含义 来源对象 备注 部门ID 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 上级部门 所属组织 编码 名称 管理人员 状态 保存/启用/停用 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 5.2.6.7.4 事件流程 Ø 部门 5.2.6.7.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.6.7.6 后置条件 5.2.6.8 人员管理 各机构内的人员,包括内部员工,非内部员工的管理。 5.2.6.8.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.6.8.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.6.8.3 业务对象 Ø 员工 属性名称 含义 来源对象 备注 人员ID 人员分类 人员分类 人员类型 员工/非员工 所属组织 编码 名称 状态 保存/启用/停用 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 5.2.6.8.4 事件流程 5.2.6.8.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.6.8.6 后置条件 5.2.7 信息发布 5.2.7.1 不良事件 不良事件的管理与发布。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.7.1.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.7.1.2 用例描述 5.2.7.1.3 业务对象 Ø 不良事件 属性名称 含义 来源对象 备注 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 5.2.7.1.4 事件流程 5.2.7.1.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.7.1.6 后置条件 5.2.7.2 新闻管理 各类新闻的管理与发布。 5.2.7.2.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.7.2.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.7.2.3 业务对象 Ø 新闻 属性名称 含义 来源对象 备注 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 5.2.7.2.4 事件流程 5.2.7.2.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.7.2.6 后置条件 5.2.7.3 通知管理 通知的管理,发布,查看等。 5.2.7.3.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.7.3.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.7.3.3 业务对象 Ø 通知 属性名称 含义 来源对象 备注 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 5.2.7.3.4 事件流程 5.2.7.3.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.7.3.6 后置条件 5.2.7.4 资讯信息管理 资讯信息的管理与发布。 5.2.7.4.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.7.4.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.7.4.3 业务对象 Ø 资讯信息 属性名称 含义 来源对象 备注 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 5.2.7.4.4 事件流程 5.2.7.4.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.7.4.6 后置条件 5.2.7.5 用户意见反馈 用户意见的发表,反馈。 5.2.7.5.1 用户界面 Ø 列表界面 5.2.7.5.2 用例描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.2.7.5.3 业务对象 Ø 员工 属性名称 含义 来源对象 备注 追溯信息 创建人/时间/组织,更新人/时间/组织 备注 5.2.7.5.4 事件流程 5.2.7.5.5 前置条件 Ø 登录基础数据系统,选择平台组织。 5.2.7.5.6 后置条件 5.2.8 权威数据 5.2.8.1 权威数据对照 5.2.8.2 医保目录管理 5.2.8.3 物价公报管理 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.3 成交撮合系统 5.3.1 项目准备 5.3.1.1 项目管理 5.3.1.2 项目状态控制 5.3.1.3 选择操作项目 5.3.1.4 参数设置 5.3.1.5 业主管理 5.3.1.6 项目供应商 5.3.1.7 项目流程 5.3.1.8 项目用户管理 5.3.2 数据准备 5.3.2.1 项目产品分类 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.3.2.2 项目产品 5.3.2.3 项目产品组包 5.3.2.4 项目报价原则 5.3.2.5 项目公告 5.3.3 浏览采购 5.3.3.1 流程数据准备 5.3.3.2 供应商报价 5.3.3.3 集中选择产品 5.3.3.4 业主选择产品 5.3.4 项目结果处理 5.3.4.1 配送方案 5.3.4.2 拟成交目录 5.3.4.3 拟成交目录处理 5.3.4.4 第三方合同 5.3.4.5 采购目录 5.3.4.6 销售目录 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.3.4.7 经常采购目录 5.3.4.8 临床使用目录 5.3.5 目录管理 5.3.5.1 公开目录浏览 5.3.5.2 企业公开目录管理 5.3.5.3 公开目录评价 5.3.5.4 产品评价 5.3.6 招标采购数据准备 (本次不实现) 5.3.7 招标采购开标 (本次不实现) 5.3.8 招标采购评标 (本次不实现) 5.3.9 招标采购中标 (本次不实现) 5.3.10 竞价采购 (本次不实现) 5.4 采购管理系统 采购管理是在平台中进行采购相关的业务,主要有产品相关信息,价格信息,采购组织及采购过程和部分统计报表。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.4.1 基础管理 基础管理包括供应商首营,产品首次经营管理,供货价格管理,采购合同管理,采购目录管理,采购组管理。 5.4.1.1 采购系统参数 5.4.1.2 供应商首营 医疗器械行业代理过程中,企业的供应商,需要通过该企业内的供应商首营管理,只有通过该企业的供应商首营后,该供应商才成为合格供应商,该企业才可以采购该供应商的产品。 5.4.1.2.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行产品首营操作。 Ø 审核通过:供应商的首营信息,包括相关证照,法人,联系人等信息填入后,进行审核通过操作,新增首营信息的供应商来源于平台供应商(即公开的供应商)。 Ø 审核不通过:首营信息不完善,或不正确,审核为不通过。 Ø 删除审核信息:供应商出现调整,或不再进行该供应商的销售工作,取消供应商的首营。 5.4.1.2.2 业务对象 Ø 首营供应商 属性名称 含义 来源对象 备注 首营供应商ID 机构表 首营企业 机构表 首营状态 是否通过首营 通过/未通过/新建 业务追溯信息 创建时间/人/组织,更新时间/人/组织 隶属组织 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.4.1.2.3 事件流程 Ø 审核通过/审核不通过/删除首营供应商 5.4.1.2.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.4.1.2.5 后置条件 5.4.1.3 产品首次经营管理 各经营企业及运营商的产品维护自身的产品目录后,需要经营产品首营管理。首营管理是将产品的供应商及产品相关首营资料录入到系统中,然后设置首营状态的过程。产品只有经过首营后才成为公开目录。 5.4.1.3.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行产品首营操作。 Ø 审核通过:产品的首营信息,包括相关证照,供应商,法人,联系人等信息填入后,进行审核通过操作。 Ø 审核不通过:产品首营信息不完善,或不正确,审核为不通过。 Ø 删除审核信息:产品出现调整,或不再进行该产品的销售工作,取消产品的首营。 5.4.1.3.2 业务对象 Ø 首营产品 属性名称 含义 来源对象 备注 首营产品ID 产品表 首营企业 机构表 供应商ID 机构表 已通过首营的供应商 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 首营状态 是否通过首营 通过/未通过/新建 业务追溯信息 创建时间/人/组织,更新时间/人/组织 隶属组织 5.4.1.3.3 事件流程 Ø 审核通过/审核不通过/删除首营产品 5.4.1.3.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.4.1.3.5 后置条件 5.4.1.4 采购合同 采购合同是进行采购业务的基础,所有业务过程的采购合同管理是采购业务管理中一项重要的业务。采购合同是采购人员代表公司与供应商之间建立业务关系的重要合约文件,具有法律效力 5.4.1.4.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 管理采购合同:对采购合同主体进行管理 n 新增采购合同:新增一个供应商采购合同,供应商从已通过首营的供应商中取出,产品从已通过首营产品取出。 n 修改采购合同:对合同主体进行修改。 n 删除采购合同:删除采购合同,关联删除合同明细,已有使用过明细的合同不能删除,只能停用。 n 审核采购合同:对采购合同进行审核,审核后才可以执行,并且不能修改。 n 反审采购合同:对审核进行反向操作。 n 停用采购合同:对合同进行停用,停用后的合同不能继续进行。 n 发布采购合同:如果是公开合同,则可以进行发布,发布后,对应的供应商则可以看到该合同内容,并形成对方的销售目录。 Ø 管理采购合同明细:对采购合同中的产品明细进行管理 n 新增采购合同明细:新增合同明细,明细中的产品为该供应商的已通过首营的产品列表。 n 修改采购合同明细:修改。 n 删除采购合同明细:删除合同明细,已执行的明细不能删除。 n 停用采购合同明细:对产品明细停用。 5.4.1.4.2 业务对象 Ø 采购合同 属性名称 含义 来源对象 备注 供应商ID 首营供应商 合同类型 内部合同/公开合同 合同日期 签订地点 合同开始时间 合同结束时间 合同条款 采购组 采购组 采购员 采购组内采购员 交货方式 交货地址 合同状态 新建/审核/停用/发布 首营状态 是否通过首营 通过/未通过/新建 业务追溯信息 创建时间/人/组织,更新时间/人/组织 单据追溯信息 制单人/日期,修改人/日期,审核人/日期 隶属组织 Ø 采购合同明细 属性名称 含义 来源对象 备注 产品ID 首营产品 已通过首营的供应商内的产品 价格 机构表 数量 库存组织 仓库 状态 审核/停用/新建 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 业务追溯信息 创建时间/人/组织,更新时间/人/组织 隶属组织 5.4.1.4.3 事件流程 Ø 审核通过/审核不通过/删除首营产品 5.4.1.4.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购管理系统,选择采购组织。 5.4.1.4.5 后置条件 5.4.1.5 采购目录 采购目录是采购组织进行采购的供货清单,一般来源两类,一类是内部的采购合同,一类是由成交撮合系统所完成的第三方公开合同,该采购组织作为采购方(客户)而形成的目录。 5.4.1.5.1 用例描述 采购人员查看采购目录。 Ø 查看采购目录: 5.4.1.5.2 业务对象 Ø 采购目录 属性名称 含义 来源对象 备注 产品ID 合同产品 来源合同ID 合同 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 价格 业务追溯信息 创建时间/人/组织,更新时间/人/组织 隶属组织 5.4.1.5.3 事件流程 Ø 查看采购目录 5.4.1.5.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购系统,选择采购组织。 5.4.1.5.5 后置条件 5.4.1.6 供货价格 所有供应商所提供的产品都有供货价格,供货价格是有价格梯度,即从某一数量范围到另一数量范围(如1-1000)内,执行的是某价格。供货价格中的产品来源于采购目录,如果不设置供货价格,则供货价格按采购目录中的价格执行。 5.4.1.6.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行产品首营操作。 Ø 增加价格范围:增加某一产品的价格范围及该范围内的具体价格。 Ø 删除价格范围:删除一条价格范围记录。 5.4.1.6.2 业务对象 Ø 首营产品 属性名称 含义 来源对象 备注 首营产品ID 产品表 价格 机构表 已通过首营的供应商 首营状态 是否通过首营 通过/未通过/新建 业务追溯信息 创建时间/人/组织,更新时间/人/组织 隶属组织 5.4.1.6.3 事件流程 Ø 审核通过/审核不通过/删除首营产品 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.4.1.6.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.4.1.6.5 后置条件 5.4.1.7 采购组 采购组包括采购组的建立和采购组下采购员的分配,而采购组和采购员是采购订单、采购退货申请单、采购发票的必录项。采购组是采购管理过程中的员工的集合,一般医院科室人员或运营商采购人员。 5.4.1.7.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行产品首营操作。 Ø 增加价格范围:增加某一产品的价格范围及该范围内的具体价格。 Ø 删除价格范围:删除一条价格范围记录。 5.4.1.7.2 业务对象 Ø 采购组 属性名称 含义 来源对象 备注 采购组ID 采购组名称 采购组织编码 采购组的代码,在采购组织中必须唯一 自动编码 上级采购组 用于记录该采购组的上级采购组,采购组可以建立层次关系 采购组 电话 采购组的电话号码,用户手工输入 传真 采购组的传真,用户手工输入 备注 隶属组织 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 采购组成员 属性名称 含义 来源对象 备注 采购组ID 采购组成员 组织内员工 5.4.1.7.3 事件流程 Ø 新增采购组及采购组成员 n 新增采购组,填入采购组名称,电话等。 n 保存采购组。 n 选择当前组织内的员工,成为采购组内成员。 5.4.1.7.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购系统,选择采购组织。 5.4.1.7.5 后置条件 5.4.2 采购业务 5.4.2.1 采购申请 采购申请是采购业务的起点,用于处理各种不同来源的采购需求,支持内部采购和外部销售所引起的采购行为。这些需求可能来源于库存管理系统,或者直接来自于使用部门手工填写。这些采购申请,再经过物料需求部门、采购部门等相关部门审批后,会交由采购部门来进行采购。 5.4.2.1.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行产品首营操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 新增采购申请:新增一张采购申请单。申请单中包含当前用户所在采购组(科室)信息,按科室制单。 Ø 删除采购申请:删除一张新建状态的单据。 Ø 修改采购申请:修改一张新建状态的单据。 Ø 审核采购申请:对已提交的采购申请单,必须要经过相关的主管进行审核后才能进行。单据审核后不能修改和删除。 Ø 反审采购申请:对已审核的采购申请,如果发现录入的数据存在错误,也可以通过反审核后重新修改 Ø 关闭采购申请:单据状态为保存或提交状态的采购订单,用户如果不再需要,可以执行作废操作 Ø 导入采购申请:采购申请单引入提供为与外部交互的手段 Ø 查看采购申请:按查询条件进行查看采购申请单。 Ø 上查:关联单据查询,打开所要查询的关联的上游单据 Ø 下查:关联单据查询,打开所要查询的下游采购订单 Ø 管理采购申请明细 n 新增采购申请明细: n 修改采购申请明细: n 删除采购申请明细: 5.4.2.1.2 业务对象 Ø 采购申请单 属性名称 含义 来源对象 备注 采购申请ID 单号 提供系统并定义编号规则。 申请日期 当前日期,用户可以修改 来源单据类型 采购申请单可以关联销售订单生成 可手工录入 源单号 业务类型 用户选择 财务组织 采购申请单的主业务组织 申请人 系统默认根据当前登录用户 自动填写该申请人字段的值 加急 标志字段:是否加急单 复选框风格,默认为不勾选; 备注 说明性字段。用户手工输入 合并单 标志字段:是否合并单 复选框风格,默认为不勾选; 金额 系统填写,不能编辑 单体上‘金额’之和。 单据状态 保存/审核/反审/关闭/作废 收货组织 仓库 仓库 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 收货地址 采购组织 采购组 当前用户所在采购组 采购组 业务追溯信息 创建时间/人/组织,更新时间/人/组织 单据追溯信息 制单人/日期,修改人/日期,审核人/日期 隶属组织 Ø 采购申请明细 属性名称 含义 来源对象 备注 采购申请单ID 采购申请单 源单号 产品 采购目录 计量单位 产品辅助单位 单价 默认从采购目录中填入,可修改 数量 金额 用途 建议供应商量 黑夜从采购目录中填入,可修改 首营供应商 累计订货数量 由采购订单审核时根据订单数量反写 不能编辑,初始值等于0 跟踪号 用户手工输入任何字符型值 备注 5.4.2.1.3 事件流程 Ø 新增采购申请 n 新增采购申请,选择采购组织,收货组织,财务组织,仓库等信息。 n 保存采购申请。 n 选择采购目录下产品,可选择多条。 n 带出采购目录下建议供应商,可以修改。 n 保存明细。 Ø 导入采购申请 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc n 选择异质数据,系统支持格式为txt/cvs/xls。 n 导入,返回成功的数据,不成功的数据抛出异常。 n 保存,形成一张保存状态的采购申请 5.4.2.1.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购系统,选择采购组织。 5.4.2.1.5 后置条件 5.4.2.2 采购订单 采购订单管理是采购业务管理中一项重要的业务。采购订单是采购人员根据采购申请、采购询价或销售订单等采购需求,对合适的供应商下达的采购单据,是公司与供应商之间建立业务关系的重要单据。供应商根据采购订单安排发货,用户公司仓库人员进行产品的入库。 5.4.2.2.1 用例描述 只有企业内采购人员才可以进行操作。 Ø 新增采购订单:新增一张采购申请单。申请单中包含当前用户所在采购组(科室)信息,按科室制单。 Ø 删除采购订单:删除一张新建状态的单据。 Ø 修改采购订单:修改一张新建状态的单据。 Ø 审核采购订单:对已提交的采购申请单,必须要经过相关的主管进行审核后才能进行。单据审核后不能修改和删除。 Ø 反审采购订单:对已审核的采购申请,如果发现录入的数据存在错误,也可以通过反审核后重新修改 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 关闭采购订单:单据状态为保存或提交状态的采购订单,用户如果不再需要,可以执行作废操作 Ø 导入采购订单:采购申请单引入提供为与外部交互的手段 Ø 查看采购订单:按查询条件进行查看采购申请单。 Ø 上拉: Ø 下推: Ø 上查:关联单据查询,打开所要查询的关联的上游单据。 Ø 下查:关联单据查询,打开所要查询的下游采购订单。 Ø 管理采购订单明细 n 新增采购订单明细: n 修改采购订单明细: n 删除采购订单明细: 5.4.2.2.2 业务对象 Ø 采购订单 属性名称 含义 来源对象 备注 采购订单ID 单号 提供系统并定义编号规则 业务类型 用户选择, 普通采购、直运采购、寄售采购 订单日期 默认等于制单日期,可修改 含税 于录入含税、不含税单价时使用 复选框风格,默认为勾选; 采购组织 实体采购组织 采购组织 可选 采购组 采购组 用户当前采购组,可选 采购员 当前用户,可以选择当前组织内的员工 部门 采购员所属的行政部门 允许修改。 供应商 首营供应商 通过首营供应商 供应商订单号 用户输入供应商的销售订单号 加急 标志字段:是否加急单 复选框风格,默认为不勾选 源单类型 关联生成,销售订单、采购申请单 默认为“新增” 付款方式 默认为供应商资料中的付款方式。 付款条件 结算方式 默认为供应商资料中的结算方式。 现金折扣 默认等于客商的付款条件现金折扣。 币别 用户可以选择或手工输入 汇率 原币对本位币间的汇率。 预付款比率% 可手工输入 预付款 手工输入 已付预付款 只读,由付款单反写。 预付日期 只读,由付款单反写。 供应商响应 供应商确认情况,但对后续业务无影响 由供应商的销售订反写。 备注 说明性字段。 单据状态 保存、提交、审核、冻结、关闭,反关闭 累计开票金额 自动计算,∑表体行明细中“累计开票金额” 累计付款金额 自动计∑表体行明细中“累计付款金额” 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 业务追溯信息 创建时间/人/组织,更新时间/人/组织 单据追溯信息 制单人/日期,修改人/日期,审核人/日期 隶属组织 Ø 采购订单明细 属性名称 含义 来源对象 备注 采购订单ID 采购订单 赠品 勾选赠品后,单价、含税单价都变为0 产品编码 首营产品 用户选择或手工输入 自主编码 企业内自主物料编码 订货数量 用户输入或关联源单据带出,可修改 辅助计量单位 产品主数据 辅助单位数量 根据计量单位换算率算出 单价 打折前的不含税价格 折扣率% 价格折扣比率 精度2位。 实际单价 打折后的不含税价格 单价*(1-折扣率) 税率% 默认等于供应商主数据的税率 单价*(1+税率) 含税单价 含税单价*(1-折扣率) 实际含税单价 数量×单价×(1-折扣率) 金额 订货数量*单价*(1-折扣率)*税率 税额 系统填写,等于金额+税额,只读。 价税合计 含税单价*订货数量*折扣率,只读。 折扣额 价税合计*汇率 本位币金额 跟踪号 跟踪号 累计收货数量 由采购收货单收货数量反写该字段 不能编辑。 累计入库数量 由采购入库单行的入库数量反写 累计退货申请 由退货出库单红字入库单行数量反写 累计退库数量 由退货出库单红字入库单行数量反写 累计开票数量 由采购发票与订单匹配的数量或与入库单匹配的数量反写得到 累计开票金额 由采购发票与订单匹配的数量或与入库单匹配的金额反写得到 累计付款数量 由付款单反写,付款后反写该字段 累计付款金额 由付款单反写,付款后反写该字段 行状态 冻结、关闭 备注 说明性字段 5.4.2.2.3 事件流程 Ø 新增采购订单 n 新增采购订单,选择采购组织,收货组织,财务组织,供应商,仓库等信息。 n 保存采购订单。 n 选择采购目录下产品,可选择多条。可以修改。 n 保存明细。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 根据销售订单拉式生成采购订单 n 选择要生成的销售订单,可选择多张单,拉式生成一个采购订单 n 销售订单明细合并生成采购订单明细,按默认供应商分组,对无产品或无供应商的,为空。 n 保存,形成一张保存状态的采购订单 n 在未审核之前可多次拉生成 Ø 根据采购申请单拉式生成采购订单 n 选择要生成的采购申请单,可选择多张单,拉式生成一张采购单 n 采购申请单明细合并生成采购订单明细,按供应商分组。 n 保存,形成一张保存状态的采购订单。 n 在未审核之前可多次拉生成 5.4.2.2.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购系统,选择采购组织。 5.4.2.2.5 后置条件 5.4.2.3 采购收货 采购收货单管理是采购业务管理收货管理的一项业务。目前本平台只支持采购收货单只能关联采购订单生成,不能手工录入单头的关键信息和新增分录信息,只能关联生成时携带上游单据的对应信息。 在未来开展第三方仓储业务时,本单可以由其它仓储方使用,则可以直接使用。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.4.2.3.1 用例描述 只有企业内采购人员才可以进行操作。 Ø 新增采购收货单:新增一张空间单,明细内容不可新增,只能修改或删除,新增只能由其它单据生成。 Ø 审核采购收货单:对已提交的采购收货单,必须要经过相关的主管进行审核后才能进行。单据审核后不能修改和删除。 Ø 冲销采购收货单:冲销是一种对正向业务单据的校错处理,但只能对单据所在的业务流程中未生成下游单据的数量进行冲减以及核销;已经生成下游单据的数量,需要它的下游单据先进行冲销处理后才能进行 Ø 查看采购收货单:按查询条件进行查看采购申请单。 Ø 上拉: Ø 下推: Ø 上查:关联单据查询,打开所要查询的关联的上游单据。 Ø 下查:关联单据查询,打开所要查询的下游采购订单。 Ø 管理采购收货单明细 n 修改明细: n 删除明细: 5.4.2.3.2 业务对象 Ø 采购订单 属性名称 含义 来源对象 备注 采购订单ID 单据号 由系统根据编码规则自动产生 业务类型 根据来源单据的业务类型携带过来 业务日期 为业务的实际处理日期, 默认为当天 源单据类型 体现业务流程处理过程中的单据流 关联生成时自动携带源单据的单据类型 库存组织 为物料库存管理的主业务组织 实体库存组织。 财务组织 该字段存于后台,不显示 自动取库存组织记账的财务组织 供应商 采购收货对应订单的供应商 关联生成时自动携带源单据的供应商 部门 采购申请的行政部门。 单据状态 有暂存、提交和审核两种状态。 冲销标志 如果是冲销单据,系统自动打上标记 业务追溯信息 创建时间/人/组织,更新时间/人/组织 单据追溯信息 制单人/日期,修改人/日期,审核人/日期 隶属组织 Ø 采购订单明细 属性名称 含义 来源对象 备注 采购订单ID 采购订单 供应商批次 供应商提供的批次 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 批次 批次管理必须,自动生成 生产日期 产品的生产日期 灭菌日期 产品灭菌日期,可无 到期日期 到期日期 计量单位 收货物料的计量单位 从源单据中带出,用户不可修改 数量 源单据中根据剩余数量自动带出 用户可以修改。但不能超过剩余数量 仓库 采购收货的仓库 可以不指定仓库 仓管员 处理采购收货的仓管员 赠品 根据采购订单行中的“是否赠品”字段带出 合格数量 质检后合格数量 可以通过质检单反写,也可以直接填入 不合格数量 质检后不合格数量 可以通过质检单反写,也可以直接填入 累计冲销数量 累计冲销了的数量 反写该分录的累计冲销数量 累计入库数量 由采购入库单审核时反写; 累计入库数量的值不能大于数量 备注 说明性字段 5.4.2.3.3 事件流程 Ø 根据采购订单拉式生成采购收货单 n 选择要生成的采购订单,拉式生成一个采购收货单 n 采购订单明细合并生成采购收货单明细。 n 保存,形成一张保存状态的采购收货单 n 在未审核之前可多次拉生成 Ø 根据销售出库单拉式生成采购订单 n 选择要生成的销售聘为中单,拉式生成一张采购收货单 n 采购申请单明细合并生成采购订单明细,按供应商分组。 n 保存,形成一张保存状态的采购收货单。 n 在未审核之前可多次拉生成 5.4.2.3.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购系统,选择采购组织。 5.4.2.3.5 后置条件 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.4.2.4 采购入库 参见库存管理系统中的采购入库。 5.4.2.5 采购退货申请 采购退货申请单管理是采购业务管理中一项比较重要的业务。采购退货申请单是处理采购的物料入库之后,由于质量或者其他原因,需要将物料退回供应商的业务。与采购订单相比,采购退货申请单处理流程是一个反向的流程,本平台按采购订单(红字)方式处理。 5.4.3 采购结算 5.4.3.1 手工核销 (本次不考虑) 5.4.3.2 应付单 应付单是用来确认债务的单据。与传统意义上的发票意义不完全相同。因为确认债务的产生,有可能是入库即确认债务,不需要开出发票。系统采用应付单来统计应付的发生,也是通过应付单生成凭证传递到总账。而后续的发票,只是为了存档 5.4.3.2.1 用例描述 只有企业内财务人员才可以进行操作。 Ø 新增应付单:新增一张空间单,明细内容不可新增,只能修改或删除,新增只能由其它单据生成。 Ø 审核应付单:对已提交的采购收货单,必须要经过相关的主管进行审核后才能进行。单据审核后不能修改和删除。 Ø 冲销应付单:冲销是一种对正向业务单据的校错处理,但只能对单据所在的业务流程中未生成下游单据的数量进行冲减以及核销;已经生成下游单据的数量,需要它的下游单据先进行冲销处理后才能进行 Ø 查看应付单:按查询条件进行查看应付单。 Ø 上拉: Ø 下推: Ø 上查:关联单据查询,打开所要查询的关联的上游单据。 Ø 下查:关联单据查询,打开所要查询的下游采购订单。 Ø 管理应付单明细 n 修改明细: n 删除明细: 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.4.3.2.2 业务对象 Ø 应付单 属性名称 含义 来源对象 备注 应付单ID 单据类型 发票、费用发票和其他应付单 来源单据类型 来源单据类型,采购入库单 单据状态 保存/提交/审核 业务类型 关联生成的发票类型应付单, 业务类型与来源单据的业务类型相同 付款方式 现购、赊购,现购时,生成暂存状态付款单,自动结算;赊购,不自动生成付款单 业务日期 往来类型 默认为系统日期。 往来户 所有设置为往来核算的核算项目;默认为供应商 部门 根据往来类型决定调用的基础资料 采购组织 行政组织 采购组 取当前公司委托采购组织 关联则根据上游单据的采购组带出来 人员 人员 币别 默认为已经选定公司的本位币 允许修改为该公司的其他币别 汇率 默认为1,根据选择的币别的汇率进行显示 摘要 用户根据需要录入 现金折扣 现金折扣代码。 结算方式 输入结算方式代码 红字单据 红字时,单据体上的数量和所有相关的金额字段显示为红色,存储为负数。 转销生成 是否债务转移生成的目标单据 应付金额 根据单据体上的应付金额给出的合计 金额 根据单据体上的金额给出的合计 税额 根据单据体上的税额给出的合计 未结算金额 根据单据体上的未结算金额给出的合计 含税 该字段决定单据体上的含税单价可录入还是不含税单价可录入。 单据号 由系统根据编码规则自动产生 业务类型 根据来源单据的业务类型携带过来 业务追溯信息 创建时间/人/组织,更新时间/人/组织 单据追溯信息 制单人/日期,修改人/日期,审核人/日期 隶属组织 Ø 应付单明细 属性名称 含义 来源对象 备注 应付单ID 应付单 产品编码 采购产品的编码 数量 发票的产品数量 单价 新增单,则产品价格;关联单据,则为来源单据关联的采购订单上的单价 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 税率 根据物料的税率取值,可修改 含税单价 取来源单据的含税单价 含税单价可以根据税率倒算单价 折扣方式 取来源单据的折扣方式 单位折扣(率) 取来源单据的折扣。如折扣方式为折扣率% 实际单价 折扣后的单价 单价*(1-折扣率)/单价-折扣 实际含税单价 折扣后的含税单价,不可修改 金额 金额 税额 应交纳的税额。等于原币金额*税率 折扣额 取来源单据关联采购订单表体上的折扣 应付金额 标识价格和税额的总数 价税合计=原币金额+税额 应付科目 只能选择最明细科目 对方科目 调用选定公司的会计科目表 只能选择最明细科目 已核销数量 根据与入库单的核销数量回写,不可手工维护 未核销数量 根据基本数量与已核销基本数量进行计算 已开发票数量 根据实际开发票的基本数量进行回写 已开发票金额 根据实际开发票的金额进行回写 已锁定金额 根据应付单和付款单的关联关系回写 未锁定金额 新增单据时,未锁定金额填为应付金额; 已结算金额 根据与付款单的结算金额回写,不可手工维护 未结算金额 根据应付金额和结算金额进行计算 核心单据类型 不可维护,根据关联单据的核心单据类型回填 核心单据号 不可维护,根据关联单据的核心单据号回填 核心单据行号 不可维护,根据关联单据的核心单据行号回填 备注 手工维护 5.4.3.2.3 事件流程 Ø 根据采购入库生成应付单 n 新增一张空白应付单 n 引入一张采购入库单,关联引入采购入库明细。 n 保存,形成一张保存状态的应付单 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.4.3.2.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购系统,选择采购组织。 5.4.3.2.5 后置条件 5.4.3.3 发票管理 由应付单生成发票。 5.4.3.3.1 用例描述 只有企业内财务人员才可以进行操作。 Ø 新增增值税票:增值税发票只能关联应付单生成。在增值税发票界面上,点“关联生成”按钮,系统弹出应付单过滤界面。用户设置过滤条件,对过滤出来的应付单进行选择。系统返回为增值税发票。提交过的增值税发票不能删除,不能修改,只能作废。。 Ø 冲销采购订单:普通发票只能关联应付单生成。在普通发票界面上,点“关联生成”按钮,系统弹出应付单过滤界面。用户设置过滤条件,对过滤出来的应付单进行选择。系统返回为普通发票。提交过的普通发票不能删除,不能修改,只能作废。 5.4.3.3.2 业务对象 Ø 发票 属性名称 含义 来源对象 备注 发票ID 公司 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 发票编号 开票日期 往来类型 供应商 地址 电话 往来户 开户行 公司银行账号 价税合计 备注 业务追溯信息 创建时间/人/组织,更新时间/人/组织 单据追溯信息 制单人/日期,修改人/日期,审核人/日期 隶属组织 5.4.3.3.3 事件流程 5.4.3.3.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购系统,选择采购组织。 5.4.3.3.5 后置条件 5.4.3.4 费用分摊新增 (本次不考虑) 5.4.4 统计报表 5.4.4.1 采购产品ABC分析 查询产品ABC分析。 5.4.4.1.1 用例描述 只有企业内财务人员才可以进行操作。 Ø 根据条件查询 Ø 根据结构打印 5.4.4.1.2 业务对象 Ø 查询条件 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 属性名称 含义 来源对象 备注 开始日期 用户选择或录入。 截止日期 用户选择或录入,注意必须大于开始日期 产品编码 用户选择或录入。 采购组织 用户选择或录入。 默认为当前采购组织 库存组织 用户选择或录入。 ABC比例 用户录入,注意A+B+C的比例等于1。 单据状态 若选择此项,则在查询时,只过滤出选择的单据状态的采购订单。 Ø 查询结果 属性名称 含义 来源对象 备注 开始日期 用户选择或录入。 物料编码 取选择的物料编码 物料名称 根据物料编码带出。 订货金额 根据选择期间的审核状态的采购订单统计得出 系统自动按订货金额降序排列 占所订货金额的比例 每行的订货金额/全部行订货金额的合计 ABC分类 系统根据判断条件自动得出。 5.4.4.1.3 事件流程 5.4.4.1.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购系统,选择采购组织。 5.4.4.1.5 后置条件 5.4.4.2 供应商ABC分析 查询供应商ABC分析。 5.4.4.2.1 用例描述 只有企业内财务人员才可以进行操作。 Ø 根据条件查询 Ø 根据结构打印 5.4.4.2.2 业务对象 Ø 查询条件 属性名称 含义 来源对象 备注 开始日期 用户选择或录入。 截止日期 用户选择或录入,注意必须大于开始日期 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 供应商编码 用户选择或录入 采购组织 用户选择或录入 默认为当前采购组织 库存组织 用户选择或录入 ABC比例 用户录入,注意A+B+C的比例等于1。 单据状态 若选择此项,则在查询时,只过滤出选择的单据状态的采购订单。 Ø 查询结果 属性名称 含义 来源对象 备注 开始日期 用户选择或录入。 物料编码 取选择的物料编码 物料名称 根据物料编码带出。 订货金额 根据选择期间的审核状态的采购订单统计得出 系统自动按订货金额降序排列 占所订货金额的比例 每行的订货金额/全部行订货金额的合计 ABC分类 系统根据判断条件自动得出。 5.4.4.2.3 事件流程 5.4.4.2.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购系统,选择采购组织。 5.4.4.3 采购价格周/月报 查询产品ABC分析。 5.4.4.3.1 用例描述 只有企业内财务人员才可以进行操作。 Ø 根据条件查询 Ø 根据结构打印 5.4.4.3.2 业务对象 Ø 查询条件 属性名称 含义 来源对象 备注 采购组织 用户选择或录入。 开始日期 用户选择或录入。 截止日期 用户选择或录入,注意必须大于开始日期 物料编码 用户选择或录入范围 默认为当前采购组织 基本分类 用户选择或录入范围 周/月 用户选择二者中任何一个显示方式,只能选择一个 Ø 查询结果 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 属性名称 含义 来源对象 备注 物料编码 过滤条件中选择的物料 物料名称 根据物料编码带出。 规格型号 根据物料编码带出。 基本分类 如过滤没有选,则带出选出物料的基本分类。 计量单位 物料主数据中的基本计量单位。 最高单价 所选择时间范围内的最高单价 最低单价 所选择时间范围内的最低单价 采购组织 过滤条件中选择的采购组织 采购数量 基本计量单位,换算 采购单价 采购价格=月采购总金额/月购量。 (年度合计)采购数量 年度每月(周)采购数量的总和 (年度合计)采购单价 ∑(本年度的月(周)采购价格*月(周)采购数量)/∑年度合计采购数量 5.4.4.3.3 事件流程 5.4.4.3.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购系统,选择采购组织。 5.4.4.4 采购耗用分析表 查询产品ABC分析。 5.4.4.4.1 用例描述 只有企业内财务人员才可以进行操作。 Ø 根据条件查询 Ø 根据结构打印 5.4.4.4.2 业务对象 Ø 查询条件 属性名称 含义 来源对象 备注 库存组织 用户选择或录入 物料编码 为所选库存组织CU内所有的物料的并集 基本分类 为所有物料的基本分类的并集。 日期 截止日期必须不小于起始日期。 默认为当前采购组织 Ø 查询结果 属性名称 含义 来源对象 备注 库存组织 过滤条件中选择的库存组织 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 物料编码 取过滤条件所选物料与库存组织过滤出的物料的交集 物料名称 根据物料编码带出。 规格型号 根据物料编码带出。 基本分类 过滤条件界面中过滤出,同时过滤出物料 计量单位 物料的基本计量单位。 起始库存 取物料的所选起始日期前一天的库存数量 本期订货量 取所选时间段内(包含起始日期和截至日期)的审核或关闭状态的采购订单的数量(比较采购订单的审核日期,即采购订单审核日期在选择的时间段之内) 本期入库量 本期所有的入库数量,不包括收料通知单;包括采购入库单、产品入库单、其他入库单; 本期用量 取所选时间段内(包含起始日期和截至日期)的出库数量 本期库存 等于起始库存+本期购量-本期用量 单价 取所选时间段内审核或关闭状态的采购订单的采购总金额(本位币)/本期购量。 备注 过滤条件中选择的库存组织 5.4.4.4.3 事件流程 5.4.4.4.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购系统,选择采购组织。 5.4.4.5 供应商交易情况表 查询产品ABC分析。 5.4.4.5.1 用例描述 只有企业内财务人员才可以进行操作。 Ø 根据条件查询 Ø 根据结构打印 5.4.4.5.2 业务对象 Ø 查询条件 属性名称 含义 来源对象 备注 采购组织 用户选择或录入 库存组织 用户选择或录入 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 供应商 用户选择或录入 日期 用户选择或录入,必录字段 Ø 查询结果 属性名称 含义 来源对象 备注 供应商编码 供应商名称 采购组织 条件查询界面选择的采购组织。 采购金额 统计在所选时间段内所有的审核状态、所选采购组织,库存组织,供应商的采购订单分录的金额的总和 采购税额 统计在所选时间段内所有的审核状态、所选采购组织,库存组织,供应商的采购订单分录的税额的总和 采购价税合计 采购金额+采购税额 入库金额 统计在所选时间段内所有的审核或关闭状态、所选采购组织,库存组织,供应商的采购订单分录的入库数量*实际单价的总和 入库价税合计 取采购订单的累计入库数量*实际含税单价 应付金额 取订单上的累计应付金额 付款金额 统计在所选时间段内所有的审核或关闭状态、所选采购组织,库存组织,供应商的采购订单分录的付款金额的总和 退货价税合计 取订单上的累计退库数量×实际含税单价 5.4.4.5.3 事件流程 5.4.4.5.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购系统,选择采购组织。 5.4.4.6 采购历史价格查询 查询产品ABC分析。 5.4.4.6.1 用例描述 只有企业内财务人员才可以进行操作。 Ø 根据条件查询 Ø 根据结构打印 5.4.4.6.2 业务对象 Ø 查询条件 属性名称 含义 来源对象 备注 采购组织 用户选择或录入,必填; 日期 用户选择或录入,提供时间段的查询,默认当前日期的前一个月到当天 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 供应商 用户选择或录入; 物料 用户选择或录入; 来源单据 表明报表的取数来源;采购订单、应付单 Ø 查询结果 属性名称 含义 来源对象 备注 采购组织 采购组织 物料代码 物料代码 物料名称 物料名称 规格型号 物料的规格型号 供应商 供应商信息 部门 采购应付单、采购订单中的表头部门信息 业务员 采购应付单、采购订单中的表头业务员信息 单据日期 采购应付单、采购订单中的单据日期 单据编号 采购应付单、采购订单的编号 币别 采购应付单、采购订单中的币别信息 汇率 采购应付单、采购订单中的汇率信息 单位 采购应付单、采购订单中对应商品分录中的计量单位信息 数量 采购应付单、采购订单中对应物料分录的数量信息 实际含税单价 采购应付单、采购订单中对应物料分录的实际含税价格信息 金额 采购应付单、采购订单中对应物料分录的金额信息 价税合计 采购应付单、采购订单中对应物料分录的价税合计信息 比较 显示为最高价、最低价、低于平均价、高于平均价、平均价;平均价的取数为:所有显示的单据相同物料的本位币金额和/基本单位数量和;如果只有一行价格时,默认为是平均价; 5.4.4.6.3 事件流程 5.4.4.6.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购系统,选择采购组织。 5.4.4.7 采购订单应到未到明细 查询产品ABC分析。 5.4.4.7.1 用例描述 只有企业内财务人员才可以进行操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 根据条件查询 Ø 根据结构打印 5.4.4.7.2 业务对象 Ø 查询条件 属性名称 含义 来源对象 备注 开始日期 用户选择或录入。 截止日期 用户选择或录入,注意必须大于开始日期 物料编码 用户选择或录入。 采购组织 用户选择或录入。 默认为当前采购组织 库存组织 用户选择或录入。 ABC比例 用户录入,注意A+B+C的比例等于1。 单据状态 若选择此项,则在查询时,只过滤出选择的单据状态的采购订单。 Ø 查询结果 属性名称 含义 来源对象 备注 开始日期 用户选择或录入。 物料编码 取选择的物料编码 物料名称 根据物料编码带出。 订货金额 根据选择期间的审核状态的采购订单统计得出 系统自动按订货金额降序排列 占所订货金额的比例 每行的订货金额/全部行订货金额的合计 ABC分类 系统根据判断条件自动得出。 5.4.4.7.3 事件流程 5.4.4.7.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购系统,选择采购组织。 5.4.4.8 采购申请执行情况 查询产品ABC分析。 5.4.4.8.1 用例描述 只有企业内财务人员才可以进行操作。 Ø 根据条件查询 Ø 根据结构打印 5.4.4.8.2 业务对象 Ø 查询条件 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 属性名称 含义 来源对象 备注 日期 用户选择或录入,提供时间段的查询,默认当前日期的前一个月到当天 业务类型 用户选择或录入; 采购组织 用户选择或录入,必填; 供应商 用户选择或录入的供应商范围;默认为空; 默认为当前采购组织 物料 用户选择或录入的物料范围;默认为空; 以入库数量统计 复选框风格;默认为不选中; Ø 查询结果 属性名称 含义 来源对象 备注 订单号 订单号 订单交货日期 订单交货日期 单据状态 单据状态 业务类型 业务类型 供应商 供应商信息 采购组织 采购组织 物料代码 物料代码 物料名称 物料名称 规格型号 物料的规格型号 单位 显示查询到采购订单中对应商品分录中的计量单位信息 数量 采购订单中对应物料分录的数量信息 累计收货数量 统计该订单行对应的所有采购收货单数量 未执行数量 未执行数量 = 数量 - 累计收货数量; 累计入库数量 当选项“以入库数量统计”选中时才显示 未执行数量 未执行数量 = 数量 -累计入库数量; 5.4.4.8.3 事件流程 5.4.4.8.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购系统,选择采购组织。 5.4.4.9 采购合同执行情况 查询产品ABC分析。 5.4.4.9.1 用例描述 只有企业内财务人员才可以进行操作。 Ø 根据条件查询 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 根据结构打印 5.4.4.9.2 业务对象 Ø 查询条件 属性名称 含义 来源对象 备注 日期 用户选择或录入,提供时间段的查询 业务类型 用户选择或录入; 采购组织 用户选择或录入,必填; 合同编号 用户选择或录入的合同编号范围;默认为空 供应商 用户选择或录入的供应商范围;默认为空; 物料 用户选择或录入的物料范围;默认为空; 交货日期 用户选择或录入,提供时间段的查询,默认空 累计数量包括的单据状态 保存、提交、审核;可以选择3种之任一个或几个 Ø 查询结果 属性名称 含义 来源对象 备注 合同号 + 行号 合同号 + 行号 合同交货日期 合同交货日期 单据状态 单据状态 供应商 供应商信息 采购组织 采购组织 物料代码 物料代码 物料名称 物料名称 规格型号 物料的规格型号 单位 显示查询到采购合同中对应商品分录中的计量单位信息 合同数量 采购合同中对应物料分录的数量信息 币别 采购合同中对应的币别信息 合同总额 采购合同中对应物料分录的价税合计信息 订单编号 采购订单中对应的订单编号 订单数量 采购订单中对应物料分录的数量信息 订单数量单位 采购订单中对应物料分录的单位信息 订单总额 采购订单中对应物料分录的价税合计信息 累计收货数量 统计该订单行对应的所有采购收货单数量 累计入库数量 统计该订单行对应的所有入库单数量 累计应付数量 统计该订单行对应的所有应付单数量 累计应付金额 统计该订单行对应的所有应付单金额 累计付款金额 统计该订单行对应的所有付款单 价税合计,包括保存、提交、审核状态的(按条件选择); 如果付款单金 5.4.4.9.3 事件流程 5.4.4.9.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购系统,选择采购组织。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.5 销售管理系统 销售管理分为基础资料,销售业务,销售结算与统计报表。 5.5.1 基础资料 基础资料管理包括价格政策、价格类型、信用等级、信用档案、基本价格、销售组、销售目录、销售合同等。 5.5.1.1 销售系统参数 5.5.1.2 价格政策 价格政策是针对产品或客户确定的特殊销售价格策略,通过价格政策可以设置灵活的销售价格体系,以适应销售市场的需要。价格政策可以按照客户与产品的多种组合方式来设定,其中包括客户和产品、客户和产品组、客户分类和产品、客户分类和产品组四种方式。如果产品的销售价格在各种价格组方式中存在重复的,销售价格的取数规则将会按照价格参数设置的优先级顺序进行取数。 (本次不实现) 5.5.1.3 价格类型 价格类型是对价格的分类标准,是指价格的不同分类名称,系统预置:01.零售价,02.批发价,03.内部调拔价。价格类型一般可由平台统一设定后,将不同的价格类型分配给不同的下级单位,并在分配时设定的不同的属性来限制下级单位是否可以修改;从而实现集团对物料基本价格的管控作用。 5.5.1.3.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 新增价格类型: Ø 修改价格类型: Ø 删除价格类型: Ø 分类价格类型 5.5.1.3.2 业务对象 Ø 价格类型 属性名称 含义 来源对象 备注 价格类型ID 价格类型编号 指的是具体格价类型的编号信息,必录项 价格类型名称 指的是价格类型以及描述性说明 自动编码 优先级 指价格类型的优先级,整数。优先级数值越小优先级越高 销售组 Ø 价格类型分配 属性名称 含义 来源对象 备注 价格类型ID 销售组织 销售组织 5.5.1.3.3 事件流程 Ø 新增价格类型及分配 n 新增价格类型,保存。 n 选择销售组织进行分配,可多选。 5.5.1.3.4 前置条件 Ø 管理人员登录销售系统,选择销售组织。 5.5.1.3.5 后置条件 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.5.1.4 信用等级 信用等级是信用档案的辅助资料,对客户的信用档案资料进行级别区分。在信用档案中可以直接使用信用等级资料,信用等级完全可以由客户自定义 基本价格是指某种价格类型下的销售商品或产品的基础价格,基本价格确定后,销售订单会自动带出录入销售商品的基本价格,方便销售业务处理时自动带出销售价格。系统预置的价格类型:01.零售价,02.批发价,03.内部调拔价。用户可通过用户自定义功能增加价格类型;并可通过基本价格的新增等功能维护产品在某价格类型下的基本价格。价格类型可统一设定后,将不同的基本价格分配给不同的下级单位,并在分配时设定的不同的属性来限制下级单位是否可以修改;从而实现平台对产品基本价格的管控作用。 5.5.1.4.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行操作。 Ø 新增: Ø 修改: Ø 删除 5.5.1.4.2 业务对象 Ø 信用等级 属性名称 含义 来源对象 备注 信用等级ID 信息等级编号 指的是具体价格类型的编号 信用等级名称 根据价格类型编号自动带出。 隶属组织 5.5.1.4.3 事件流程 5.5.1.4.4 前置条件 Ø 管理人员登录销售系统,选择销售组织。 5.5.1.4.5 后置条件 5.5.1.5 信用档案 信用档案是用于定义客户/销售员的信用数据,每个信用档案资料记录可录入信用额度和信用期限。在订单、应收单等单据中,信用额度是所有单据的金额汇总再与信用额度进行比较,当有超过信用额度的即可预警;信用期限是当前单据日期减去最长信用期限的日期,当有超过信用期限的即可预警。 5.5.1.5.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 管理基本价格: n 新增: n 修改: n 删除 Ø 分配基本价格 Ø 冻结基本价格 Ø 审核基本价格 5.5.1.5.2 业务对象 Ø 基本价格 属性名称 含义 来源对象 备注 基本价格ID 客户编码 信用等级 币别 信用限额 信用期 隶属组织 5.5.1.5.3 事件流程 Ø 新增信用档案 n 新增信用档案。 n 选择客户,保存。 5.5.1.5.4 前置条件 Ø 管理人员登录销售系统,选择销售组织。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.5.1.5.5 后置条件 。 5.5.1.5.6 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行操作。 Ø 管理基本价格: n 新增: n 修改: n 删除 Ø 分配基本价格 Ø 冻结基本价格 Ø 审核基本价格 5.5.1.5.7 业务对象 Ø 基本价格 属性名称 含义 来源对象 备注 基本价格ID 价格类型编号 指的是具体价格类型的编号 价格类型 根据价格类型编号自动带出。 优先级 系统自动从价格类型列表中取得。 物料编码 当前物料的代码。必录项。 价格 用户在此维护该物料在对应价格类型 对应币别下的基本价格 最低限价 指对应于该价格类型对应上述币别的最低限价 最低限价 指对应于该价格类型对应上述币别的最高限价 标志 由系统根据该行是否审核自动填写 保存/审核/冻结 创建人 单据提交时自动填写。 创建日期 进入单据新增界面时自动填写 审核人 默认为空,审核成功时系统自动填写操作人 审核日期 默认为空,审核成功时系统自动填写操作日期 隶属组织 Ø 基本价格分配 属性名称 含义 来源对象 备注 销售组ID 销售组成员 组织内员工 5.5.1.5.8 事件流程 Ø 新增基本价格及分配 n 新增基本价格,保存。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc n 选择销售组织,返回,可多选。 5.5.1.5.9 前置条件 Ø 管理人员登录销售系统,选择销售组织。 5.5.1.5.10 后置条件 5.5.1.6 基本价格 基本价格是指某种价格类型下的销售商品或产品的基础价格,基本价格确定后,销售订单会自动带出录入销售商品的基本价格,方便销售业务处理时自动带出销售价格。系统预置的价格类型:01.零售价,02.批发价,03.内部调拔价。用户可通过用户自定义功能增加价格类型;并可通过基本价格的新增等功能维护产品在某价格类型下的基本价格。价格类型可统一设定后,将不同的基本价格分配给不同的下级单位,并在分配时设定的不同的属性来限制下级单位是否可以修改;从而实现平台对产品基本价格的管控作用。 5.5.1.6.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行操作。 Ø 管理基本价格: n 新增: n 修改: n 删除 Ø 分配基本价格 Ø 冻结基本价格 Ø 审核基本价格 5.5.1.6.2 业务对象 Ø 基本价格 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 属性名称 含义 来源对象 备注 基本价格ID 价格类型编号 指的是具体价格类型的编号 价格类型 根据价格类型编号自动带出。 优先级 系统自动从价格类型列表中取得。 物料编码 当前物料的代码。必录项。 价格 用户在此维护该物料在对应价格类型 对应币别下的基本价格 最低限价 指对应于该价格类型对应上述币别的最低限价 最低限价 指对应于该价格类型对应上述币别的最高限价 标志 由系统根据该行是否审核自动填写 保存/审核/冻结 创建人 单据提交时自动填写。 创建日期 进入单据新增界面时自动填写 审核人 默认为空,审核成功时系统自动填写操作人 审核日期 默认为空,审核成功时系统自动填写操作日期 隶属组织 Ø 基本价格分配 属性名称 含义 来源对象 备注 销售组ID 销售组成员 组织内员工 5.5.1.6.3 事件流程 Ø 新增基本价格及分配 n 新增基本价格,保存。 n 选择销售组织,返回,可多选。 5.5.1.6.4 前置条件 Ø 管理人员登录销售系统,选择销售组织。 5.5.1.6.5 后置条件 5.5.1.7 销售组 销售组包括销售组的建立和销售组下销售员的分配,而销售组和销售员是销售订单、销售退货申请单、销售发票的必录项。销售组是销售管理过程中的员工的集合,一般运营商销售人员或供应商销售人员。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.5.1.7.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行操作。 Ø 新增销售组: Ø 修改销售组: Ø 删除销售组: Ø 管理销售组成员 n 新增 n 删除 5.5.1.7.2 业务对象 Ø 销售组 属性名称 含义 来源对象 备注 销售组ID 销售组名称 销售组织编码 销售组的代码,在销售组织中必须唯一 自动编码 上级销售组 用于记录该销售组的上级销售组,销售可以建立层次关系 销售组 电话 销售组的电话号码,用户手工输入 传真 销售组的传真,用户手工输入 备注 隶属组织 Ø 销售组成员 属性名称 含义 来源对象 备注 销售组ID 销售组成员 组织内员工 5.5.1.7.3 事件流程 Ø 新增销售组及销售组成员 n 新增销售组,填入销售组名称,电话等。 n 保存销售组。 n 选择当前组织内的员工,成为销售组内成员。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.5.1.7.4 前置条件 Ø 管理人员登录销售系统,选择销售组织。 5.5.1.7.5 后置条件 5.5.1.8 销售目录 采购目录是采购组织进行采购的供货清单,一般来源两类,一类是内部的采购合同,一类是由成交撮合系统所完成的第三方公开合同,该采购组织作为采购方(客户)而形成的目录。 5.5.1.8.1 用例描述 采购人员查看采购目录。 Ø 查看采购目录: 5.5.1.8.2 业务对象 Ø 采购目录 属性名称 含义 来源对象 备注 产品ID 合同产品 来源合同ID 合同 价格 业务追溯信息 创建时间/人/组织,更新时间/人/组织 隶属组织 5.5.1.8.3 事件流程 Ø 查看采购目录 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.5.1.8.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购系统,选择采购组织。 5.5.1.8.5 后置条件 5.5.1.9 销售合同 销售合同是进行销售业务的基础,所有业务过程的销售合同管理是销售业务管理中一项重要的业务。销售合同是销售人员代表公司与客户之间建立业务关系的重要合约文件,具有法律效力。 5.5.1.9.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行操作。 Ø 管理销售合同:对销售合同主体进行管理 n 新增销售合同:新增一个客户销售合同,客户从企业中取出,产品从已通过首营产品取出。 n 修改销售合同:对合同主体进行修改。 n 删除销售合同:删除销售合同,关联删除合同明细,已有使用过明细的合同不能删除,只能停用。 n 审核销售合同:对销售合同进行审核,审核后才可以执行,并且不能修改。 n 反审销售合同:对审核进行反向操作。 n 停用销售合同:对合同进行停用,停用后的合同不能继续进行。 n 发布销售合同:如果是公开合同,则可以进行发布,发布后,对应的供应商则可以看到该合同内容,并形成对方的销售目录。 Ø 管理销售合同明细:对销售合同中的产品明细进行管理 n 新增销售合同明细:新增合同明细,明细中的产品为该供应商的已通过首营的产品列表。 n 修改销售合同明细:修改。 n 删除销售合同明细:删除合同明细,已执行的明细不能删除。 n 停用销售合同明细:对产品明细停用。 5.5.1.9.2 业务对象 Ø 销售合同 属性名称 含义 来源对象 备注 客户ID 客户 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 合同类型 内部合同/公开合同 合同日期 签订地点 合同开始时间 合同结束时间 合同条款 销售组 销售组 销售员 销售组内销售员 交货方式 交货地址 合同状态 新建/审核/停用/发布 业务追溯信息 创建时间/人/组织,更新时间/人/组织 单据追溯信息 制单人/日期,修改人/日期,审核人/日期 隶属组织 Ø 销售合同明细 属性名称 含义 来源对象 备注 产品ID 首营产品 已通过首营的供应商内的产品 价格 机构表 数量 库存组织 仓库 状态 审核/停用/新建 业务追溯信息 创建时间/人/组织,更新时间/人/组织 隶属组织 5.5.1.9.3 事件流程 Ø 审核通过/审核不通过/删除首营产品 5.5.1.9.4 前置条件 Ø 管理人员登录销售管理系统,选择销售组织。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.5.1.9.5 后置条件 5.5.2 销售业务 销售业务包括销售过程中的所有操作单据。主要有 5.5.2.1 要货申请单 要货申请单是企业内部人员向销售部门发送销售申请的单,属内部管理单据。在本平台中,由于目前主要涉及企业间供应商管理,企业的销售行为由下游企业的采购行为触发,因此要货申请不是必须过程。 (本次暂不实现) 5.5.2.2 销售订单 销售订单管理是销售业务管理中一项重要的业务。销售订单是销售人员根据下游企业的采购订单情况等采购需求,进行企业内部操作的起点。销售订单记录的客户需求等业务资料是企业正式确认的,通过它可以直接向客户销货并可查询销售订单的发货情况和订单执行状况,是销售业务中非常重要的管理方式、从而在销售系统中处于核心地位;同时在整个供需链系统中也处于非常重要的地位。 首先,销售订单是物资在销售业务中流动的起点,是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。 无论是销售订单自身的确认,还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行,都能反映在销售订单上,通过销售订单,销售业务的处理过程可以一目了然。 其次,销售订单不仅是销售业务的起源,更是供需链整体的业务处理源。 由于供应链系统可以实现以销定产、以销售定计划、以销定购等多种业务处理,因而在所有业务单据中,销售订单的传递途径最多、涵盖的业务范围最广,不仅针对销售系统,对采购系统、库存系统都是重要的起源单据和最终目标。销售订单是供需链的重要信息中心之一。 最后,销售订单是联系其它系统和销售系统的纽带。企业的经营运作是通过物资在各个业务部门的流动、伴随资金在货币、生产、储备等形态的循环周转的双重作用实现的。 销售订单可以连接应收款系统的销售合同、又可以将合同信息传递到销售发票;另外,它可以获取集团内部其它机构的采购订单信息、再通过业务流程将销货信息传递给该机构…… 多项功能使销售订单不但将物流和资金流结合起来,担负资金流和业务流的双重任务,而且更将不同系统的信息过滤、综合、转换,形成内部信息予以消化、综合处理,显示了销售订单巨大的信息吞吐能力和业务纽带作用 5.5.2.2.1 用例描述 只有企业内销售才可以进行操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 新增采购订单:新增一张采购申请单。申请单中包含当前用户所在采购组(科室)信息,按科室制单。 Ø 删除采购订单:删除一张新建状态的单据。 Ø 修改采购订单:修改一张新建状态的单据。 Ø 审核采购订单:对已提交的采购申请单,必须要经过相关的主管进行审核后才能进行。单据审核后不能修改和删除。 Ø 反审采购订单:对已审核的采购申请,如果发现录入的数据存在错误,也可以通过反审核后重新修改 Ø 关闭采购订单:单据状态为保存或提交状态的采购订单,用户如果不再需要,可以执行作废操作 Ø 导入采购订单:采购申请单引入提供为与外部交互的手段 Ø 查看采购订单:按查询条件进行查看采购申请单。 Ø 上拉: Ø 下推: Ø 上查:关联单据查询,打开所要查询的关联的上游单据。 Ø 下查:关联单据查询,打开所要查询的下游采购订单。 Ø 管理采购订单明细 n 新增采购订单明细: n 修改采购订单明细: n 删除采购订单明细: 5.5.2.2.2 业务对象 Ø 销售订单 属性名称 含义 来源对象 备注 销售订单ID 订单号 订单日期 在由系统根据编码规则自动产生 当前生成销售订单的时间,默认为当天。 提供系统并定义编号规则 业务类型 默认普通销售,普通销售/寄售/直运销售 来源单据类型 默认为空,订单保存时由来源单据类型反写。 订货客户 客户信息必须当前组织机构内 销售组织 不能为空,用户可以选择或手工输入 销售组 可以选择定义好的销售组 销售员 不能为空,用户可以选择或手工输入 交货方式 可选择送货或自提 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 币别 不能为空,用户可以选择或手工输入 汇率 原币对本位币间的汇率。 客户订单号 默认为空,新增订单用户可以手工输入。 部门 销售员所属的行政部门,默认由销售员带出 备注 文本 含税 默认为勾选,可以更改为不勾选 收款条件 付款方式 根据客户编码,从客户主信息自动携带出来 结算方式 根据客户编码,从客户主信息自动携带出来 预收比例 预收金额/价税合计,可手工输入 预收金额 价税合计*预收比例,可手工输入 已收预收款 由销售订单下推生成的收款单金额反写。该字段默认隐藏。 运输提前期 根据客户编码,从客户主信息自动携带出来。可以手工修改。 业务追溯信息 创建时间/人/组织,更新时间/人/组织 单据追溯信息 制单人/日期,修改人/日期,审核人/日期 隶属组织 Ø 销售订单明细 属性名称 含义 来源对象 备注 采购订单ID 采购订单 产品编码 首营产品 首营产品 赠品 选中表示该行产品为赠品,则价格为0 基本计量单位 自动携带产品基本信息上的基本计量单位 ,该字段隐藏不显示 基本单位数量 数量*(计量单位和基本计量单位)换算率 计量单位 默认值 数量 订单的物料常用数量 单价 取价格政策中的物料价格 税率 可以下拉选择基础资料税率维护的税率 含税单价 基本单价*(1+税率) 单位折扣(率) 折扣率%,则为百分比 本位币金额 汇率*原币金额,由系统自动计算,不可修改 实际单价 修改时不更改单价 只反算折扣率和单位折扣额。 实际含税单价 价税合计/数量 金额 数量×单价 价税合计 原币金额+税额。 预收金额 价税合计*预收比例 已收预收款 由销售订单下推生成的收款单金额反写。 未收预收款金额 由销售订单下推生成的收款单金额会减少 默认为预收金额 发货日期 默认等于当前日期。 发货组织 取表头的库存组织字段,可以手工修改。 仓库 库存组织对应的仓库 送货客户 但客户信息必须在系统定义 收款客户 但客户信息必须在系统定义 送达地址 客户主信息自动携带出来 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 累计通知发货数量 由发货通知单审核时反写。 累计出库数量 根据对应销售出库单累计数量反写 累计应收数量 根据对应应收单累计应收数量反写 累计应收金额 根据对应应收单累计应收金额反写 累计收款金额 是在收款单和应收单核销时进行反写 累计开票金额 根据对应销售发票累计金额反写 累计退库数量 由红字销售出库单审核时反写 但是冲消的销售出库单不反写; 备注 文本 5.5.2.2.3 事件流程 Ø 新增销售订单 n 新增销售订单,选择销售组织,选择销售组织下的销售组,收货组织,财务组织,客户,仓库等信息。 n 保存采购订单。 n 选择采购目录下产品,该产品的销售客户为当前选择的客户,可选择多条,关联带出产品销售价格。可以修改。 n 保存明细。 Ø 根据下游企业的采购订单拉式生成销售订单 n 选择要生成的下游企业的(如运营商选择医院的采购订单、供应商选择运营商)采购订单,可选择多张单,拉式生成一张销售订单 n 采购订单明细合并生成销售订单明细。 n 保存,形成一张保存状态的销售订单。 n 在未审核之前可多次拉生成 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.5.2.2.4 前置条件 Ø 管理人员登录销售系统,选择销售组织。 5.5.2.2.5 后置条件 5.5.2.3 销售发货通知(单) 发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知,从而方便物料的跟踪与查询。 发货通知单是销售订单的重要执行单据,其不仅要处理与销售订单直接关联的执行情况,还要处理销售出库单与销售订单间接关联的执行情况,起到承上启下的业务管理作用。 在未来开展第三方仓储业务时,本单可以由其它仓储方使用,则可以直接使用。 5.5.2.3.1 用例描述 只有企业内销售人员才可以进行操作。 Ø 新增销售发货单:新增一张空单,明细内容不可新增,只能修改或删除,新增只能由其它单据生成。 Ø 审核销售发货单:对已提交的销售发货单,必须要经过相关的主管进行审核后才能进行。单据审核后不能修改和删除。 Ø 冲销销售发货单:冲销是一种对正向业务单据的校错处理,但只能对单据所在的业务流程中未生成下游单据的数量进行冲减以及核销;已经生成下游单据的数量,需要它的下游单据先进行冲销处理后才能进行 Ø 查看销售发货单:按查询条件进行查看采购申请单。 Ø 上拉: Ø 下推: 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 冻结:将当前销售发货单暂停作业。 Ø 解结:将暂停作业的销售发货重新启用。 Ø 上查:关联单据查询,打开所要查询的关联的上游单据。 Ø 下查:关联单据查询,打开所要查询的下游采购订单。 Ø 管理销售发货单明细 n 修改明细: n 删除明细: 5.5.2.3.2 业务对象 Ø 销售发货单 属性名称 含义 来源对象 备注 销售发货单ID 单据编号 由根据编码规则自动生成,不允许修改 库存组织 订单自动带过来,允许修改 业务日期 自动取系统日期 单据状态 系统设置 销售组织 系统默认、不允许选择修改 业务类型 根据来源单据的业务类型携带过来 业务日期 为业务的实际处理日期, 默认为当天 源单据类型 体现业务流程处理过程中的单据流 关联生成时自动携带源单据的单据类型 库存组织 为物料库存管理的主业务组织 实体库存组织。 财务组织 该字段存于后台,不显示 自动取库存组织记账的财务组织 单据状态 有暂存、提交和审核两种状态。 业务追溯信息 创建时间/人/组织,更新时间/人/组织 单据追溯信息 制单人/日期,修改人/日期,审核人/日期 隶属组织 Ø 销售发货单明细 属性名称 含义 来源对象 备注 销售发单ID 采购订单 供应商批次 供应商提供的批次 物料编码 批订单自动带过来,不允许修改 批次 自动设置,FIFO 赠品 布尔型字段,自动携带订单的对应字段 计量单位 订单自动带过来,不允许修改 数量 订单自动带过来,取常用数量。 单价 订单自动带过来,取实际含税单价 金额 等于单价*数量。 金额(本位币) 等于金额*汇率 订货客户 订单自动带过来,不允许修改 销售员 订单自动带过来,允许修改 销售组 订单自动带过来,允许修改 部门 订单自动带过来,允许修改 送货客户 订单自动带过来,不允许修改 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 送货地址 订单自动带过来,不允许修改 应收客户 订单自动带过来,不允许修改 收款客户 订单自动带过来,不允许修改 原因代码 描述冻结/作废原因,解冻时清空原因。 仓库 默认取订单上的仓库字段,可手工编辑 交货方式 订单自动带过来,不允许修改 运输提前期 订单自动带过来,允许修改 发货日期 订单自动带过来,不允许修改 交货日期 订单自动带过来,不允许修改 来源单据号 来源单据的编号,系统自动携带,不允许修改。 来源单据行号 来源单据的行号,系统自动携带,不允许修改。 客户订单号 订单自动带过来,不允许修改 已发数量 出库单反填 本位币金额 根据汇率×金额计算 5.5.2.3.3 事件流程 Ø 根据销售订单拉式生成销售发货单 n 选择要生成的销售订单,拉式生成一个销售发货单 n 销售订单明细合并生成销售发货单明细,如果是多客户,则只拉当前客户。 n 保存,形成一张保存状态的销售出货单 n 在未审核之前可多次拉生成 Ø 根据上游企业收货通知单单拉式生成销售订单(适合直运业务) n 选择要生成的收货通知单,拉式生成一张销售发货单 n 收货通知单明细合并生成销售发货明细,如果是多客户,则只拉当前客户。 n 系统自动保存,形成一张保存状态的销售发货单。 n 在未审核之前可多次拉生成 5.5.2.3.4 前置条件 Ø 管理人员登录销售管理系统,选择销售组织。 5.5.2.3.5 后置条件 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.5.2.4 销售出库单 (参见仓库管理系统——销售出库单) 5.5.2.5 销售退货申请单(新增/查询) 销售退货单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与销售订单或合同的相关条款不相符等原因,供货单位将销售货物退回的业务单据,是发货通知单的反向操作单据。退货通知单的反向作用主要表现在: 作为发货通知单的反向执行单据,可以作为红字销售出库单的源单据,执行退货操作。 另外,由于退货通知单一部分反映了产品质量中的不合格情况,因此对企业的产品质量管理具有重要参考价值。 本平台目前按销售出库单(红字)的方式处理。 5.5.3 销售结算 5.5.3.1 销售核销 (本次暂不考虑) 5.5.3.2 应收单 应收单是用来确认债权的单据。与传统意义上的发票意义不完全相同。因为确认债权的产生,有可能是出库即确认债权,不需要开出发票。系统采用应收单来统计应收的发生,也是通过应收单生成凭证传递到总账。而后续的发票,只是为了金税接口的处理,用来打印。 5.5.3.2.1 用例描述 只有企业内财务人员才可以进行操作。 Ø 新增应收单:新增一张空间单,明细内容不可新增,只能修改或删除,新增只能由其它单据生成。 Ø 审核采购订单:对已提交的采购收货单,必须要经过相关的主管进行审核后才能进行。单据审核后不能修改和删除。 Ø 冲销采购订单:冲销是一种对正向业务单据的校错处理,但只能对单据所在的业务流程中未生成下游单据的数量进行冲减以及核销;已经生成下游单据的数量,需要它的下游单据先进行冲销处理后才能进行 Ø 查看采购订单:按查询条件进行查看采购申请单。 Ø 上拉: Ø 下推: Ø 上查:关联单据查询,打开所要查询的关联的上游单据。 Ø 下查:关联单据查询,打开所要查询的下游采购订单。 Ø 管理采购收货单明细 n 修改明细: 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc n 删除明细: 5.5.3.2.2 业务对象 Ø 应收单 属性名称 含义 来源对象 备注 应收单ID 公司 默认为缺省组织(缺省组织为财务组织时) 单据编号 手工输入或者编码规则生成。 单据日期 默认为系统日期,允许修改 单据类型 三个选择,发票、费用发票和其他应收单 来源单据类型 单据状态 保存,2提交,3审核; 业务类型 业务类型与来源单据的业务类型相同,其他类型灰显 付款方式 现销、赊销两种选择 业务日期 默认为系统日期 往来类型 所有设置为往来核算的核算项目 往来户 根据往来类型决定调用的基础资料 部门 F7选择。可支持跨CU。 销售组织 取与当前公司有记账委托的销售组织 销售组 已经选定的销售组织下的销售组 人员 人员 币别 默认为已经选定公司的本位币 汇率 默认为1,根据选择的币别的汇率进行显示 摘要 用户根据需要录入 现金折扣 调用现金折扣 结算方式 调用结算方式 红字单据 当有业务类型时,根据业务类型自动判断是否为红字 应收金额 根据单据体上的应收金额给出的合计 金额 根据单据体上的金额给出的合计 税额 根据单据体上的税额给出的合计 未结算金额 根据单据体上的未结算金额给出的合计 含税 含税单价可录入还是不含税单价可录入。 业务追溯信息 创建时间/人/组织,更新时间/人/组织 单据追溯信息 制单人/日期,修改人/日期,审核人/日期 隶属组织 Ø 应收单明细 属性名称 含义 来源对象 备注 应收单ID 应收单 产品物料编码 销售的物料的编码。 数量 发票的物料常用数量 基本计量单位 该字段不显示,直接根据产品属性带过来。 基本计量数量 该字段不显示,直接根据产品的计量单位换算 单价 手工新增或从来源单据带来 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 税率 根据物料的税率取值,可修改 含税单价 取来源单据的含税单价 金额 数量×单价/取订单上的原币金额字段 金额本位币 汇率*原币金额,由系统自动计算 税额 应交纳的税额。等于原币金额*税率 税额本位币 汇率*税额,由系统自动计算 应收金额 标识价格和税额的总数 原币金额+税额 应收金额本位币 价税合计*汇率、价税合计/汇率 应收科目 选定公司的会计科目表 对方科目 调用选定公司的会计科目表, 只能选择最明细科目。 已核销基本数量 根据与出库单的核销数量回写 已核销本位币金额 根据与出库单的核销金额回写 未核销基本数量 根据基本数量与已核销基本数量进行计算 未核销本位币金额 根据本位币金额与已核销本位币金额进行计算 已开发票基本数量 根据实际开发票的基本数量进行回写 已开发票金额 根据实际开发票的金额进行回写 已锁定金额 根据应收单和收款单的关联关系回写 未锁定金额 新增单据时,未锁定金额填为应收金额; 已锁定金额本位币 根据应收单和收款单的关联关系回写 未锁定金额本位币 应收金额本位币 已结算金额 根据与收款单的结算金额回写 已结算本位币金额 根据与收款单的结算本位币金额回写 其中坏账金额 根据坏账发生数据进行回写 其中坏账本位币金额 根据坏账发生本位币数据进行回写 未结算金额 根据应收金额和结算金额进行计算 未结算本位币金额 应收金额本位币 备注 手工维护 5.5.3.2.3 事件流程 Ø 根据销售出库生成应单单 n 新增一张空白应收单 n 引入一张销售出库单,系统自动关联引入销售出库明细。 n 保存,形成一张保存状态的应收单 n 审核应收单 n 生成凭证 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.5.3.2.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购系统,选择采购组织。 5.5.3.2.5 后置条件 5.5.3.3 销售发票 由应付单生成发票。 5.5.3.3.1 用例描述 只有企业内财务人员才可以进行操作。 Ø 新增增值税票:增值税发票只能关联应付单生成。在增值税发票界面上,点“关联生成”按钮,系统弹出应付单过滤界面。用户设置过滤条件,对过滤出来的应付单进行选择。系统返回为增值税发票。提交过的增值税发票不能删除,不能修改,只能作废。。 Ø 冲销采购订单:普通发票只能关联应付单生成。在普通发票界面上,点“关联生成”按钮,系统弹出应付单过滤界面。用户设置过滤条件,对过滤出来的应付单进行选择。系统返回为普通发票。提交过的普通发票不能删除,不能修改,只能作废。 5.5.3.3.2 业务对象 Ø 发票 属性名称 含义 来源对象 备注 发票ID 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 公司 发票编号 开票日期 往来类型 客户 地址 电话 往来户 开户行 公司银行账号 价税合计 备注 业务追溯信息 创建时间/人/组织,更新时间/人/组织 单据追溯信息 制单人/日期,修改人/日期,审核人/日期 隶属组织 5.5.3.3.3 事件流程 5.5.3.3.4 前置条件 Ø 管理人员登录采购系统,选择采购组织。 5.5.3.3.5 后置条件 5.5.4 统计报表 5.5.4.1 销售毛利润报表 销售毛利润分析报表是企业非常关注的一个销售分析内容,综合反应一段时间的销售收入、销售成本及销售利润情况,得出销售毛利润 5.5.4.1.1 用例描述 只有企业内销售人员才可以进行操作。 Ø 根据条件查询 Ø 根据结构打印 5.5.4.1.2 业务对象 Ø 查询条件 属性名称 含义 来源对象 备注 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 按销售组织统计 按销售组织进行汇总统计/财务组织 按财务组织统计 按销售组织进行汇总统计/财务组织 起始日期 报表查询内容的日期范围 产品编码 存货编码范围 客户组 客户组的范围 客户类型 应收客户、送货客户 客户编码 客户的范围 销售组织 销售组织范围,按销售组织统计时可以选择 财务组织 财务组织范围,按财务组织统计时可以选择 销售组 销售组的范围 销售员 销售员的范围 业务类型 可选择的业务类型 单据状态 可选择的单据状态 分级汇总 决定报表数据的汇总依据。 收入来源 按应收单或销售出库单两种来源进行分别统计 包括费用发票 按财务组织统计时可以包括费用发票进行统计 Ø 查询结果 属性名称 含义 来源对象 备注 物料编码 符合过滤条件的物料 物料名称 物料名称 规格型号 规格型号 基本计量单位 物料的基本计量单位 销售数量 已核销时为已核销应收单基本数量+审核基本数量/选全部、已审核、未审核时,应收单的物料的基本数量 出库数量 该物料的销售出库数量 销售收入 5.5.4.1.3 事件流程 5.5.4.1.4 前置条件 Ø 管理人员登录销售管理系统,选择销售组织。 5.5.4.1.5 后置条件 5.5.4.2 销售排名分析表 销售排名分析表。 5.5.4.2.1 用例描述 只有企业内销售人员才可以进行操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 根据条件查询 Ø 根据结构打印 5.5.4.2.2 业务对象 Ø 查询条件 属性名称 含义 来源对象 备注 日期 报表查询内容的日期范围 物料 存货编码范围 物料分组 物料组的范围 客户 客户的范围 客户分组 客户组的范围 销售组织 销售组织单元 销售组 销售组的范围 销售员 销售员的范围 来源单据 销售收入取数的单据,包括订单和应收单 业务类型 可选择的业务类型 来源状态 可选择的单据状态 包括费用发票 是否包括费用发票的数据 排名依据 决定报表数据的排名标准。 Ø 查询结果 属性名称 含义 来源对象 备注 排名 自然序号,标识排名的先后 销售组织 取数据来源单据上的销售组织。 销售组 取来源单据上的销售组字段。 销售员 取来源单据上的销售员。 客户代码 取来源单据上的订货客户。 客户名称 根据客户代码得到。 客户组 取来源单据上的客户组。 物料编码 取来源单据的物料编码 物料名称 根据物料编码自动带出 物料组 取来源单据物料的类别 数量 数量取物料的基本计量单位 平均单价 销售金额/数量 销售金额 来源单据的物料行的价税合计本位币的金额。 5.5.4.2.3 事件流程 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.5.4.2.4 前置条件 Ø 管理人员登录销售管理系统,选择销售组织。 5.5.4.2.5 后置条件 5.5.4.3 客户综合信息查询表 客户综合信息查询。 5.5.4.3.1 用例描述 只有企业内销售人员才可以进行操作。 Ø 根据条件查询 Ø 根据结构打印 5.5.4.3.2 业务对象 Ø 查询条件 属性名称 含义 来源对象 备注 财务组织 财务组织范围 日期 报表查询内容的日期范围 客户类型 订货客户、应收客户、送货客户 客户编码 客户编码的范围 显示累计交易信息 是否显示客户的累计交易信息 Ø 查询结果 属性名称 含义 来源对象 备注 客户编码 过滤范围包含的客户的编码 客户名称 客户编码对应的客户名称 财务组织编码 过滤范围包含的财务组织的编码 财务组织名称 财务组织编码对应的财务组织名称 应收款余额 应收款余额取指定财务组织下,该客户的应收款余额 本期交易信息 包括:销售金额、发货金额、开票金额、收款额、交易次数、 销售金额 所有订单的实际含税销售金额合计 发货金额 所有销售出库单的实际含税销售金额合计,包括冲消和退货的出库单 应收金额 所有销售发票的实际价税合计金额; 收款额 所有收款单的实收金额合计,扣减退款单的实际退款金额合计 交易次数 销售出库单统计,一张出库单计一次销售;冲消、退货的出库单不统计 累计交易信息 包括销售金额、发货金额、开票金额、收款额、交易次数 销售金额 所有订单的实际含税销售金额合计 发货金额 销售出库单的实际含税销售金额合计 开票金额 销售发票的实际价税合计金额 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 收款额 收款单的实收金额合计,扣减退款单的实际退款金额合计 交易次数 一张出库单计一次销售;注意冲消、退货的出库单不统计 5.5.4.3.3 事件流程 5.5.4.3.4 前置条件 Ø 管理人员登录销售管理系统,选择销售组织。 5.5.4.3.5 后置条件 5.5.4.4 销售订单应发未发明细表 客户综合信息查询。 5.5.4.4.1 用例描述 只有企业内销售人员才可以进行操作。 Ø 根据条件查询 Ø 根据结构打印 5.5.4.4.2 业务对象 Ø 查询条件 属性名称 含义 来源对象 备注 交货日期 销售订单的交货日期范围 业务类型 普通销售、直运销售和委托代销的业务类型范围 销售组织 如果登陆的是销售组织,则默认为当前销售组织 客户编码 客户编码的范围 物料编码 物料编码的范围 以出库数量统计 以销售出库单的数量统计 Ø 查询结果 属性名称 含义 来源对象 备注 单据编号 显示查询到的订单号 日期 显示查询到的订单交货日期 单据状态 显示查询到的单据状态 业务类型 显示查询到的业务类型 客户名称 显示查询到的订单客户名称。 销售组织 显示查询到的销售组织。 物料编码 显示查询到的物料编码。 物料名称 显示查询到的物料名称。 规格型号 显示查询到的物料的规格型号。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 单位 显示查询到销售订单中对应商品分录中的计量单位信息。 数量 显示查询到的销售订单中对应物料分录的数量信息。 累计通知发货数量 统计该订单行对应的所有销售发货通知单数量,包括保存、提交、审核状态的,换算为订单的计量单位对应的数量 未执行数量 未执行数量 = 数量 - 累计收货数量; 5.5.4.4.3 事件流程 5.5.4.4.4 前置条件 Ø 管理人员登录销售管理系统,选择销售组织。 5.5.4.4.5 后置条件 5.5.4.5 销售收入明细表 销售收入明细表。 5.5.4.5.1 用例描述 只有企业内销售人员才可以进行操作。 Ø 根据条件查询 Ø 根据结构打印 5.5.4.5.2 业务对象 Ø 查询条件 属性名称 含义 来源对象 备注 日期 报表查询内容的日期范围 财务组织 财务组织单元 客户 客户的范围 产品 存货编码范围 销售组 销售组的范围 销售员 销售员的范围 部门 部门的范围 仓库 仓库的范围 排序依据 可以按报表中的任意一个字段进行排序 显示小计 选择显示时,按排序依据显示小计 显示合计 选择显示时,显示合计行,否则不显示合计行 Ø 查询结果 属性名称 含义 来源对象 备注 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 日期 产品单据日期; 单据编号 产品单据编号; 单据类型 产品单据类型 销售组织 产品销售组织。 销售组 产品销售组信息 客户 产品客户信息。 销售员 产品销售应收单中的表头销售员、人员信息。 产品代码 产品物料代码。 产品名称 产品物料名称。 规格型号 产品物料的规格型号。 单位 产品销售应收单中对应商品分录中计量单位信息 数量 产品销售应收单中对应物料分录的数量信息。 币别 取单据上的币别 原币单价 取单据上的原币实际单价 原币金额 产品销售应收单中对应物料分录的金额信息。 原币税额 产品销售应收单中对应物料分录的税额信息。 原币折扣额 产品销售应收单中对应物料分录的折扣额信息。 原币价税合计 产品销售应收单中对应物料分录的应收金额信息。 本位币单价 取单据上的本位币实际单价 本位币金额 产品销售应收单中对应物料分录的本位币金额信息。 本位币税额 产品销售应收单中对应物料分录的本位币税额信息。 本位币折扣额 产品销售应收单中对应物料分录的本位币折扣额信息。 本位币价税合计 产品销售应收单中对应物料分录的本位币应收金额信息。 5.5.4.5.3 事件流程 5.5.4.5.4 前置条件 Ø 管理人员登录销售管理系统,选择销售组织。 5.5.4.5.5 后置条件 5.5.4.6 销售历史价格查询表 销售历史价格查询的价格数据来源于销售应收单、销售订单中的价格信息;在销售订单、销售合同、销售报价单界面均实现对于历史销售价格的信息查询。 5.5.4.6.1 用例描述 只有企业内销售人员才可以进行操作。 Ø 根据条件查询 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 根据结构打印 5.5.4.6.2 业务对象 Ø 查询条件 属性名称 含义 来源对象 备注 销售组织 销售组织单元 日期 默认为当前系统日期的前一个月的日期范围,可以修改; 客户编码 客户编码的范围 物料编码 物料编码的范围 销售员 销售员的范围值 来源单据 包括销售订单和应收单 Ø 查询结果 属性名称 含义 来源对象 备注 产品编码 产品编码 产品名称 产品名称 规格型号 产品的规格型号 销售组织 销售组织 客户名称 订货客户的名称 部门 销售应收单、销售订单中的表头部门信息 业务员 销售应收单、销售订单中的表头销售员信息 单据日期 销售应收单、销售订单中的订单日期 单据编号 销售应收单、销售订单的编号 币别 销售应收单、销售订单中的币别信息 汇率 销售应收单、销售订单中的汇率信息 单位 销售应收单、销售订单中对应商品分录中的计量单位信息 数量 销售应收单、销售订单中对应产品分录的数量信息 含税单价 销售应收单、销售订单中对应产品分录的实际含税单价信息 单位折扣率(%) 查询到产品的单位折扣率 实际单价 未含税的实际单价 金额 销售应收单、销售订单中对应产品分录的金额信息 价税合计 销售应收单、销售订单中对应产品分录的价税合计信息 比较 显示为最高价、最低价、低于平均价、高于平均价、平均价;平均价的取数为:所有显示的单据相同产品的本位币金额和/基本单位数量和;如果只有一行价格时,默认为是平均价 5.5.4.6.3 事件流程 5.5.4.6.4 前置条件 Ø 管理人员登录销售管理系统,选择销售组织。 5.5.4.6.5 后置条件 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6 库存管理系统 库存管理系统主要包括基础管理、库存初始化、仓库业务、其它业务、查询分析和库存计划。 5.6.1 基础数据 基础数据包括仓库、仓库设置、仓库类型、仓库状态、事物类型、批次规则、仓库产品管理。 5.6.1.1 仓库 仓库是是物料的存放地点,是进行物料出入库确认的基本标识之一,仓库信息的正确设置和管理,则是库存管理的基础。 5.6.1.1.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行仓库新增、修改、删除、禁用、启用、指定仓库组织操作。 Ø 新增仓库:企业内管理员可以新增仓库。 Ø 修改仓库:可以修改未启用的仓库,对禁用状态的仓库进行修改时,仓库编码、是否库位管理等属性不允许修改。 Ø 删除仓库:可以删除未启用的仓库,只能删除保存状态的仓库,禁用和启用状态的仓库都不能删除。 Ø 禁用仓库:可以禁用已经启用的仓库,禁用时还要判断该仓库是否满足所有存放在该仓库的物料的库存存量为0;如果不满足,则不能禁用该仓库,否则可以禁用。 Ø 启用仓库:可以启用未启用的仓库,只有仓库启用后,才能进行仓库设置和在库存单据中处理该仓库的出入库等库存事务。 Ø 指定仓库组织:仓库只有授权给某个库存组织使用后,才能在处理该库存组织的库存初始化、出入库、盘点等业务时可以看到和使用该仓库。 5.6.1.1.2 业务对象 Ø 仓库: 属性名称 含义 来源对象 备注 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 仓库编码 仓库名称 库存组织 仓库默认从属的库存组织,为对该仓库有管理权的库存组织 组织表 地区 仓库所在的地区,这里指到一级城市 地区表 地址 仓库所在的地区的详细地址 默认仓管员 仓库在业务处理时的默认仓管员 联系电话 仓库的联系电话 状态 标示该仓库的系统状态 保存/启用/禁用 是否库位管理 标示仓库是否启用库位管理 业务状态 标示仓库的当前业务状态 正常、冻结入库、冻结出库、冻结出入库、封存 仓库大小 仓库容积 类别标记 仓库层次 仓库存放方式 仓库补货方式 补货单生成方式 上限金额 下限金额 上限数量 下限数量 管理部门 隶属平台 隶属范围 创建人 创建时间 创建平台 同步时间 最后修改人 最后修改时间 最后修改平台 同步时间 整理时间 记录描述 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.1.1.3 事件流程 5.6.1.1.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.1.1.5 后置条件 5.6.1.2 仓库设置 仓库设置包括仓库库位和物料存放分配。 5.6.1.2.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行新增库位、修改库位、删除库位、指定物料存放库位操作。 Ø 新增仓库库位:仓库必须定义该仓库下的所有库位;在库存业务处理时,必须指定物料出入库时的库位。 Ø 修改库位:可以修改库位属性,但库位编码等属性是不能修改。 Ø 物料存放分配:物料存放分配是物料在某个仓库固定存放在某个或者某些库位时,用于指定物料与库位的存放关系;同时也可以指定该物料在该仓库的一个默认库位;可以选择多个库位和多个物料,进行批量存放分配新增操作。 Ø 启用库位:只用库位启用之后,库位才能存放物质。 Ø 禁用库位:对启用后的库位可以禁用。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.1.2.2 业务对象 Ø 仓库库位: 属性名称 含义 来源对象 备注 所属仓库 当前选中的仓库,表明定义的库位和该仓库实际划分的库位。 库位编码 用户录入库位编码,同一所属仓库下的库位编码必须唯一 可以是字母与数字及组合。 库位名称 状态 标示该库位的系统状态,保存/启用/禁用 业务状态 标示库位的当前业务状态 正常、冻结入库、冻结出库、冻结出入库 库位类型 层次 所在道 所在行 所在列 长(CM) 宽(CM) 高(CM) 最大承重(KG) 容积率 托盘数 托盘类型 隶属平台 隶属范围 创建人 创建时间 创建平台 最后修改人 最后修改时间 最后修改平台 Ø 物料存放分配: 属性名称 含义 来源对象 备注 仓库 库存组织 对哪个库存组织的物料进行存放分配 在该仓库授权使用的库存组织中选择一个组织 物料ID 对所选库存组织的哪个物料进行存放分配 物料表 在选中库存组织的物料范围内选择一个物料 物料名称 库位 分配所选库存组织和物料到哪个库位中存放 定位信息 如果所选仓库的“是否库位管理”为“否”,也可以让用户手工输入一个用于仓管员快速定位物料存放位置的信息。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 是否固定存放 如果为“是”,则该物料在该仓库存放只能存放在此库位;否则可以任意存放。 是否单独存放 如果为“是”,则该库位一旦存入该种物料后不能再存放其他物料;否则可以存放多种物料。本版本没有使用该属性控制业务处理。 最大存放量 库位存放该中物料的最大存放数量,为基本计量单位的数量。 是否默认库位 如果为“是”,表示为该物料在当前仓库的默认存放库位。业务处理时选择该仓库存放该物料时,自动填入该默认库位。 隶属平台 隶属范围 创建人 创建时间 创建平台 最后修改人 最后修改时间 最后修改平台 5.6.1.2.3 事件流程 5.6.1.2.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.1.2.5 后置条件 5.6.1.3 库存类型 库存类型是库存物料在所有权、业务用途方面的类型划分,库存类型在系统出厂时基本预设好。 5.6.1.3.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行新增、查看库存类型操作,但不能修改和删除库存类型。 5.6.1.3.2 业务对象 Ø 库存类型表 属性名称 含义 来源对象 备注 库存类型ID 库存类型名 库存等级 状态 备注 创建人 创建时间 创建平台 最后修改人 最后修改时间 最后修改平台 Ø 库存有如下类型 类型名称 含义 来源对象 备注 普通 企业日常的生产、销售过程中物流管理的物料库存;包括原材料和产成品等。 供应商寄存 供应商寄存在企业中用于生产的物料库存,一般为原材料。 客户来料 客户寄存寄存在企业中的物料库存,一般为原材料。 委托代销 企业寄存到客户中方便客户用于销售的物料,一般为产成品,即商品。 受托代销 供应商寄存在企业中用于销售的物料库存,一般为产成品,即商品。 借入 从供应商借入,需要归还供应商的物料库存。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 借出 借出给客户,需要归还给企业的物料库存。 5.6.1.3.3 事件流程 5.6.1.3.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.6.1.3.5 后置条件 5.6.1.4 库存状态 库存状态是库存物料在库存管理范围内的物流和使用状态的表现,库存状态在系统出厂时基本预设好。 5.6.1.4.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行查看、新增库存状态操作,但不能修改和删除库存状态。 5.6.1.4.2 业务对象 Ø 库存状态表 属性名称 含义 来源对象 备注 库存状态ID 库存状态名 状态 备注 创建人 创建时间 创建平台 最后修改人 最后修改时间 最后修改平台 Ø 库存有如下状态 库存状态名称 含义 来源对象 备注 可用 可用状态的库存物料可以自由进行出库等库存业务处理。 收货待检 待检状态的库存物料是处于入库前的质检处理中。 在库待检 待检状态的库存物料是处于在库时的质检处理中。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 发货待检 待检状态的库存物料是处于发货时的质检处理中。 临时冻结 由于手工冻结库存里指定的物料库存,控制出入库业务。 盘点冻结 由于盘点而冻结的库存物料,控制出入库业务。 过期冻结 由于保质期而冻结的库存物料,控制出入库业务。 报废冻结 由于报废而冻结的库存物料,控制出入库业务。 5.6.1.4.3 事件流程 5.6.1.4.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.6.1.4.5 后置条件 5.6.1.5 事务类型 事务类型是库存业务管理的核心基础数据,它把其他的基础数据如库存类型、库存状态和单据类型、业务类型等有机的集成在一起;所有库存基础数据和业务数据都要围绕事务类型为轴心,表达了库存事务处理过程中最明细的信息。 如库存事务:普通采购收货到入库处理的是普通采购业务的物料入库事务,它的数据载体为采购入库单,它在业务流程中是收货质检合格后再入库,它的来源单据为采购收货单,物料入库时的库存类型为普通、库存状态为可用。 事务类型最大的一个特点是支持用户自定义,企业根据自己个性化的库存事务处理要求,自定义事务类型,在业务处理中扩展业务的处理流程;从而满足企业业务流程重组的需要。 库存事务类型在系统开发时基本预设好。 5.6.1.5.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以查看和新增库存事务类型操作,但不能修改和删除事务类型。 5.6.1.5.2 业务对象 Ø 库存事务类型表 属性名称 含义 来源对象 备注 事务类型ID 事务类型名 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 创建人 创建时间 创建平台 最后修改人 最后修改时间 最后修改平台 备注 Ø 库存事务有如下类型 类型名称 含义 来源对象 备注 普通采购收货 处理普通采购收货事务,来源单据为采购订单。 普通采购入库 处理普通采购入库事务,来源单据为采购订单;增加普通的可用库存和核算存货入库成本。 普通采购退货 处理普通采购退货事务,来源单据为采购退货申请单;减少普通的可用库存和核算存货入库成本。 普通采购收货到入库 处理普通采购收货质检合格后的入库事务,来源单据为采购收货单;增加普通的可用库存和核算存货入库成本。 两方调拨入库 处理集团企业内部不同公司间的两方调拨入库事务,来源单据为调拨订单;增加普通的可用库存和核算存货入库成本。 普通销售出库 处理普通销售出库事务,来源单据为销售订单;减少普通的可用库存和核算存货出库成本 普通销售退货 处理普通销售退货事务,来源单据为销售退货申请单;增加普通的可用库存和核算存货出库成本。 普通销售发货到出库 处理普通销售需要通知仓库发货的出库事务,来源单据为发货通知单;减少普通的可用库存和核算存货出库成本。 两方调拨出库 处理集团企业内部不同公司间的两方调拨出库事务,来源单据为调拨订单;减少普通的可用库存和核算存货出库成本。 报废出库 处理因报废而冻结的物料的出库处理;减少分录上指定的库存类型和状态为‘冻结’及冻结原因为‘报废’的物料的库存和核算存货出库成本。 报废冻结 将确定需要报废的物料,进行冻结处理,冻结原因为“报废”。后续处理为报废出库。 库位移动 从仓库中的一个库位搬运到另一个库位上。 5.6.1.5.3 事件流程 5.6.1.5.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.1.5.5 后置条件 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.1.6 批次规则 批次规则是系统在进行入库业务时自动生成物料入库批次的规则,其本质是一段字符,可能包含单据号、客商、日期等关键信息,自动生成的批次根据规则可以控制是否允许修改。 5.6.1.6.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行批次规则新增、修改、删除、禁用、启用操作。 Ø 新增批次规则:用户新增一个批次规则。 Ø 修改批次规则:可以修改未启用的批次规则。 Ø 删除批次规则:只能删除保存状态的批次规则,禁用和启用状态的批次规则都不能删除。 Ø 禁用批次规则:可以禁用已经启用的批次规则。 Ø 启用批次规则:可以启用未启用的批次规则。 5.6.1.6.2 业务对象 Ø 批次规则表 属性名称 含义 来源对象 备注 批号ID 批号编码 批号规则 状态 启用/禁用 创建人 创建时间 创建平台 最后修改人 最后修改时间 最后修改平台 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.1.6.3 事件流程 5.6.1.6.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.1.6.5 后置条件 5.6.1.7 仓库产品管理 在进行库存业务处理之前,必须先对仓库产品进行定义和设置,库存业务管理需要对产品的基本资料、库存资料、计量单位进行新增和维护。 5.6.1.7.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行仓库产品的新增、修改、删除、禁用、启用操作。 Ø 新增仓库产品:仓库基础产品是从平台产品导入。 Ø 修改仓库产品:对导入到产品只能修改部分属性,对平台公有的属性不能修改。 Ø 删除仓库产品:可以删除平台导入的产品,但仓库中已有的产品不能删除。 Ø 禁用仓库产品:可以禁用已经启用的仓库产品。 Ø 启用仓库产品:可以启用未启用或禁用的仓库产品。 5.6.1.7.2 业务对象 Ø 仓库产品管理: 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 属性名称 含义 来源对象 备注 仓库ID 仓库表 产品ID 产品表 货主ID 机构表 库存类型 供应商ID 机构表 客户ID 用户表 预采购数量 已采购数量 实际数量 已销售数量 预销售数量 上限金额 下限金额 上限数量 下限数量 在库类型 产品分类 补货方式 拣货方式 存储货区 收货托盘类型 总金额 整件拣货区 拆零拣货区 中转拣货区 摘果拣货区 隶属平台 隶属区域 备注 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.1.7.3 事件流程 5.6.1.7.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.1.7.5 后置条件 5.6.2 库存初始化 库存初始化包括初始化库存、库存初始余额新增/查询、初始化对账、结束初始化。 5.6.2.1 初始化库存 库存初始数据量都比较大,一般都通过引入的方式导入按模版准备好的数据 5.6.2.1.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行初始化库存物料数据操作。 Ø 导入库存物料初始化:从基础产品中导入产品初始化仓库产品。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 修改库存产品:导入产品后要录入产品相应属性,例如产品批号、生成日期、有效期等等。 5.6.2.1.2 业务对象 Ø 库存产品表: 属性名称 含义 来源对象 备注 仓库ID 仓库表 物料ID 物料表 物料编码 物料名称 计量单位 数量 库存状态 库存类型 批次 生产日期 到期日期 单价 金额 仓库 库位 创建人 创建时间 创建平台 最后修改人 最后修改时间 最后修改平台 5.6.2.1.3 事件流程 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.2.1.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.2.1.5 后置条件 5.6.2.2 库存初始余额新增/查询 库存初始化单只支持手工新增和录入库存初始化时库存余额的相关属性 5.6.2.2.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行库存初始余额查询、新增/录入、审核、反审操作。 Ø 新增/录入库存初始余额:库存初始化单只支持手工新增和录入库存初始化时库存余额的相关属性。 Ø 审核库存初始余额:对未审核的库存初始化余额进行审核。 Ø 反审库存初始余额: 对处于“审核”状态的库存初始化单进行反审核时,只有该单据对应时库存组织还未结束初始化时,才能进行反审核。 5.6.2.2.2 业务对象 Ø 库存余额初始化单主表 属性名称 含义 来源对象 备注 单据编码 库存组织 日期 单据状态 制单人 制单日期 修改人 修改日期 审核人 审核日期 创建平台 最后修改平台 Ø 库存余额初始化单明细表 属性名称 含义 来源对象 备注 主表ID 物料ID 物料表 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 物料编码 物料名称 计量单位 数量 库存状态 库存类型 批次 生产日期 到期日期 单价 金额 仓库 库位 5.6.2.2.3 事件流程 5.6.2.2.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.2.2.5 后置条件 5.6.2.3 初始化对账 用户在录入和审核了库存初始化单的库存初始余额数据后,可以对某个财务组织下的所有物料的库存初始余额转换成物料对应的科目余额,与总账系统相同科目账户余额进行对帐;该功能在供需链的实现能够完善系统之间的联系、进一步加强财务业务一体化管理、提升软件整体功能协作效应。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.2.3.1 用例描述 5.6.2.3.2 业务对象 Ø 库存初始化科目汇总表 属性名称 含义 来源对象 备注 科目代码 科目名称 名称 库存 总帐 创建人 创建时间 创建平台 5.6.2.3.3 事件流程 5.6.2.3.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.2.3.5 后置条件 5.6.2.4 结束初始化 库存初始化的最后一个环节是对库存初始余额已经完全录入和审核成功并确认库存账和财务帐一致的初始化单元,进行结束初始化的动作。 5.6.2.4.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以结束库存初始化操作。 Ø 结束库存初始化:结束库存初始化前要 5.6.2.4.2 业务对象 Ø 结束库存初始化 属性名称 含义 来源对象 备注 财务组织ID 组织表 库存初始化单ID 库存初始化单 库存组织ID 组织表 仓库ID 仓库表 库存状态 创建人 创建时间 创建平台 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.2.4.3 事件流程 5.6.2.4.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.2.4.5 后置条件 5.6.3 仓库业务 库存业务单据包括采购收获单、采购入库单、调拨入库单、其它入库单、销售出库单、调拨出库单、盘盈盘亏单、仓库盘点单、其他出库单。 5.6.3.1 采购收货单 依据采购订单的采购到货后的收货处理,作为采购收货的凭证;在业务中一般要进行采购收货处理,是因为要对采购物料进行质检,采购收货单记录了质检合格数量和不合格数量;采购收货单更新收货待检库存,和收货后进行质检的处理流程;采购收货单只能关联采购订单生成,不能手工录入单头的关键信息和新增分录信息,只能关联生成时携带上游单据的对应信息。 5.6.3.1.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以进行采购收货单的新增、审核、反审、冲销操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 新增采购收货单:采购收货单只能关联采购订单生成,不能手工录入单头的关键信息和新增分录信息,只能关联生成时携带上游单据的对应信息;关联生成成功返回该新增单据从源单据携带的单头信息和分录信息后,用户可以修改单头的〈业务日期〉、〈部门〉、〈初始化单据〉等属性,如果该单据没有启用编码规则,〈单据编码〉必须手工录入;如果分录中的〈批次〉、〈生产日期〉没有从源单据携带并且分录中的物料启用了批次管理和保质期管理,必须录入,还可以修改〈数量〉、〈辅助数量〉等属性;其他属性不允许修改; Ø 冲销采购收货单:冲销是一种对正向业务单据的校错处理,但只能对单据所在的业务流程中未生成下游单据的数量进行冲减以及核销;已经生成下游单据的数量,需要它的下游单据先进行冲销处理后才能进行,这是一个逐层校错处理方式。 Ø 审核采购收货单:对已提交的采购收货单,如果参数设置中,设置了库存单据的“提交后自动审核”为‘是’,并且该参数对该单据有效,则系统在保存时自动完成采购收货单的审核操作;如果该单据没有设置“提交后自动审核”,并且该单据没有启用了工作流,则需要手动审核单据;如果该单据没有设置“提交后自动审核”,并且该单据已经启用了工作流,则保存成功后就直接提交了工作流,进行审核工作流。工作流会在“消息中心”给需要处理该单据审核工作流的用户增加一条任务;并即时通知这些用户处理; Ø 反审采购收货单:对处于“审核”状态的采购收货单进行反审核时,只有没有做后续业务的采购收货单才能反审核,即没有下游单据的关联关系和所有“未关联数量”=0时,才能进行反审核。 Ø 删除:可以删除未审核的采购收货单。 5.6.3.1.2 业务对象 Ø 采购收货单主表 属性名称 含义 来源对象 备注 单据号 业务类型 事务类型 业务日期 源单据类型 库存组织 财务组织 供应商 部门 单据状态 冲销标志 初始化标志 制单人 制单日期 修改人 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 修改日期 审核人 审核日期 隶属平台 隶属区域 创建平台 Ø 采购收货单明细表 属性名称 含义 来源对象 备注 主表ID 采购订单号 物料编码 物料名称 规格型号 批次 生产日期 到期日期 计量单位 数量 仓库 仓管员 赠品 合格数量 不合格数量 让步接收数量 累计冲销数量 累计入库数量 5.6.3.1.3 事件流程 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.3.1.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.3.1.5 后置条件 5.6.3.2 采购入库单 依据采购订单或采购收货的采购入库处理,作为采购入库核算和采购结算的凭证; 5.6.3.2.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以对采购入库单进行新增、审核、反审、冲销操作。 Ø 新增采购入库单:采购入库单只能关联采购订单或者采购收货单或者库存调拨单或者采购退货申请单生成,关联生成时携带上游单据的对应信息;关联生成成功返回该新增单据从源单据携带的单头信息和分录信息后,用户可以修改单头的〈业务日期〉、〈部门〉、〈初始化单据〉等属性,如果该单据没有启用编码规则,〈单据编码〉必须手工录入;如果分录中的〈批次〉、〈生产日期〉没有从源单据携带并且分录中的物料启用了批次管理和保质期管理,必须录入,还可以修改〈数量〉、〈辅助数量〉等属性;其他属性不允许修改; Ø 审核采购入库单:对已提交的采购入库单,如果参数设置中,设置了库存单据的“提交后自动审核”为‘是’,并且该参数对该单据有效,则系统在保存时自动完成采购入库单的审核操作;如果该单据没有设置“提交后自动审核”,并且该单据没有启用了工作流,需要手动审核;如果该单据没有设置“提交后自动审核”,并且该单据已经启用了工作流,则保存成功后就直接提交了工作流,进行审核工作流。工作流会在“消息中心”给需要处理该单据审核工作流的用户增加一条任务;并即时通知这些用户处理; Ø 反审采购入库单:对处于“审核”状态的采购入库单进行反审核时,只有没有做后续业务的采购入库单才能反审核,即没有下游单据的关联关系和所有“未关联数量”=0时,才能进行反审核。 Ø 冲销采购入库单:冲销是一种对正向业务单据的校错处理,但只能对单据所在的业务流程中未生成下游单据的数量进行冲减以及核销;已经生成下游单据的数量,需要它的下游单据先进行冲销处理后才能进行,这是一个逐层校错处理方式。 Ø 删除:可以删除未审核的采购入库单。 5.6.3.2.2 业务对象 Ø 采购入库单主表 属性名称 含义 来源对象 备注 单据号 业务类型 业务日期 单据开立的日期,默认为当天。 事务类型 取事务类型业务对象的为单据类型属性为采购入库单的事务类型,默认为普通采购入库 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 源单据类型 预置:采购收货单、采购退货申请单、采购订单、采购协议 库存组织 必须为实体库存组织, 财务组织 该字段存于后台,不显示;自动取库存组织记账的财务组织 供应商 从源单据带出,用户不可修改。 部门 从对应来源单据上的部门栏位带出,用户不可修改。 单据状态 有提交和审核两种状态。 记帐 系统反写 凭证号 系统反写 冲销 布尔型。如果是冲销业务,系统自动打上标记,用户不可以修改。 初始化 布尔型。如果是初始化单据,系统自动打上标记,用户可以修改。 制单人 制单日期 修改人 修改日期 审核人 审核日期 隶属平台 隶属区域 创建平台 Ø 采购入库单明细表 属性名称 含义 来源对象 备注 主表ID 核心单据单号 选单产生,用户不可修改 核心单据行号 选单产生,用户不可修改; 核心单据类型 选单产生,用户不可修改 物料编码 物料名称 规格型号 批次 生产日期 到期日期 计量单位 数量 仓库 仓管员 库位 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 标准成本 实际成本 应计费用 赠品 布尔型。根据采购订单行中的“是否赠品”字段带出。用户不可以修改。 累计冲销数量 进行冲销事务处理时,反写原单据的累计冲销数量,进行累加。 已核销数量 系统反写 已核销金额 系统反写 未核销数量 系统反写 未核销金额 系统反写 核销状态 系统反写 总标准成本 系统累加各明细标准成本栏位得出,用户不可编辑 总实际成本 系统累加各明细实际成本栏位得出,用户不可编辑 采购组织 采购员 结算供应商 5.6.3.2.3 事件流程 5.6.3.2.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.3.2.5 后置条件 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.3.3 调拨入库单 调拨入库单只能关联库存调拨单生成,不能手工录入单头的关键信息和新增分录信息,只能关联生成时携带上游单据的对应信息; 5.6.3.3.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以对调拨入库单进行新增、审核、反审、冲销操作。 Ø 新增调拨入库单:调拨入库单只能关联库存调拨单生成,不能手工录入单头的关键信息和新增分录信息,只能关联生成时携带上游单据的对应信息;关联生成成功返回该新增单据从源单据携带的单头信息和分录信息后,用户可以修改单头的〈业务日期〉、〈部门〉等属性,如果该单据没有启用编码规则,〈单据编码〉必须手工录入;如果分录中的〈批次〉、〈生产日期〉没有从源单据携带并且分录中的物料启用了批次管理和保质期管理,必须录入,还可以修改〈数量〉、〈辅助数量〉等属性;其他属性不允许修改; Ø 审核调拨入库单:对已提交的调拨入库单,如果参数设置中,设置了库存单据的“提交后自动审核”为‘是’,并且该参数对该单据有效,则系统在保存时自动完成采购入库单的审核操作;如果该单据没有设置“提交后自动审核”,并且该单据没有启用了工作流,需要手动审核;如果该单据没有设置“提交后自动审核”,并且该单据已经启用了工作流,则保存成功后就直接提交了工作流,进行审核工作流。工作流会在“消息中心”给需要处理该单据审核工作流的用户增加一条任务;并即时通知这些用户处理; Ø 反审调拨入库单:对处于“审核”状态的调拨入库单进行反审核时,只有没有做后续业务的采购入库单才能反审核,即没有下游单据的关联关系和所有“未关联数量”=0时,才能进行反审核。 Ø 冲销调拨入库单:冲销是一种对正向业务单据的校错处理,但只能对单据所在的业务流程中未生成下游单据的数量进行冲减以及核销;已经生成下游单据的数量,需要它的下游单据先进行冲销处理后才能进行,这是一个逐层校错处理方式。 Ø 删除:可以删除未审核的调拨入库单。 5.6.3.3.2 业务对象 Ø 调拨入库主单主表: 属性名称 含义 来源对象 备注 单据号 由系统根据编码规则自动产生,不能重复,不能为空。 业务类型 根据来源单据的业务类型携带过来 业务日期 单据开立的日期,默认为当天 事务类型 取事务类型业务对象的为单据类型属性为采购入库单的事务类型,默认为普通采购入库 源单据类型 预置:采购收货单、采购退货申请单、采购订单、采购协议 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 库存组织 必须为实体库存组织,用户可以F7选择,也可以从对应来源单据上的库存组织栏位带出。 财务组织 该字段存于后台,不显示;自动取库存组织记账的财务组织 供应商 从源单据带出,用户不可修改。 部门 从对应来源单据上的部门栏位带出,用户不可修改。 单据状态 有提交和审核两种状态。 记帐 系统反写 凭证号 系统反写 冲销 布尔型。如果是冲销业务,系统自动打上标记,用户不可以修改。 制单人 制单日期 修改人 修改日期 审核人 审核日期 隶属平台 隶属区域 创建平台 Ø 调拨入库单明细表: 属性名称 含义 来源对象 备注 主表ID 核心单据单号 选单产生,用户不可修改;从来源单据上带出核心单据单号 核心单据行号 选单产生,用户不可修改;从来源单据上带出核心单据行号 核心单据类型 选单产生,用户不可修改;从来源单据上带出核心单据类型 物料编码 物料名称 规格型号 批次 生产日期 到期日期 计量单位 数量 仓库 仓管员 库位 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 单位标准成本 当物料使用标准成本法时由系统根据基础资料的标准成本 标准成本 单位实际成本 实际成本 累计冲销数量 进行冲销事务处理时,反写原单据的该累计冲销数量,进行累加 总标准成本 系统累加各明细标准成本栏位得出,用户不可编辑 总实际成本 系统累加各明细实际成本栏位得出,用户不可编辑 5.6.3.3.3 事件流程 5.6.3.3.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.3.3.5 后置条件 5.6.3.4 其他入库单 其他入库是处理除了采购、调拨业务流程中的入库事务以外的无订单入库事务;它一般没有上游的来源单据,是通过手工新增来录入单据。 5.6.3.4.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以对其他入库单进行新增、审核、反审、冲销操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 新增其他入库单:其他入库单只能关联库存调拨单生成,不能手工录入单头的关键信息和新增分录信息,只能关联生成时携带上游单据的对应信息;关联生成成功返回该新增单据从源单据携带的单头信息和分录信息后,用户可以修改单头的〈业务日期〉、〈部门〉等属性,如果该单据没有启用编码规则,〈单据编码〉必须手工录入;如果分录中的〈批次〉、〈生产日期〉没有从源单据携带并且分录中的物料启用了批次管理和保质期管理,必须录入,还可以修改〈数量〉、〈辅助数量〉等属性;其他属性不允许修改; Ø 审核其他入库单:对已提交的其他入库单,如果参数设置中,设置了库存单据的“提交后自动审核”为‘是’,并且该参数对该单据有效,则系统在保存时自动完成采购入库单的审核操作;如果该单据没有设置“提交后自动审核”,并且该单据没有启用了工作流,需要手动审核;如果该单据没有设置“提交后自动审核”,并且该单据已经启用了工作流,则保存成功后就直接提交了工作流,进行审核工作流。工作流会在“消息中心”给需要处理该单据审核工作流的用户增加一条任务;并即时通知这些用户处理; Ø 反审其他入库单:对处于“审核”状态的其他入库单进行反审核时,只有没有做后续业务的采购入库单才能反审核,即没有下游单据的关联关系和所有“未关联数量”=0时,才能进行反审核。 Ø 冲销其他入库单:冲销是一种对正向业务单据的校错处理,但只能对单据所在的业务流程中未生成下游单据的数量进行冲减以及核销;已经生成下游单据的数量,需要它的下游单据先进行冲销处理后才能进行,这是一个逐层校错处理方式。 Ø 删除:可以删除未审核的其他入库单。 5.6.3.4.2 业务对象 Ø 其他入库单主表 属性名称 含义 来源对象 备注 单据号 事务类型 业务日期 来源单据类型 来源单据类型 库存组织 财务组织 部门 单据状态 记帐 系统反写 凭证号 系统反写 冲销 布尔型。如果是冲销业务,系统自动打上标记,用户不可以修改 制单人 制单日期 修改人 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 修改日期 审核人 审核日期 隶属平台 隶属区域 创建平台 Ø 其他入库单明细表 属性名称 含义 来源对象 备注 主表ID 核心单据单号 选单产生,用户不可修改;但可以整行删除。根据业务类型判断是采购订单行号或调拨单行号或采购退货申请单行号 核心单据行号 选单产生,用户不可修改;但可以整行删除。根据业务类型判断是采购订单行号或调拨单行号或采购退货申请单行号 核心单据类型 选单产生,用户不可修改;但可以整行删除。根据业务类型判断是采购订单或调拨单或采购退货申请单 物料编码 物料名称 规格型号 批次 生产日期 到期日期 计量单位 数量 仓库 仓管员 库位 标准成本 实际成本 应计费用 赠品 布尔型。根据采购订单行中的“是否赠品”字段带出。用户不可以修改。 累计冲销数量 进行冲销事务处理时,反写原单据的累计冲销数量,进行累加。 已核销数量 系统反写 已核销金额 系统反写 未核销数量 系统反写 未核销金额 系统反写 核销状态 系统反写 总标准成本 系统累加各明细标准成本栏位得出,用户不可编辑 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 总实际成本 系统累加各明细实际成本栏位得出,用户不可编辑 5.6.3.4.3 事件流程 5.6.3.4.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.3.4.5 后置条件 5.6.3.5 销售出库单 依据销售订单或发货通知单的销售出库处理,作为销售出库核算和销售结算的凭证。 5.6.3.5.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以对销售出库单进行新增、审核、反审、冲销、拆分操作。 Ø 新增销售出库单:销售出库单只能关联销售订单或者发货通知单或者库存调拨单或者销售退货申请单生成,关联生成时携带上游单据的对应信息;销售出库单还可以手工新增无订单的销售出库和销售退货,可以填入库存组织、客户等信息和新增分录,录入销售出库的物料、数量、销售价格等信息;关联生成成功返回该新增单据从源单据携带的单头信息和分录信息后,用户可以修改单头的〈业务日期〉、〈部门〉、〈初始化单据〉等属性,如果该单据没有启用编码规则,〈单据编码〉必须手工录入;如果分录中的〈批次〉、〈生产日期〉没有从源单据携带并且分录中的物料启用了批次管理和保质期管理,必须录入,还可以修改〈数量〉、〈辅助数量〉等属性;其他属性不允许修改; 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 审核销售出库单:对已提交的销售出库单,如果参数设置中,设置了库存单据的“提交后自动审核”为‘是’,并且该参数对该单据有效,则系统在保存时自动完成销售出库单的审核操作;如果该单据没有设置“提交后自动审核”,并且该单据没有启用了工作流,则需要用户手工审核;如果该单据没有设置“提交后自动审核”,并且该单据已经启用了工作流,则保存成功后就直接提交了工作流,进行审核工作流。工作流会在“消息中心”给需要处理该单据审核工作流的用户增加一条任务;并即时通知这些用户处理; Ø 反审销售出库单:对处于“审核”状态的销售出库单进行反审核时,只有没有做后续业务的销售出库单才能反审核,即没有下游单据的关联关系和所有“未关联数量”=0时,才能进行反审核。 Ø 冲销销售出库单:冲销是一种对正向业务单据的校错处理,但只能对单据所在的业务流程中未生成下游单据的数量进行冲减以及核销;已经生成下游单据的数量,需要它的下游单据先进行冲销处理后才能进行,这是一个逐层校错处理方式。 Ø 拆分销售出库单:拆分是指为了满足财务与业务数据一致的要求,对已出库的销售出库单根据财务开票情况进行拆分的一种处理方式。例如一张销售出库可能分不同期间分次开票,而当期只确认当期开票部分的出库收入及结转对应出库成本,在这种情况下需要将销售出库单按照开票情况进行拆分;单据中对应已核销数量拆为母单,未核销数据拆为子单,子单依据参数可以允许修改业务日期,当“销售出库拆单时,允许修改子单业务日期”为是时,拆分时子单业务日期默认为当期之后的下一期的第一天,并允许修改,但需要控制,业务日期不能为往期(即当期的之前各期的业务日期),不管参数设置为是否可以修改业务日期,对于以前期间的单据不允许修改业务日期;拆分的子母单表头信息全部继承原单,除了子单业务日期需依据参数判断外,及子单编号按原单+A,再次拆母单,则+B,依次类推,不允许修改。 Ø 删除:可以删除未审核的销售出库单。 5.6.3.5.2 业务对象 Ø 销售出库单主表 属性名称 含义 来源对象 备注 单据号 业务类型 业务日期 事务类型 源单据类型 客户 库存组织 财务组织 部门 单据状态 单据状态 记帐 系统反写 凭证号 系统反写 冲销 布尔型。如果是冲销业务,系统自动打上标记,用户不可以修改。 初始化 布尔型。如果是初始化单据,系统自动打上标记,用户可以修改 总标准成本 总实际成本 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 总金额 制单人 制单日期 修改人 修改日期 审核人 审核日期 隶属平台 隶属区域 创建平台 Ø 销售出库单明细表 属性名称 含义 来源对象 备注 主表ID 行号 核心单据单号 核心单据类型 客户订单号 物料编码 物料名称 规格型号 批次 生产日期 到期日期 计量单位 数量 仓库 仓管员 库位 标准成本 实际成本 赠品 布尔型。根据销售订单行中的“是否赠品”字段带出。用户不可以修改。 累计冲销数量 已核销数量 已核销金额 未核销数量 未核销金额 核销状态 单价 金额 销售组织 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 销售员 结算客户 5.6.3.5.3 事件流程 5.6.3.5.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.3.5.5 后置条件 5.6.3.6 调拨出库单 依据库存调拨单处理公司内的调拨出库处理,作为出库核算的凭证; 5.6.3.6.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以对调拨出库单进行新增、审核、反审、冲销操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 新增调拨出库单:调拨出库单只能关联库存调拨单生成,不能手工录入单头的关键信息和新增分录信息,只能关联生成时携带上游单据的对应信息;关联生成成功返回该新增单据从源单据携带的单头信息和分录信息后,用户可以修改单头的〈业务日期〉、〈部门〉等属性,如果该单据没有启用编码规则,〈单据编码〉必须手工录入;如果分录中的〈批次〉、〈生产日期〉没有从源单据携带并且分录中的物料启用了批次管理和保质期管理,必须录入,还可以修改〈数量〉、〈辅助数量〉等属性;其他属性不允许修改; Ø 审核调拨出库单:对已提交的调拨出库单,如果参数设置中,设置了库存单据的“提交后自动审核”为‘是’,并且该参数对该单据有效,则系统在保存时自动完成采购入库单的审核操作;如果该单据没有设置“提交后自动审核”,并且该单据没有启用了工作流,需要手动审核;如果该单据没有设置“提交后自动审核”,并且该单据已经启用了工作流,则保存成功后就直接提交了工作流,进行审核工作流。工作流会在“消息中心”给需要处理该单据审核工作流的用户增加一条任务;并即时通知这些用户处理; Ø 反审调拨出库单:对处于“审核”状态的调拨出库单进行反审核时,只有没有做后续业务的采购入库单才能反审核,即没有下游单据的关联关系和所有“未关联数量”=0时,才能进行反审核。 Ø 冲销调拨出库单:冲销是一种对正向业务单据的校错处理,但只能对单据所在的业务流程中未生成下游单据的数量进行冲减以及核销;已经生成下游单据的数量,需要它的下游单据先进行冲销处理后才能进行,这是一个逐层校错处理方式。 Ø 删除:可以删除未审核的调拨出库单。 5.6.3.6.2 业务对象 Ø 调拨出库单主表 属性名称 含义 来源对象 备注 单据号 业务类型 事务类型 业务日期 来源单据类型 财务组织 调入财务组织 库存组织 调入库存组织 单据状态 记帐 凭证号 冲销 布尔型。如果是冲销业务,系统自动打上标记,用户不可以修改。 总标准成本 总实际成本 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 制单人 制单日期 修改人 修改日期 审核人 审核日期 隶属平台 隶属区域 创建平台 Ø 调拨出库单明细表 属性名称 含义 来源对象 备注 主表ID 核心单据单号 核心单据类型 物料编码 物料名称 规格型号 辅助属性 批次 生产日期 到期日期 计量单位 数量 仓库 仓管员 库位 标准成本 实际成 累计冲销数量 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.3.6.3 事件流程 5.6.3.6.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.3.6.5 后置条件 5.6.3.7 其他出库单 其他出库是处理除了销售、调拨业务流程中的出库事务以外的无订单出库事务;它一般没有上游的来源单据,是通过手工新增来录入单据。 5.6.3.7.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以对其他出库单进行新增、审核、反审、冲销操作。 Ø 新增其他出库单:其他出库单只能关联库存调拨单生成,不能手工录入单头的关键信息和新增分录信息,只能关联生成时携带上游单据的对应信息;关联生成成功返回该新增单据从源单据携带的单头信息和分录信息后,用户可以修改单头的〈业务日期〉、〈部门〉等属性,如果该单据没有启用编码规则,〈单据编码〉必须手工录入;如果分录中的〈批次〉、〈生产日期〉没有从源单据携带并且分录中的物料启用了批次管理和保质期管理,必须录入,还可以修改〈数量〉、〈辅助数量〉等属性;其他属性不允许修改; Ø 审核其他出库单:对已提交的其他出库单,如果参数设置中,设置了库存单据的“提交后自动审核”为‘是’,并且该参数对该单据有效,则系统在保存时自动完成采购入库单的审核操作;如果该单据没有设置“提交后自动审核”,并且该单据没有启用了工作流,需要手动审核;如果该单据没有设置“提交后自动审核”,并且该单据已经启用了工作流,则保存成功后就直接提交了工作流,进行审核工作流。工作流会在“消息中心”给需要处理该单据审核工作流的用户增加一条任务;并即时通知这些用户处理; 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 反审其他出库单:对处于“审核”状态的其他出库单进行反审核时,只有没有做后续业务的采购入库单才能反审核,即没有下游单据的关联关系和所有“未关联数量”=0时,才能进行反审核。 Ø 冲销其他出库单:冲销是一种对正向业务单据的校错处理,但只能对单据所在的业务流程中未生成下游单据的数量进行冲减以及核销;已经生成下游单据的数量,需要它的下游单据先进行冲销处理后才能进行,这是一个逐层校错处理方式。 5.6.3.7.2 业务对象 Ø 其他出库单主表 属性名称 含义 来源对象 备注 单据号 事务类型 业务日期 来源单据类型 库存组织 财务组织 部门 单据状态 记帐 系统反写 凭证号 系统反写 冲销 布尔型。如果是冲销业务,系统自动打上标记,用户不可以修改。 总标准成本 总实际成本 制单人 制单日期 修改人 修改日期 审核人 审核日期 隶属平台 隶属区域 创建平台 Ø 其他出库单明细表 属性名称 含义 来源对象 备注 主表ID 物料编码 物料名称 规格型号 批次 生产日期 到期日期 计量单位 数量 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 仓库 仓管员 库位 标准成本 实际成本 累计冲销数量 进行冲销事务处理时,反写原单据的该累计冲销数量,进行累加。 5.6.3.7.3 事件流程 5.6.3.7.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.3.7.5 后置条件 5.6.3.8 仓库盘点单 库存盘点就是清点仓库实际的库存数量,核对库存台账上的数量与仓库实际的库存数量是否一致,然后进行损益计算。 5.6.3.8.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以对盘点单进行新增、审核、反审、开始盘点、录入盘点结果操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 新增库存盘点任务单:可以新增库存盘点任务单。 Ø 审核库存盘点任务单:对未审核的库存盘点任务单进行审核。 Ø 反审库存盘点任务单:如果库存盘点任务单已经开始盘点,则不能反审该盘点任务单。 Ø 开始库存盘点:审核后的盘点任务单可开始盘点,开始盘点后会自动生成库存盘点单,仓库管理员可以对着盘点单对仓库进行盘点。 Ø 录入盘点结果:盘点完后录入盘点结果。 5.6.3.8.2 业务对象 Ø 库存盘点任务单主表 属性名称 含义 来源对象 备注 盘点单号 说明 用户自行输入该盘点任务的相关说明 计划盘点日期 盘点开始时间 盘点完成时间 制单日期 制单人 关联盘点策略编号 关联盘点策略类型 任务状态 是否冻结盘点物料的库存事务 是/否 审核人 审核日期 隶属平台 隶属区域 创建平台 Ø 库存盘点任务单明细表(盘点范围) 属性名称 含义 来源对象 备注 主表ID 库存组织 是否指定仓库? 是/否 指定仓库列表 从什么仓库 到什么仓库 排除在外的仓库列表 是否指定库位 指定库位列表 从什么库位 到什么库位 排除在外的库位列表 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 是否指定物料 指定物料列表 从什么物料 到什么物料 排除在外的物料列表 从什么存货类型 到什么存货类型 Ø 库存盘点单主表 属性名称 含义 来源对象 备注 盘点表编号 盘点任务号 库存组织 仓库 盘点开始时间 作业开始时间 作业完成时间 录入时间 录入人 盘点人 复盘人 监盘人 隶属平台 隶属区域 创建平台 Ø 库存盘点单明细表 属性名称 含义 来源对象 备注 库存盘点单主表ID 库位 物料 辅助属性 批次 库存类型 计量单位 账面数量 实盘数量 差异数量 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.3.8.3 事件流程 5.6.3.8.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.3.8.5 后置条件 5.6.3.9 盘盈盘亏单 盘盈盘亏单显示的是该盘点任务的所有盘点表中账面数量与实盘数量存在差异的盘点差异表 5.6.3.9.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以查看盘盈盘亏单。 5.6.3.9.2 业务对象 Ø 盘盈盘亏单表 属性名称 含义 来源对象 备注 物料编码 物料名称 规则型号 批次 库存类型 计量单位 库存数量 实际数量 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 差异数量 计量单位 单价 物料总金额 实际总金额 差异金额 隶属平台 隶属区域 创建平台 5.6.3.9.3 事件流程 5.6.3.9.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.3.9.5 后置条件 5.6.4 其它业务 其它业务包括库位移动、库存调拨、库存状态调整、库存流水记录、产品批次查看 5.6.4.1 库位移动(新增/查询) 库位移动是指存放在仓库内的物料,由于存储策略或拣货策略的需要,而人为的把物料从仓库的一个库位搬移到另一个库位上的作业处理。 5.6.4.1.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以对库位移动单进行新增、删除、审核操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 新增库位移动单:可以新增库位移动单。 Ø 删除库位移动单:只能删除未审核的库位移动单。 Ø 审核库位移动单:对尚未审核的库位移动单进行审核。 5.6.4.1.2 业务对象 Ø 库位移动单主表 属性名称 含义 来源对象 备注 单据号 事务类型 业务日期 移动原因 库存组织 单据状态 制单人 制单日期 修改人 修改日期 审核人 审核日期 隶属平台 隶属区域 创建平台 Ø 库位移动单明细表 属性名称 含义 来源对象 备注 主表ID 物料编码 物料名称 规格型号 批次 生产日期 到期日期 计量单位 数量 仓库 仓管员 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 移出库位 移入库位 库存类型 库存状态 客户 供应商 5.6.4.1.3 事件流程 5.6.4.1.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.4.1.5 后置条件 5.6.4.2 库存调拨(新增/查询) 库存调拨单是处理公司内部为了满足物流的快速流转而进行的跨库存组织调拨和跨仓库调拨物料,控制和跟踪调拨的出入库的执行。 5.6.4.2.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以对库存调拨单进行新增、删除、审核、关闭操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 新增库存调拨单:可以新增库存调拨单。 Ø 删除库存调拨单:只能删除未审核的库存调拨单。 Ø 审核库存调拨单:对尚未审核的库存调拨单进行审核。 Ø 关闭库存调拨单:已审核的库存调拨单可以调拨完成时自动关闭,也可以手工关闭。 5.6.4.2.2 业务对象 Ø 库存调拨单主表 属性名称 含义 来源对象 备注 单据号 业务日期 源单据类型 业务类型 供应方财务组织 需求方财务组织 供应方库存组织 需求方库存组织 调出部门 调入部门 单据状态 制单人 制单日期 修改人 修改日期 审核人 审核日期 隶属平台 隶属区域 创建平台 Ø 库存调拨单明细表 属性名称 含义 来源对象 备注 物料编码 物料名称 规格型号 批次 生产日期 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 到期日期 计量单位 数量 基本数量 发货库存组织 发货仓库 发货库位 收货库存组织 收货仓库 收货库位 计划调入日期 单价 金额 累计出库数量 累计入库数 赠品 行状态 原因代码 5.6.4.2.3 事件流程 5.6.4.2.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.4.2.5 后置条件 5.6.4.3 库存状态调整(新增/查询) 库存状态调整是指存放在仓库内的物料,由于物料的保质期而过期或者报废等原因或者由于预留等管理上的原因对物料的库存状态进行调整。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.4.3.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以对库存调拨单进行新增、删除、审核、关闭操作。 Ø 新增库存状态调整单:可以新增库存状态调整单。 Ø 删除库存状态调整单:只能删除未审核的库存状态调整单。 Ø 审核库存状态调整单:对未审核的库存状态调整单进行审核。 Ø 反审库存状态调整单:对已审核的库存状态调整单可以进行反审,但库存状态单必须是未对库存进行调整。 5.6.4.3.2 业务对象 Ø 库存状态调整单: 属性名称 含义 来源对象 备注 单据号 库存组织 库存 事务类型 业务日期 单据状态 调整原因 创建人 创建日期 审核人 审核时间 隶属平台 隶属区域 创建平台 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.4.3.3 事件流程 5.6.4.3.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.4.3.5 后置条件 5.6.4.4 库存流水记录 可以查看物料进出仓库的所有库存流水记录。 5.6.4.4.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以查看库存流水记录次。 5.6.4.4.2 业务对象 Ø 库存流水表 属性名称 含义 来源对象 备注 单据号 仓库 库位 仓库组织 库存出入标志 产品名 数量 价格 批号 制单人 制单日期 创建平台 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.4.4.3 事件流程 5.6.4.4.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.4.4.5 后置条件 5.6.4.5 产品批次查看 可以查看仓库内所有产品批次。 5.6.4.5.1 用例描述 只有企业内管理人员才可以查看产品批次。 5.6.4.5.2 业务对象 Ø 产品批次表 属性名称 含义 来源对象 备注 产品编码 产品名称 产品批号 仓库组织 仓库 库位 生产日期 有效日期 隶属平台 隶属区域 创建平台 创建人 创建日期 5.6.4.5.3 事件流程 5.6.4.5.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.4.5.5 后置条件 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.5 库存查询分析 库存查询分析包括空仓位查询、全局库存查询、即使库存查询、状态库存总览、效期分析报表、超储短缺分析报表、库存收发事务明细、出库汇总表、库龄与呆滞料分析、物料调拨分析报表。 5.6.5.1 空仓位查询 只有企业内管理人员才可以进行空仓位查看。 5.6.5.1.1 用例描述 5.6.5.1.2 业务对象 Ø 查询空仓位: 属性名称 含义 来源对象 备注 库存组织 仓库 库位 仓库状态 5.6.5.1.3 事件流程 5.6.5.1.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.5.1.5 后置条件 5.6.5.2 全局库存查询 只有企业内管理人员才可以进行全局库存查看。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.5.2.1 用例描述 5.6.5.2.2 业务对象 Ø 查询空仓位: 属性名称 含义 来源对象 备注 物料编码 物料名称 规格型号 批次 仓库组织 仓库 库存类型 可用 锁库 待检 冻结 总存量 5.6.5.2.3 事件流程 5.6.5.2.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.5.2.5 后置条件 5.6.5.3 即时库存查询 只有企业内管理人员才可以进行即时库存查询。 5.6.5.3.1 用例描述 5.6.5.3.2 业务对象 Ø 查询即时库存: 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 属性名称 含义 来源对象 备注 物料编码 物料名称 批次 生成日期 期限日期 规则型号 计量 单据编号 事务类型 业务日期 来源单据类型 供应商 库存组织 采购订单编号 仓库 单据状态 5.6.5.3.3 事件流程 5.6.5.3.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.5.3.5 后置条件 5.6.5.4 状态库存总览 只有企业内管理人员才可以进行状态库存总览。 5.6.5.4.1 用例描述 5.6.5.4.2 业务对象 Ø 库存状态总览 属性名称 含义 来源对象 备注 物料编码 物料名称 规格型号 物料分类 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 库存组织 仓库 库存类型 计量单位 可用 锁库 待检 冻结 总存量 5.6.5.4.3 事件流程 5.6.5.4.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.5.4.5 后置条件 5.6.5.5 效期分析报表 只有企业内管理人员才可以查看效期分析报表。 5.6.5.5.1 用例描述 5.6.5.5.2 业务对象 Ø 效期分析报表 属性名称 含义 来源对象 备注 物料编码 物料名称 规则型号 批次 生产日期 保质期 到期日期 到/过期天数 计量单位 库存数量 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.5.5.3 事件流程 5.6.5.5.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.5.5.5 后置条件 5.6.5.6 超储短缺分析报表 只有企业内管理人员才可以查看超储短缺分析报表。 5.6.5.6.1 用例描述 5.6.5.6.2 业务对象 Ø 超储短缺分析报表 属性名称 含义 来源对象 备注 库存组织 物料编码 物料名称 规则型号 基本计量单位 最高库存量 最低库存量 现存量 超数量 现缺量 5.6.5.6.3 事件流程 5.6.5.6.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.5.6.5 后置条件 5.6.5.7 库存收发事务明细 只有企业内管理人员才可以查看库存收发事务明细。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.5.7.1 用例描述 5.6.5.7.2 业务对象 Ø 物料收发事务明细 属性名称 含义 来源对象 备注 批次 库存组织 单据编码 单据 业务日期 事物类型 仓库 仓位 计量单位 订单号 供应商 客户 物料基本分类 物料编码 物料名称 仓库 库位 单据状态 显示期初与结存 5.6.5.7.3 事件流程 5.6.5.7.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.5.7.5 后置条件 5.6.5.8 出库汇总表 只有企业内管理人员才可以查看出库汇总表。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.5.8.1 用例描述 5.6.5.8.2 业务对象 Ø 出库汇总表 属性名称 含义 来源对象 备注 物料编码 物料名称 规则型号 计量单位 数量 单位实际成本 实际成本 销售单价 销售数量 销售金额 单位实际成本 5.6.5.8.3 事件流程 5.6.5.8.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.5.8.5 后置条件 5.6.5.9 库龄与呆滞料分析 只有企业内管理人员才可以查看库龄与呆滞科分析。 5.6.5.9.1 用例描述 5.6.5.9.2 业务对象 Ø 库龄与呆滞科分析表 属性名称 含义 来源对象 备注 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 物料名称 物料编码 规则型号 库存组织 仓库 基本单位 基本存量 库存单价 库存金额 库存天数 呆滞天数 5.6.5.9.3 事件流程 5.6.5.9.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.5.9.5 后置条件 5.6.5.10 物料调拨分析报表 只有企业内管理人员才可以查看物料调拨分析报表。 5.6.5.10.1 用例描述 5.6.5.10.2 业务对象 Ø 物料调拨分析报表 属性名称 含义 来源对象 备注 库存组织 日期 物料基本分类 物料编码 物料名称 物料规则型号 调出库存组织 调入库存组织 基本计量单位 调出处理 调入数量 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 在库数量 调拨金额 5.6.5.10.3 事件流程 5.6.5.10.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.5.10.5 后置条件 5.6.6 库存计划 库存计划包括再订单点运算、计划订单。 5.6.6.1 再订单点运算 5.6.6.1.1 再订货点主要流程说明: 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.6.1.2 再订货点示意图 订货点 =单位时区需求量*订货提前期+安全库存 ROP=D*Lt+SS ROP=Re-order Point D=Daily Demand LT=Lead time SS=Safety Stock Ø 再订货点设置: Ø 手工维护安全库存,物料日均消耗量,提前期,根据公式:再订货点=安全库存+消耗速率(日)*采购提前期,系统可自动计算出再订货点数量。 Ø 补货批量处理: Ø 固定批量法:采用这种方法,主要是根据系统设置的固定批量进行补货,即补货量=固定批量。 Ø 维护完再订货点相关参数后,当即时库存量低于再订货点的物料时,系统就可以通过在物料主记录里面的批量设定进行补货处理。例如:再订货点为1000,固定批量为500,最大库存水平为2000,当即时库存降到800,安全库存为100。用固定批量法,将产生补货数量500;用最大库存法,补货批量=2000-800=1200。 5.6.6.1.3 业务对象 属性名称 含义 来源对象 备注 物料编码 物料名称 库存组织 仓库 最高库存水平 再订货点 采购周期 物料消耗速率 批量政策 固定批量 安全库存 5.6.6.1.4 事件流程 5.6.6.1.5 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.6.1.6 后置条件 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.6.6.2 计划订单 系统根据在物料库存基本资料里面设置的再订货点计划属性和屏幕设置的需要计划的物料范围进行计算,用物料的即时库存(包含安全库存)与再订货点进行比较,如果即时库存数量低于再订货点,那么表示物料处于缺料的状态;用户执行此作业时,系统将根据补货批量政策自动生成再订货点计划订单。 5.6.6.2.1 用例描述 Ø 再订货点预算:通过再订货点运算生成计划订单。 Ø 审核:对生成的机会订单进行审核,只有审核后的计划订单才能转成其它类型单据。 Ø 反审:对审核后的计划订单可反审,但反审的计划订单不能有生成其它单据,如果有生成其它单据,必须先对其它单据进行反审,再反审计划订单,就是必须逐层反审。 5.6.6.2.2 业务对象 Ø 计划订单主表 属性名称 含义 来源对象 备注 单号 业务类型 事务类型 业务日期 状态 库存组织 财务组织 部门 单据状态 冲销标志 制单人 制单日期 审核人 审核日期 隶属平台 隶属区域 创建平台 Ø 计划订单明细表 属性名称 含义 来源对象 备注 计划单主表ID 计划订单单号 计划订单状态 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 物料编码 物料名称 库存组织 库存计划员 需求日期 计划日期 库存基本单位 基本计量单位 即时库存 安全库存 计划数量 已转申请数量 未转申请数量 5.6.6.2.3 事件流程 5.6.6.2.4 前置条件 Ø 登录系统,选择组织。 5.6.6.2.5 后置条件 5.7 仓储配送系统 仓储配送系统是对仓储和配送进行管理的子系统,与企业仓库管理不同的是,仓储管理一方面是第三方仓库管理,也是物流公司目前最关键的一个业务,主要解决物流公司在终端配送过程中的配送,收、发货及内部的收货调度,集货管理,线路管理等, 强调的是作业效率和准确度, 因此仓储管理系统中引入了一些提高效率的设备,如RF,条形码等。 仓储配送系统主要模块如下: 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.7.1 基础资料 基础资料包括 托盘类型管理, 拣货方式管理, 集货方式管理, 仓储产品设置 ,条码打印几个子模块。 5.7.1.1 托盘类型管理 描述系统使用托盘的规格,如1.2mX1.2m。 根据所使用的材料,托盘主要有以下几种类别:木托盘、竹托盘、塑料托盘、金属托盘、复合材料托盘等。 5.7.1.1.1 用例描述 只有仓储管理人员才可以进行操作 Ø 新增托盘类型: Ø 修改托盘类型: Ø 删除托盘类型: 5.7.1.1.2 业务对象 Ø 托盘类型 属性名称 含义 来源对象 备注 编号 托盘类型编码,主键 ,唯一 类型名 托盘类型名 长 描述托盘长度 宽 最大承重 最大堆叠层 托盘上放货品的堆放的最大层数 放货类型 托盘上存放货品的类型 备注 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.7.1.1.3 事件流程 5.7.1.1.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.1.1.5 后置条件 5.7.1.2 拣货方式管理 描述系统如何进行拣货,如有整件拣货、拆零拣货,为系统数据。常用的拣货作业主要有两种,单一拣货和批量拣货。 1)单一拣货的特点。一般来说,单一拣货的准确度较高,很少发生差错,而且这种拣货方式可以根据客户要求调整拣货的先后次序,对于紧急需求,可以集中力量快速拣选。一张货单拣货完毕后,物品便配置齐备,配货作业与拣货作业同时完成,简化了作业程序,有利于提高作业效率。 2)批量拣货的特点。与单一拣货相比,批量拣货由于将各客户的需求集中起来进行拣选,所以有利于进行拣货路线规划,减少不必要的重复行走。但其计划性较强,规划难度较大,容易发生错误。 5.7.1.2.1 用例描述 只有仓储管理人员才能进行操作 Ø 添加拣货方式: Ø 修改拣货方式: Ø 删除拣货方式: 5.7.1.2.2 业务对象 Ø 拣货方式管理 属性名称 含义 来源对象 备注 类型ID 主键 唯一标识 编号 拣货方式编号 类型名 拣货方式名 生成拣货方式 生成拣货方式 整件,拆零,合并:整件+拆零。 备注 5.7.1.2.3 事件流程 5.7.1.2.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.7.1.2.5 后置条件 5.7.1.3 集货方式管理 将分散拣出来的分散货品集中摆放在一个统一的位置便于搬运到运输车辆。有整件集货、拆零集货等。 5.7.1.3.1 用例描述 只有仓储管理人员才能进行操作 Ø 添加集货方式: Ø 修改集货方式: Ø 删除集货方式: 5.7.1.3.2 业务对象 Ø 集货方式管理 属性名称 含义 来源对象 备注 类型ID 主键 唯一标识 集货方式编号 集货方式编号 集货方式名 集货方式名 备注 5.7.1.3.3 事件流程 5.7.1.3.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.1.3.5 后置条件 5.7.1.4 仓库产品设置 本系统中,对仓库的作业,除了要考虑产品及与产品有关的属性(如批号),还要考虑货主(第三方需要)。仓库产品是描述在仓库内的产品表现情况。主要有如下几类表现:仓库库存:即仓库内的货主有哪些,有哪些库存类型目前只考虑普通库存,其它库存暂不考虑。仓库预警:即仓库产品的上下限数量,上下限金额,如果需要,可以进行预警或补货。 在库类型:某货主的产品是否在库/越库设置,如果在库,则允许库存,如果越库,则不允许库存(即无存储位)。本次设置在越库,但不考虑在/越库的关联操作。在库 -> 货物到存储区(根据货主,在货位表中查找所有货主货位,然后找出他的所有存储货区)越库 -> 货物到拣货区(根据货主,在货位表中查找所有货主货位,然后找出他的所有拣货区) 产品分类:A/B/C分类法,该产品在某货主的范围内的重要程度分类,对应的技术操作其实就是产品重要性排序。存储与拣货:某货主的产品是在什么位置存储,如何拣货,如何补货,如何收货的设置信息。拣货方式:整件、拆零、事件+拆零、中转、整件拣货区来:如果拣货方式是整件拣货,则设置此整件拣货区拆零拣货区来:如果拣货方式是拆零拣货,则设置此拆零拣货区整件拆零拆货方式则拆分成整件与拆零 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 。 5.7.1.4.1 用例描述 只有仓储管理人员才能进行操作 Ø 导入产品从平台产品中导入产品到仓库中。从平台产品中导入产品,先确定货主方,再导入平台产品,同一货主不允许多次导入。 Ø 修改仓库产品 修改仓库产品属性。 Ø 删除仓库产品 删除仓库产品属性。 5.7.1.4.2 业务对象 Ø 仓库产品表 属性名称 含义 来源对象 备注 ID 主键 唯一标识 仓库ID 产品所属仓储ID 仓库表 产品ID 产品表 货主ID 货品的隶属机构 机构表 库存类型 货物的存储方式 实际数量 此种货品在仓库中的实际数量 已销售数量 此种货品已经销售的数量 预销售数量 准备销售数量 上限金额 此种在仓库中存储的最大金额 下限金额 此种在仓库中存储的最小金额 上限数量 此种在仓库中存储的最大数量 下限数量 此种在仓库中存储的最小数量 在库类型 在仓储中存储类型 产品分类 此种货品所属的产品类型 产品类型表 补货方式 此货品的补货方式 补货方式表 拣货方式 此货品的拣货方式 拣货方式表 存储货区 货品在仓库中存储的货区 收货托盘类型 此种货品存放的托盘类型 托盘类型表 总金额 存储此种货品的总金额 整件拣货区 此种货品的整件拣货区域 拆零拣货区 此种货品对应的拆零拣货区 中转拣货区 此种货品对应的中转拣货区 摘果拣货区 此种货品对应的摘果拣货区 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 隶属平台 当前平台 隶属区域 当前机构 备注 5.7.1.4.3 事件流程 5.7.1.4.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.1.4.5 后置条件 5.7.1.5 打印条码 可以打印仓储系统中使用的各种条码,减少人工重覆输入表单资料,避免人为错误,降低人力成本。 5.7.1.5.1 用例描述 只有仓储管理人员才能进行操作 Ø 打印条码:根据条码类型打印仓储系统使用的各种条码,周转箱码,货位码,货架码等 5.7.1.5.2 业务对象 Ø 条码表 属性名称 含义 来源对象 备注 条码ID 主键 唯一标识 编码 类型编码 类型名 条码类型名 长度 条码长度 前缀名 后缀名 外码号 内码号 条码规则 生成条码方式 应用对象 应用对象 如:货品/货架/仓库/车辆。 是否固定 条码生成规范是否固定 备注 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.7.1.5.3 事件流程 5.7.1.5.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.1.5.5 后置条件 5.7.2 收货作业 管理仓储管理系统收货过程中的活动,分为波次管理,产品条码制作,收货响应 ,收货预处理,上架单.子模块。 5.7.2.1 波次管理 对仓储系统中的各项作业按工作量,客户、线路、时间等规整,可以一起做的事情打包成一个波次,集中到一个或几个作业中一起完成。如在上架作业中将多张上架单打包在一起形成一个波次,一次上架作业当中一起完成,提高资源利用率,加快工作效率。波次明细单据描述了此波次下对应的单据。 5.7.2.1.1 用例描述 只有仓储管理人员才能进行操作 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 新增波次单:新增波次明细,波次单明细中包含波次所进行上架的单信息. Ø 删除波次单:删除一张草稿状态的波次单据 Ø 修改波次单:修改一张草稿状态的单据 Ø 审核波次单:对已经生成的波次单必须要经过仓储管理员审核和才能进行,单据审核后不能修改和删除. Ø 反审波次单:对已经审核的波次单,如果发现录入数据存在错误,也可以通过反审后重新修改 Ø 管理采购订单明细 Ø 管理波次单明细 n 新增波次单明细:选择在此波次作业的单据ID n 修改波次单明细:可以更改波次作业的单据 n 删除波次单明细: 5.7.2.1.2 业务对象 Ø 波次管理 属性名称 含义 来源对象 备注 波次ID 主键,唯一标识 波次编码 系统自动生成 波次名 状态 草稿 审核 制单人 波次单据创建人 制单日期 审核人 波次单审核人 审核时间 隶属平台 当前平台 备注 Ø 波次明细表 属性名称 含义 来源对象 备注 波次明细ID 主键, 唯一标识 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 波次ID 对应表ID 上架单ID 上架单 状态 草稿 审核 审核人 审核时间 备注 5.7.2.1.3 事件流程 Ø 新增上架作业波次 n 新增波次,保存 n 新增波次明细,选择未完成上架的上架单据, n 保存明细。 5.7.2.1.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.2.1.5 后置条件 5.7.2.2 产品条码制作 产品条码制作功能可以让用户自定义设计产品条码样式,可以选择打印条码标题,条码编码,位置可以任意确定。条码制作所见即所得,提供实时预览功能。让系统变得更为灵活,让用户实现功能的可定制,省掉了用户需要发生变化而系统重复开发,让条码样式和规范更加符合用户的需要。 5.7.2.2.1 用例描述 只有仓储管理人员才能进行操作 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 新增产品条码:新增一条产品条码,录入条码类型,条码名并上传用户客户端设计的条码文件。 Ø 删除产品条码:删除一条产品条码记录,连同删除文件。 Ø 修改产品条码:修改产品条码记录。 5.7.2.2.2 业务对象 Ø 条码打印 属性名称 含义 来源对象 备注 条码ID 主键 唯一标识 类型编码 类型编码 类型名 条码类型名 长度 条码长度 前缀名 后缀名 外码号 内码号 文件名 上传用户设计的条码文件 应用对象 应用对象 如:产品、托盘、货架。 是否固定 条码生成规范是否固定 备注 5.7.2.2.3 事件流程 5.7.2.2.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.2.2.5 后置条件 5.7.2.3 收货响应 经营企业向仓库发送收货指令,仓储企业点击响应确认,则表示该指令已被仓储企业接收,并且该指令不可更改,删除。 仓储机构响应收货指令后便开始安排进行收货作业。是部门间或企业间的一种消息的传递,如同打电话,一方拨打另一方的电话,接听电话行为就是对打电话一方的响应。 5.7.2.3.1 用例描述 只有仓储管理人员才可以进行操作 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.7.2.3.2 业务对象 Ø 指令主表 属性名称 含义 来源对象 备注 指令ID 主键 唯一标识 指令类型ID 指令类型 指令类型表 源单ID 收货指令对应的采购订单ID 订单表 源单类型 订单类型,采购订单 销售订单 单据类型表 指令创建类型 创建指令方式 自动创建 /手工创建 发送指令机构 发送指令的机构, 一般采购企业向仓储企业发送收货指令 机构表 发送指令人 经营企业发送指令人员 人员表 发送指令时间 收货指令发送的时间 机构表 指令执行机构 一般为仓储企业对发送的指令进行执行 指令响应人 仓储企业对经营企业发送来的指令执行响应的人员 指令响应时间 仓储企业人员对指令执行响应的时间 指令完成人 仓储企业完成指令的时间 指令完成时间 仓储企业完成指令的时间 指令编号 收货指令的编号 指令名称 收货指令的名称 指令货区 收货指令指令指定执行收货的货区 指令货位 收货指令执行执行收货的货位 指令内容 指令状态 指令的状态 草稿 审核 发送 响应 完成 指令创建人 创建指令人员 指令创建时间 收货指令创建指令的时间,一般有经营企业创建并发送的 指令审核人 收货指令的审核人 指令审核时间 收货指令的审核时间 隶属平台 所属平台ID 平台表 隶属区域 所属机构 机构表 Ø 指令明细表 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 属性名称 含义 来源对象 备注 指令明细ID 主键 唯一标识 指令ID 对应指令主表ID 货架 收货货架 货架表 源明细ID 对应的采购订单明细ID 产品ID 产品表 批次号 收货产品的批号 产品批号表 根据规则系统自动生成 当收货时,收货单中指定生产批号,灭菌批号后,系统自动生成批号条码。 并判断批号表中是否存在该批号, 如果不存在,则新增一个批号条码,否则不新增。 单价 收货单个产品的价格 指令数量 收货指令指定收货产品数量 响应数量 仓储企业实际收货产品数量 指令金额 收货指令指定收货产品的总金额 响应金额 仓储机构实际收货产品的总金额 状态 指令明细状态 备注 收货批次 收货产品批次 生产批次 收货产品的生产批次 灭菌批次 收货产品的灭菌批次 生产日期 收货产品的生产日期 检测报告 收货产品的相关检测报告 检测报告表 效期 收货产品的有效期 5.7.2.3.3 事件流程 5.7.2.3.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.2.3.5 后置条件 5.7.2.4 收货预处理 仓储企业收货入库前,记录货品生产日期,灭菌日期,有效期等信息系统自动生成收货批次,只有进行了收货预处理的货品方可进入仓库。 收货预处理是货品入库的必要环节,记录入库产品的批次信息, 方便仓储企业对仓储货品进行来源追溯。 5.7.2.4.1 用例描述 只有仓储管理人员才可以进行操作 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 收货预处理:仓储管理录入收货产品的生产日期,灭菌日期,效期自动生成收货批次。 5.7.2.4.2 业务对象 Ø 指令主表 属性名称 含义 来源对象 备注 指令ID 主键 唯一标识 类型 指令类型 指令类型表 源单ID 收货指令对应的采购订单ID 订单表 源单类型 订单类型,采购订单 销售订单 单据类型表 指令创建类型 创建指令方式 自动创建 /手工创建 发送指令机构 发送指令的机构, 一般采购企业向仓储企业发送收货指令 机构表 发送指令人 经营企业发送指令人员 人员表 发送指令时间 收货指令发送的时间 机构表 指令执行机构 一般为仓储企业对发送的指令进行执行 指令响应人 仓储企业对经营企业发送来的指令执行响应的人员 指令响应时间 仓储企业人员对指令执行响应的时间 指令完成人 仓储企业完成指令的时间 指令完成时间 仓储企业完成指令的时间 指令编号 收货指令的编号 指令名称 收货指令的名称 指令货区 收货指令指令指定执行收货的货区 指令货位 收货指令执行执行收货的货位 指令内容 指令状态 指令的状态 草稿 审核 发送 响应 完成 指令创建人 创建指令人员 指令创建时间 收货指令创建指令的时间,一般有经营企业创建并发送的 指令审核人 收货指令的审核人 指令审核时间 收货指令的审核时间 隶属平台 所属平台ID 平台表 隶属区域 所属机构 机构表 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 指令明细表 属性名称 含义 来源对象 备注 指令明细ID 主键 唯一标识 指令ID 对应指令主表ID 货架 收货货架 货架表 源明细ID 对应的采购订单明细ID 产品ID 产品表 批次号 收货产品的批号 根据规则系统自动生成 当收货时,收货单中指定生产批号,灭菌批号后,系统自动生成批号条码。 并判断批号表中是否存在该批号, 如果不存在,则新增一个批号条码,否则不新增。 单价 收货单个产品的价格 指令数量 收货指令指定收货产品数量 响应数量 仓储企业实际收货产品数量 指令金额 收货指令指定收货产品的总金额 响应金额 仓储机构实际收货产品的总金额 状态 指令明细状态 备注 收货批次 收货产品批次 生产批次 收货产品的生产批次 灭菌批次 收货产品的灭菌批次 生产日期 收货产品的生产日期 检测报告 收货产品的相关检测报告 检测报告表 效期 收货产品的有效期 5.7.2.4.3 事件流程 Ø 收货预处理 n 选择收货指令 n 选择收货指令明细,可以对对指令明细拆分 n 录入批次,保存 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.7.2.4.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.2.4.5 后置条件 5.7.2.5 上架单 仓储管理人员对上架单的管理,包括新增、修改、删除、审核、反审,上架完成,查看上架单等操作。上架单描述了上架货品的种类、数量、货品所放置货位,货架和托盘。此处描述的上架单在B/S操作过程中的管理,RF端的管理另文描述。 5.7.2.5.1 用例描述 只有仓储管理人员才可以进行操作 Ø 生成上架单:新增一张上架作业单。上架单中包含上架的产品,数量,上架的建议货位和托盘号。对草稿状态的上架单可以删除和修改。 Ø 删除采购订单:删除一张新建状态的上架单据。 Ø 删除上架单:删除一张草稿状态的上架单据。 Ø 修改上架订单:修改一张新建状态的单据。 Ø 审核上架单:对刚生成的草稿状态的上架单,必须要经过仓储系统相关人员进行审核后才能进行。单据审核后不能修改和删除。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 反审上架单:对已经审核的上架单,如果发现录入的数据存在错误,也可以通过反审核后重新修改。 Ø 完成上架:仓储人员根据上架单列出的任务进行完上架作业后,上架单交予系统管理人员,将次上架单的状态更新为完成状态,同时更新库存。 Ø 查询上架单:仓储系统管理员根据 时间或单据单状态等条件对查询上架单信息。 5.7.2.5.2 业务对象 Ø 上架单 属性名称 含义 来源对象 备注 上架任务单 主键,唯一标识 收货单ID 收货单表 单据类型ID 单据类型表 本单据类型为上架单 单号 系统新增时自动生成 条形码 上架单条码 单据状态 草稿 审核 完成 制单人 生成上架单操作员 制单日期 生成上架单日期 经手人 更改人员 经手日期 更该日期 审核人 审核上架单操作员 审核日期 审核上架单日期 审核状态 已经审核 未审核 产品ID 产品表 批号条码 上架货品的批号 建议货架 上架货品应该放入的货架 实际货架 上架货品实际放入的货架 托盘号 上架货品放入货架对应的货盘 产品数量 上架货品数量 收货批次 上架货品的收货批次号 生产批次 上架货品的生产批次号 5.7.2.5.3 事件流程 Ø 生成上架单 n 选择经过预处理收货指令明细,选择货品上架货位,输入上架货品数量 n 选择放货托盘 n 保存上架单 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.7.2.5.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.2.5.5 后置条件 5.7.3 发货作业 管理仓储系统中发货作业中的各项活动,包括发货响应,发货预处理,拣货单管理,补货单管理,集货单管理子模块。 5.7.3.1 发货响应 经营企业向仓储企业发送发货指令,仓储系统人员登录系统,响应发货指令后,该指令已被仓储企业接收,并且该指令不可更改,删除。 5.7.3.1.1 用例描述 只有仓储管理人员才可以进行操作 5.7.3.1.2 业务对象 Ø 指令主表 属性名称 含义 来源对象 备注 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 指令ID 主键 唯一标识 指令类型ID 指令类型 指令类型表 源单ID 发货指令对应销售订单ID 订单表 源单类型 订单类型,采购订单 销售订单 单据类型表 指令创建类型 创建指令方式 自动创建 /手工创建 发送指令机构 发送指令的机构, 销售企业向仓储企业发送出货指令 机构表 发送指令人 经营企业发送指令人员 人员表 发送指令时间 发货指令发送的时间 机构表 指令执行机构 一般为仓储机构 指令响应人 仓储企业对经营企业发送来的指令执行响应的人员 指令响应时间 仓储企业人员对指令执行响应的时间 指令完成人 仓储企业完成指令的时间 指令完成时间 仓储企业完成指令的时间 指令编号 发货指令的编号 指令名称 发货指令的名称 指令货区 发货指令指令指定执行收货的货区 指令货位 发货指令执行执行收货的货位 指令内容 指令状态 指令的状态 草稿 审核 发送 响应 完成 指令创建人 创建指令人员 指令创建时间 发货指令创建指令的时间,一般有经营企业创建并发送的 指令审核人 发货指令的审核人 指令审核时间 发货指令的审核时间 隶属平台 所属平台ID 平台表 隶属区域 所属机构 机构表 Ø 指令明细表 属性名称 含义 来源对象 备注 指令明细ID 主键 唯一标识 指令ID 对应指令主表ID 货架 拣货货架 货架表 源明细ID 对应的采购订单明细ID 产品ID 产品表 批次号 发货产品的批号 单价 发货产品单个产品的价格 指令数量 发货指令指定发货产品数量 响应数量 仓储企业实际发货产品数量 指令金额 发货指令指定发货产品的总金额 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 响应金额 仓储机构实际发货产品的总金额 状态 指令明细状态 备注 收货批次 发货产品批次 生产批次 发货产品的生产批次 灭菌批次 发货产品的灭菌批次 生产日期 发货产品的生产日期 检测报告 发货产品的相关检测报告 检测报告表 效期 发货产品的有效期 5.7.3.1.3 事件流程 5.7.3.1.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.3.1.5 后置条件 5.7.3.2 发货预处理 发货预处理是发货管理里的一项重要业务。仓储管理人员对对响应后的发货指令出货产品的种类和数量指定仓库 中对应批次的产品出货。收货预处理是货品出库的必要环节,记录出库产品的批次信息, 方便仓储企业对出货货品进行来源追溯。 5.7.3.2.1 用例描述 只有仓储管理人员才可以进行操作 Ø 发货预处理:发货指令要发货的产品对应仓库中什么批次的产品出货。 5.7.3.2.2 业务对象 Ø 指令主表 属性名称 含义 来源对象 备注 指令类型ID 主键 唯一标识 类型ID 指令类型 指令类型表 源单ID 发货指令对应销售订单ID 订单表 源单类型 订单类型,采购订单 销售订单 单据类型表 指令创建类型 创建指令方式 自动创建 /手工创建 发送指令机构 发送指令的机构, 销售企业向仓储企业发送出货指令 机构表 发送指令人 经营企业发送指令人员 人员表 发送指令时间 发货指令发送的时间 机构表 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 指令执行机构 一般为仓储企业对发送的指令进行执行 指令响应人 仓储企业对经营企业发送来的指令执行响应的人员 指令响应时间 仓储企业人员对指令执行响应的时间 指令完成人 仓储企业完成指令的时间 指令完成时间 仓储企业完成指令的时间 指令编号 发货指令的编号 指令名称 发货指令的名称 指令货区 发货指令指令指定执行收货的货区 指令货位 发货指令执行执行收货的货位 指令内容 指令状态 指令的状态 草稿 审核 发送 响应 完成 指令创建人 创建指令人员 指令创建时间 发货指令创建指令的时间,一般有经营企业创建并发送的 指令审核人 发货指令的审核人 指令审核时间 发货指令的审核时间 隶属平台 所属平台ID 平台表 隶属区域 所属机构 机构表 Ø 指令明细表 属性名称 含义 来源对象 备注 指令明细ID 主键 唯一标识 指令ID 对应指令主表ID 货架 拣货货架 货架表 源明细ID 对应的采购订单明细ID 产品ID 产品表 批次号 发货产品的批号 单价 发货产品单个产品的价格 指令数量 发货指令指定发货产品数量 响应数量 仓储企业实际发货产品数量 指令金额 发货指令指定发货产品的总金额 响应金额 仓储机构实际发货产品的总金额 状态 指令明细状态 备注 收货批次 发货产品批次 生产批次 发货产品的生产批次 灭菌批次 发货产品的灭菌批次 生产日期 发货产品的生产日期 检测报告 发货产品的相关检测报告 检测报告表 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 效期 发货产品的有效期 5.7.3.2.3 事件流程 Ø 发货预处理 n 选择要进行发货预处理的收货指令,选择其指令明细 n 选择发货指令明细产品的批次 n 保存指令明细 n 保存收货指令 5.7.3.2.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.3.2.5 后置条件 5.7.3.3 拣货单 仓储管理员管理拣货单,包括生成拣货单,完成拣货单,查看拣货单操作。此处描述的在B/S操作过程中的管理,RF端的管理另文描述。仓储响应经营企业的发货指令,生成拣货单交予仓储人员进行拣货作业,仓储人员根据拣货单的指令的货位,货品种类和数量进行拣货,完成作业后,拣货单更新为完成状态,此时更新库存。 5.7.3.3.1 用例描述 只有仓储管理人员才可以进行操作 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 新增拣货单:新增一张拣货作业单。拣货单中包含拣货货区,货位,拣货产品种类,数量等信息. Ø 删除拣货单:删除一张草稿状态的单据。 Ø 修改拣货单:修改一张草稿状态的单据。 Ø 审核拣货单:对已经生成的草稿状态的拣货单,必须要经过仓储系统相关人员进行审核后才能进行,单据审核后不能修改和删除。 Ø 反审拣货单:对已经审核的拣货单,如果发现录入的数据存在错误,也可以通过反审核重新修改。 Ø 导入采购订单:采购申请单引入提供为与外部交互的手段 Ø 完成拣货单:仓储人员根据拣货单列出的任务进行完拣货作业后,拣货单交予系统管理人员,将次拣货单的 状态更新为完成状态,同时更新库存。 Ø 查看拣货单:仓储系统管理员根据 时间或单据单状态等条件对查询上架单信息。 Ø 管理拣货单明细 n 新增拣货单明细:根据发货指令明细生成拣货单明细,亦可以将一条发货指令明细拆分成多张拣货单明细。 n 修改拣货单明细: n 删除拣货单明细: 5.7.3.3.2 业务对象 Ø 拣货单 属性名称 含义 来源对象 备注 拣货单ID 主键 ,唯一标识 拣货顺序 拣货顺序决定哪个拣货单先执行,根据客户线路体系优先级。 客户ID 拣货货主 机构表 货道 拣货的货道 拣货区 拣货的货区 品种数 拣货产品种类数量 拣货开始时间 拣货作业开始时间 拣货结束时间 拣货作业结束时间 打印时间 打印拣货单时间 拣货金额 拣货货品总金额 理论周转箱数 应该有货品包装箱数量 实际周转箱数 实际有的货品周转箱数量 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 件数 货品的单件数量 复核整箱数 核对时候整箱货品的数量 复核周转箱数 核对出的周转箱的数量 复核人 复核人员 集货区 拣出货物所堆放的集货区 排车单号 I 货品体积 拣货货品的体积 货品重量 拣货货品总重量 Ø 拣货单明细 属性名称 含义 来源对象 备注 拣货单明细ID 主键 唯一标识 拣货单ID 对应的拣货主单编号 拣货单主表 产品ID 产品表 规格 拣货的产品规格 包装规格 拣货货品的包装规格 计量单位 拣货货品的单位 单品重量 拣货货品的重量 单品体积 拣货货品的体积 周转箱号 拣货货品的周转箱号码 理论件数 拣货货品的应有件数(整件) 理论拣货数 拣货货品应有数量 (零散) 实际件数 拣货货品的实际件数(整件) 实际拣货数 拣货货品的实际数量(零散) 拣货货架 拣货的货架 货架表 拣货时间 拣货作业开始时间 锁定标记 状态 草稿 审核 完成 备注 5.7.3.3.3 事件流程 Ø 根据收货指令生成拣货单 n 选择要生成收货指令, 生成拣货单。 n 收货指令明细,填入建议拣货货位和拣货数量生成拣货单明细。 n 保存,形成一张草稿状态的拣货单。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.7.3.3.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.3.3.5 后置条件 5.7.3.4 补货单 拣货区的货品少于最低存货数量时,仓储系统生成补货单指明从存储区向拣货区转移货品的种类和数量及对应的货位,仓储作业人员根据补货单进行补货作业。补货方式分为批量补货,随机补货等。目前设计的补货单,可以生成指定批次号的补货单,也可以生成不指定批次号的补货单。 5.7.3.4.1 用例描述 只有仓储管理人员才可以进行操作 Ø 新增补货单:新增一张补货作业单。补货单中包含源补货位,目的补货位,补货产品种类和数量等信息。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 删除补货单:删除一张草稿状态的单据。 Ø 修改补货单:修改一张草稿状态的单据。 Ø 审核补货单:对已经生成的草稿状态的补货单,必须要经过仓储系统相关人员进行审核后才能进行,单据审核后不能修改和删除。 Ø 反审补货单:对已经审核的补货单,如果发现录入的数据存在错误,也可以通过反审重新修改。 Ø 完成补货单:仓储系统作业人员根据补货单列出的补货要求完成补货作业后,交予仓储系统管理员将单据状态更新为完成状态。 Ø 查看补货单:仓储系统管理员根据单据生成时间或单据状态等条件查询补货单信息。 Ø 管理补货单明细 n 新增补货单明细: n 修改拣货单明细: n 删除拣货单明细: 5.7.3.4.2 业务对象 Ø 补货单主表 属性名称 含义 来源对象 备注 配货作业号 补货单号 系统系统生成 策略类型 采取的补货策略 源存储货区 货品存放的存储获取 目的补货货区 货品转移到得拣货货区 开始时间 开始补货时间 结束时间 结束补货时间 打印时间 打印单据时间 单据类型 单据类型表 本单据的类型为补货单 单号 系统自动生成 条形码 系统自动生成 单据状态 草稿 审核 制单人 生成补货单人员 制单日期 生成补货单日期 经手人 修改单据人员 经手日期 修改单据日期 审核人 单据审核人员 审核日期 单据审核日期 审核状态 草稿 审核 备注 隶属平台 所在平台 隶属范围 作业的机构编号 Ø 补货单明细 属性名称 含义 来源对象 备注 补货单明细ID 主键,唯一标识 补货单ID 对应补货单主表编号 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 产品ID 产品表 批次号 补货产品的所属批次 源补货位 存储区的货位 收货批次 货品收货时候的批次号 生产批次 生产日期 货品的生产日期 效期 货品的有效期 包装规格 货品的包装规格 计量单位 货品的单位 包,个,件,支 规格 产品的规格 目的补货位 移动至拣货区的货位 顺序号 作业的顺序号 建议补货件数 应该补货的件数(大包装) 可能由于存储区的余货不足以满足 建议补货数量 应该补货的产品数(零散) 实际补货件数 实际补货的整件数量 实际补货数量 实际补货的单件数量 开始补货时间 开始补货时间 扫描存储货架时间 扫描库存货架所需要的时间 上架时间 货品上架需要时间 5.7.3.4.3 事件流程 Ø 新增补货单 n 选择库存存储区产品。 n 保存补货单明细 n 保存补货单 5.7.3.4.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.7.3.4.5 后置条件 5.7.3.5 集货单 拣货作业完成后,从拣货区拣出的货品放到了指令的集货货位中,集中进行发货,集货单描述了集货的货品的数量和种类、集货方式、货品的拣货货位、目的集货货位、集货时间。 5.7.3.5.1 用例描述 只有仓储管理人员才可以进行操作 Ø 新增集货单:新增一张集货作业单。集货单中包含源货位和目标货位,集货产品的种类和数量等信息。 Ø 删除集货单:删除一张草稿状态的单据。 Ø 修改集货单:修改一张草稿状态的单据。 Ø 审核集货单:对已经生成的草稿状态的集货单,必须要经过仓储系统系统相关人员进行审核后才能进行,单据审核后不能修改和删除。 Ø 反审集货单:对已经审核的集货单,如果发现录入数据存在错误,也可以通过反审重新修改。 Ø 完成集货单:仓储系统作业人员根据集货单列出的集货要求完成集货作业后,交予仓储系统管理员将单据状态更新为完成状态。 Ø 管理补货单明细 n 新增集货单明细:根据拣货单明细对应生成集货单明细。 n 修改集货单明细:可以修改草稿状态集货单明细。 n 删除集货单明细:可以删除草稿状态集货单明细。 5.7.3.5.2 业务对象 Ø 集货单主表 属性名称 含义 来源对象 备注 集货单号 系统系统生成 策略类型 采取的集货策略 源货区 目的集货货区 货品转移到得拣货货区 开始时间 开始集货时间 结束时间 结束集货时间 打印时间 打印单据时间 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 单据类型 单据类型表 本单据的类型为集货单 单号 系统自动生成 条形码 系统自动生成 单据状态 草稿 审核 制单人 生成集货单人员 制单日期 生成集货单日期 经手人 修改单据人员 经手日期 修改单据日期 审核人 单据审核人员 审核日期 单据审核日期 审核状态 草稿 审核 备注 隶属平台 所在平台 隶属范围 作业的机构编号 Ø 集货单明细 属性名称 含义 来源对象 备注 集货单明细ID 主键,唯一标识 集货单ID 对应集货单主表编号 产品ID 产品表 批次号 集货产品的所属批次 源货位 拣货区的货位 收货批次 货品收货时候的批次号 生产批次 生产日期 货品的生产日期 效期 货品的有效期 包装规格 货品的包装规格 计量单位 货品的单位 包,个,件,支 规格 产品的规格 目的集货位 移动至集货区的货位 顺序号 作业的顺序号 建议集货件数 应该集货的件数(大包装) 建议集货数量 应该集货的产品数(零散) 实际集货件数 实际集货的整件数量 实际集货数量 实际集货的单件数量 开始集货时间 开始集货时间 5.7.3.5.3 事件流程 Ø 根据拣货单生成集货单 n 新增加一条集货单,选择要生成集货单的拣货单,返回拣货单信息保存 n 新增一条集货单明细,选择拣货单明细,录入集货货位 n 保存,生成一张草稿状态的集货单。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.7.3.5.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.3.5.5 后置条件 5.7.4 配送作业 以流通的观念来看,输配送是指将订购的物品,使用卡车从制造厂或生产地送到顾客手中的活动而其间可能是从制造厂仓库直接运给客户,也可能再透过经销商或由物流中心转送至客户,主要目的在于克服供应者于消费者之间的空间距离。本系统主要解决物流公司在终端配送过程中的配送,收、发货及内部的收货调度,集货管理,线路管理等。 5.7.4.1 配送点管理 维护配送线路上的各个配送点信息,汇总了各个配送点数据,帮助制定出更合理的配送线路。配送点包括了配送点的类型、地址,距离,所属区域等信息。 5.7.4.1.1 用例描述 只有企业内仓储人员才可以进行操作。 Ø 新增配送点:新增加配送点包含配送点所属的机构信息,配送点类型,地址,配送距离。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 删除配送点:删除一个未被配送线路使用的配送点。 Ø 修改配送点:修改一个未被线路使用的额配送点。 5.7.4.1.2 业务对象 Ø 配送点管理 属性名称 含义 来源对象 备注 配送点ID 主键 唯一标识 配送点名称 条形码 客户ID 配送点所属企业 机构表 区域 配送点地址 距离 到配送点的距离 运输类型 近郊: 1近郊: 2省内 省外 配送点类型 1->仓库2->客户 备注 5.7.4.1.3 事件流程 Ø 添加配送点 n 新增加一条集货单,选择要生成集货单的拣货单,返回拣货单信息保存 n 新增一条集货单明细,选择拣货单明细,录入集货货位 n 保存,生成一张草稿状态的集货单。 5.7.4.1.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.4.1.5 后置条件 5.7.4.2 配送线路设置 这是整个配送网络优化的关键环节。合理确定配送路线就是用最少的动力,走最短的里程,花最少的费用,经最少的环节,以最快的速度把货物运至 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 用户手中。合理规划配送路线对配送成本的影响要比一般运输大得多,所以必须在全面计划的基础上,制定高效的运输路线。 5.7.4.2.1 用例描述 只有仓库配送系统管理员才有权进行配送线路设置操作。 Ø 新增配送线路:新增一条新建状态的配送线路,配送线路包含配送线路所属的线路方案信息。 Ø 删除配送线路:删除一个新建状态的配送线路。 Ø 修改配送线路:修改一个新建状态的配送线路。 Ø 审核配送线路:对新建状态的配送线路,必须要经过系统仓储系统相关人员审核后才可使用,线路审核后不能修改和删除。 Ø 反审配送线路:对已经审核的配送线路,如果发现录入的数据存在错误也可以通过反审核重新修改。 Ø 管理配送线路明细 n 新增配送线路明细:选择此配送线路下的配送点。 n 修改配送线路明细: n 删除配送线路明细: 5.7.4.2.2 业务对象 Ø 配送线路设置 属性名称 含义 来源对象 备注 配送线路ID 主键 唯一标识 编码 线路编码 线路名 线路名 条形码 配送线路条形码 线路方案 配送线路所属的方案 线路方案表 创建人 配送线路创建人 创建时间 配送线路创建时间 创建平台 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 最后修改人 最后修改时间 Ø 配送线路明细 属性名称 含义 来源对象 备注 配送线路明细ID 主键 唯一标识 配送线路ID 所属配送线路ID 配送点 关联配送点ID 配送点表 顺序号 配送点在配送线路中的到达先后 5.7.4.2.3 事件流程 Ø 添加配送线路 n 新增一条配送线路,选此配送线路所属的线路方案, 返线路方案信息保存配送线路。 n 新增一条配送线路明细,选择此配送线路下的配送点,返回配送点信息 n 保存配送线路明细。 5.7.4.2.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.4.2.5 后置条件 5.7.4.3 配送单 记录客户下达配送任务的单据,也称“提单”,“托运单”。记录了配送中运输的货物情况,到达时间及送货方式,送货客户名称,送货地点、运输条件、运输方式、配送货品的类型配送费用,到货及收货时间。 5.7.4.3.1 用例描述 只有仓储配送管理人员才可以进行操作 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 新增配送单:新增一张配送作业单。配送单中包含送货客户和收货货主,配送货品种类数量,送货方式,配送费用等信息。 Ø 删除配送单:删除一张草稿状态的配送单据。 Ø 修改配送单:修改一张草稿状态的配送单据。 Ø 审核配送单:对已经生成的草稿状态的配送单,必须要经过系统相关人员进行审核后才能进行,单据审核后不能修改和删除。 Ø 反审配送单:对已经审核的配送单,如果发现录入数据存在错误,也可以通过反审重新修改。 Ø 管理配送单明细 n 新增配送单明细:根据拣货单明细对应生成配送单明细,亦可以把多条拣货单明细生成一条配送单明细。 n 修改配送单明细:可以修改草稿状态配送单明细。 n 删除配送单明细:可以删除草稿状态配送单明细。 5.7.4.3.2 业务对象 Ø 配送单主表 属性名称 含义 来源对象 备注 配送单ID 主键 唯一表标识 单据类型 单据类型 配送单 单据类型表 单号 新增时系统系统生成 条形码 新增时系统系统生成 合同ID 对应的配送合同ID 配送合同表 合同明细ID 收货配送点ID 对应收货配送点编号 配送点表 收货货主名称 配送点表 收货地址 配送点表 送货配送点ID 配送点表 送货客户名称 送货地址 结算单位 目的仓库 结算单位名称 货品数量 服务标准 1(医院客户)2(商业客户) 3(医院客户次日达)4 (商业次日达) 运输条件 1:普通2:冷藏 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 发票张数 数量0 or "" 视为“无发票” 检验报告 0:否1:是 确认收货发票张数 数量 0 or "" 视为“无发票” 确认收货检验报告张数 0:否 1:是 周转箱回收方式 1/确认周转箱编码 2/只确认周转箱数量 周转箱数量 配送货品的使用的周转箱数量 周转箱回收数量 配送完成后回收的周转箱数量 配送费计费方式 配送的收费方式 配送费 配送的总费用 附加费用 附加费用描述 保险金 保险额 客户对此配送货品的买的保险费用 支付状态 1,未支付2,已支付 单据状态 配货,配货中,配送,发送,已调度,收货装车-(装车单 ,收货途中,收货完成,配货 ,发货装车- (装车单), 发货途中 - (装车单 ), 配送完成 - (送货单) 配送完整性 1:默认2:手续未齐3:其他 配送完整性详细 备注 制单人 配送单创建人员 制单日期 配送单创建日期 制单机构 创建配送单机构 机构表 审核人 配送单审核人员 审核日期 配送单审核日期 审核机构 机构表 当前调度方式 null:没有经过调度 1:集中 2:直配 3:仓库集中配送(暂不支持) 1 当前调度送货单 当前调度收货单 当前调度拣货单 直接配送或收货 Ø 配送单明细表 属性名称 含义 来源对象 备注 配送单明细ID 主键 唯一标识 配送单ID 对应配送单主表的ID 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 条形码 配送单明细条码 货物ID 配送包编号 配送包表 货物包名称 配送包名称 状态 0 :发送/未收1:已收货10:入场前遗失2:入场扫描3 :入场30:货场遗失 4:出场扫描5 :出场50:出场后遗失 6:到货7:拒收8:未达 数量 默认为1 根据本系统需求为1 不显示 重量 配送包重量 产品描述 配送产品描述 货品类型 1 普通2 超大 储存类型 1 普通2 冷藏 调度方式 1:集中2:直配 3:仓库集中配送(暂不支持) 调度送货单 调度送货单表 调度收货单 调度收货单表 调度拣货单 直接配或收货 收货装车ID 描述使用的车辆 运行里程,油耗,运行线路等 装车单 发货装车ID 装车单 建议收货位 收货位 建议集货位 集货位 周转箱标识 周转箱回收标识 0,未回收1,已经回收 配送费用 确认到货人 确认到货时间 配送到货时间 拒收单 关联拒收单ID 拒收单表 拒收类型 1,货不对版2,包装破损 拒收时间 回单装车 默认=送货装车 回单收货位 货位表 备注 最后维护用户 I 5.7.4.3.3 事件流程 Ø 添加配送单 n 新增一条配送单,选择一条拣货单返回拣货单信息,保存。 n 新增一条配送单明细,选择拣货单明细,返回拣货产品信息,打成配送包,返回配送包信息。 n 保存配送单明细,保存。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.7.4.3.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.4.3.5 后置条件 5.7.4.4 配送调度 所有配送信息信息会汇集在调度那里,调度需要从成本、路线和货品角度合理安排,达到资源利用最大化。配送调度描述了配送开始时间和完成时间,所选择的线路方案,所调度的配送单和所采取的配送方式。 5.7.4.4.1 用例描述 只有仓储配送管理人员才可以进行操作 。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 新增调度单:新增一张调度作业单。调度单中包含配送线路方案,配送的货品种类数,配送方式等信息。 Ø 删除调度单,删除一张草稿状态的调度单据。 Ø 修改调度单:修改一张草稿状态的调度单据。 Ø 审核调度单:对已经生成的草稿状态的调度单,必须经过系统相关人员进行审核后才能进行,单据审核后不能修改和删除。 Ø 反审调度单:对已经审核的调度单,如果发现录入数据存在错误,也可以通过反审重新修改。 Ø 管理调度单明细 n 新增调度单明细:新增一张调度单明细,配送单明细中包含调度的配送单。 n 修改调度单明细:可以修改草稿状态调度单明细。 n 删除调度单明细:可以删除草稿状态调度单明细。 5.7.4.4.2 业务对象 Ø 调度单 属性名称 含义 来源对象 备注 调度单ID 主键 唯一标识 单号 新增时系统自动生成 开始时间 配送开始时间 完成时间 配送完成时间 线路方案 配送线路方案ID 线路方案表 调度状态 1/草稿2/完成 制单人 配送调度单创建人 制单日期 配送调度单创建日期 审核人 审核人员 审核日期 备注 Ø 调度单明细 属性名称 含义 来源对象 备注 调度单明细ID 主键 唯一标识 调度单ID 所属的调度单表ID 调度单 配送单ID 调度的配送单ID 配送单表 配送方式 1 集中配送2 直接配送 调度失败标记 1:成功调度 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 2:调度失败(缺少调度线路) 3:调度失败(调度收货失败) 隶属平台 5.7.4.4.3 事件流程 Ø 添加调度单 n 新增一条调度单,选择线路方案,返回线路方案信息,保存 n 新增一条调度单明细,选择配送单,返回配送单信息。 n 保存调度单明细。 5.7.4.4.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.4.4.5 后置条件 5.7.4.5 配送回单 配送公司将承运货品送达到了收货方收货地点,收货方对所运输物品数量做清点, 是否有缺损,配送回单写明了货品到达时间和数量,实际签收数量,货物的缺损情况 是运输方对所承运货品交付情况的凭证。 5.7.4.5.1 用例描述 只有仓储配送管理人员才可以进行操作 。 Ø 送货完成:送货人员送货完成后,在系统中录入送货完成,系统更新送货单明细状态为送货完成,车辆状态为空闲,配送单明细状态为送货完成状态。 Ø 手续未齐:在送货完成时,存在一些手续未齐的原因,如票据数不符,周转箱数不够等。此种状态在系统上等同于送货完成,但在业务上需要人工处理相关手续。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 送货未送达:当送货未送达时,更新。 Ø 送货拒收:送货装车完成后,就可以触发该用例,系统会将该单设定为已完成状态,而且将该车所对应的车辆设置为空闲,以供其它业务使用。 5.7.4.5.2 业务对象 Ø 配送回单 属性名称 含义 来源对象 备注 回单ID 主键唯一标识 历史调度方式 默认=送货装车 历史调度送货单 调度送货单 历史调度收货单 调度送货单 历史调度拣货单 直接配送或收货 调度拣货单 历史收货装车ID 装车单 历史发货装车ID 装车单 历史建议收货位 货位表 历史收货位 实际收货货位 货位表 历史建议集货位 货位表 历史集货位 实际集货位 货位表 历史周转箱标识 历史周转箱回收标识 0,未回收1,已经回收 历史配送费用 历史确认到货人 历史确认到货时间 历史拒收单 拒收单 历史拒收类型 1,货不对版2,包装破损 历史拒收时间 历史拒收说明 历史回单装车 默认=送货装车 历史回单收货位 5.7.4.5.3 事件流程 Ø 送货完成 n 收发货人员完成送货,送货单更新为完成状态。 n 更新车辆状态为完成。 n 更新配送单状态为已送货。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc Ø 送货拒收 n 收发货人员送货拒收,送货单更新为拒收状态。 n 更新车辆状态为空闲。 n 更新配送单状态为拒收。 n 生成拒收单。 Ø 送货未送达 n 收发货人员送货未达,送货单更新为未送货状态。 n 更新车辆状态为空闲。 n 更新配送单状态为未送达。 n 重新生成配送单。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.7.4.5.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.4.5.5 后置条件 5.7.5 统计报表 5.7.5.1 作业频率分析 仓储企业对于拣货 上架、配送等作业活动的,按照,周,月度,年进行作业频率统计分析,根据分析结果定期的对仓储企业人力和资源配置做合理调整,有利于仓储企业提高工作效率节省开支。 5.7.5.1.1 用例描述 只有企业内仓储人员才可以查看。 5.7.5.1.2 业务对象 5.7.5.1.3 事件流程 (后期细化) 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.7.5.1.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.5.1.5 后置条件 5.7.5.2 差错率报告 仓储企业定期的对其各项作业进行差错率的统计,找出作业当中的主要问题,便于今后针对主要问题改进工作质量和改进管理方法,减少差错率。 5.7.5.2.1 用例描述 5.7.5.2.2 业务对象 5.7.5.2.3 事件流程 (后期细化) 5.7.5.2.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.7.5.2.5 后置条件 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.8 RF端业务 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.8.1 收货 当供货商把货送到仓库,工作人员会在仓储系统中查询,如果这是公司向供货商订购的货品,则调出订货单,生成收货单;如果这是供货商自己送来的(这时,货品的所有者是供货商),则工作人员制作收货单。在生成收货单时,根据数据库中的记录把货品的条码也打印在收货单上;如果货品没有条码,则由系统生成一个条码。制作货品条码,并把货品条码粘贴在货品的包装上。根据收货单收货。把货品放在托盘上,并对托盘编码;打印托盘码,把托盘码粘贴在某一个大包装上。当托盘放满后,生成上架单。同时,仓储系统根据货品、批次、供货商等内容生成产品批次条码。把托盘送到相应货架或货位。继续收货,直到收货单完成。 工作人员先扫描自己的工号,再扫描收货单上的单号,点击确定进入收货界面,并从数据库中下载相应的收货单资料。 由于一张收货单上,一种产品只有一条记录,所以可以通过扫描产品码来定位相应的产品。当定位到产品后,分别录入各字段,点击保存,则数量会累加到该产品的实收数量上(如果数量输入不正确,可输入负数冲减)。当收货完成,可点击上传;程序会检查所有实收数量不为零的产品,看应收数量和实收数量是否一致,各字段是否为空;如果有错,则提示是否继续上传,如果选是,则继续,否则取消该次上传操作。当上传完成后,所有已经上传的记录会被删除。如果表中已经没有记录,则退出收货。 5.8.1.1.1 用例描述 只有企业内仓储人员才可以进行操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.8.1.1.2 业务对象 5.8.1.1.3 事件流程 Ø RF收货作业 n 先扫描收货指令条码,在扫描收货指令明细条码。 n 找出在RF上列出的在托盘上堆放的货物,随机选取一个托盘码,粘在托盘上,扫描托盘码。 n 录入托盘上堆放的货物的数量并保存。 n 生成上架单。 5.8.1.1.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.8.1.1.5 后置条件 5.8.2 上架 根据上架单,将托盘送到指定货架,核对托盘码、货架编码、货品的种类和数量后,把货品放在相应的货架上。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 扫描托盘码,点击确定,从数据库中下载相应的上架单。 扫描产品码,定位到和该产品码相同的记录上。扫描货位编码。根据产品码和货位编码,定位到相应记录。录入相应数量。点击保存,检查产品码和货位,如果一致,保存相应数据,并把数量累加到记录上;否则提示出错(程序不支持现场修改货位,修改货位要在后台,经过操作人员修改相应上架单,之后重新下载新的上架单来实现,以避免上架的随意性;同时,由于要由产品码和货位来定位记录,所以当货位不一致时会产生混乱,所以建议由后台来修改)。当上架完成,点击上传,程序检查上架数量与实际数量、建议货位与实际货位是否一致,如果不一致,会提示;如果选择继续,则继续上传,否则终止上传动作。当上传完成,则删除已经上传的记录;如果表中已经没有记录,则自动退出上架单录入。 5.8.2.1.1 用例描述 只有企业内仓储人员才可以进行操作。 5.8.2.1.2 业务对象 Ø 上架单 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 属性名称 含义 来源对象 备注 上架任务单 主键,唯一标识 收货单ID 收货单表 单据类型ID 单据类型表 本单据类型为上架单 单号 系统新增时自动生成 条形码 上架单条码 单据状态 草稿 审核 完成 制单人 生成上架单操作员 制单日期 生成上架单日期 经手人 更改人员 经手日期 更该日期 审核人 审核上架单操作员 审核日期 审核上架单日期 审核状态 已经审核 未审核 产品ID 产品表 批号条码 上架货品的批号 建议货架 上架货品应该放入的货架 实际货架 上架货品实际放入的货架 托盘号 上架货品放入货架对应的货盘 产品数量 上架货品数量 收货批次 上架货品的收货批次号 生产批次 上架货品的生产批次号 5.8.2.1.3 事件流程 Ø RF上架作业 n 扫描托盘码,RF上显示出建议货位。 n 根据指出的建议货位,将货物搬到建议货位并扫描货位码。 n 如和上架单建议货位相同则保存,不同则报警。 n 上架单更新实际货位并保存。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.8.2.1.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.8.2.1.5 后置条件 5.8.3 补货 仓储系统根据将要出货的货品种类、数量和货架上货品的种类、数量,生成补货单。工作人员根据补货单,从源货位把货品送到目的货位。 扫描工号,点击确定,从数据库中下载补货单。 在源货位,扫描产品批次条码,定位到相应记录,再扫描源货位,输入实际数量,点击保存,检查产品批次条码和源货位,并将数量保存到相应记录上。在目的货位,扫描产品批次条码,定位到相应记录,再扫描目的货位,核对数量,点击保存,检查产品批次条码、源货位和目的货位。点击上传,将所有有数量的记录上传。比较建议数量和实际数量、产品批次条码、源货位和目的货位,如果一致,则上传;如果不一致,则提示,如果选取消,则停止上传,否则继续上传。上传成功后,删除所有已经上传的记录,如果表中已经没有记录,则退出。 5.8.3.1.1 用例描述 只有企业内仓储人员才可以进行操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.8.3.1.2 业务对象 Ø 补货单主表 属性名称 含义 来源对象 备注 配货作业号 补货单号 系统系统生成 策略类型 源存储货区 货品存放的存储获取 目的补货货区 货品转移到得拣货货区 开始时间 开始补货时间 结束时间 结束补货时间 打印时间 打印单据时间 单据类型 单据类型表 本单据的类型为补货单 单号 系统自动生成 条形码 系统自动生成 单据状态 草稿 审核 制单人 生成补货单人员 制单日期 生成补货单日期 经手人 修改单据人员 经手日期 修改单据日期 审核人 单据审核人员 审核日期 单据审核日期 审核状态 草稿 审核 备注 隶属平台 所在平台 隶属范围 作业的机构编号 Ø 补货单明细 属性名称 含义 来源对象 备注 ID 主键,唯一标识 SHEET_ID 对应补货单主表编号 产品ID 产品表 批次号 补货产品的所属批次 源补货位 存储区的货位 收货批次 货品收货时候的批次号 生产批次 生产日期 货品的生产日期 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 效期 货品的有效期 包装规格 货品的包装规格 计量单位 货品的单位 包,个,件,支 规格 产品的规格 目的补货位 移动至拣货区的货位 顺序号 作业的顺序号 建议补货件数 应该补货的件数(大包装) 可能由于存储区的余货不足以满足 建议补货数量 应该补货的产品数(零散) 实际补货件数 实际补货的整件数量 实际补货数量 实际补货的单件数量 开始补货时间 开始补货时间 扫描存储货架时间 扫描库存货架所需要的时间 上架时间 货品上架需要时间 5.8.3.1.3 事件流程 Ø RF补货作业 n 扫描工号,在补货单队列中锁定一张补货单并列出货位,产品,批号,数量等信息。 n 录入拣货数量,扫描货位并保存。 n 系统自动指定到目的补货位。 n 扫描目的补货位,完成补货。 5.8.3.1.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.8.3.1.5 后置条件 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.8.4 拣货 根据拣货单指明的拣货数量,拣货货位将货品从存储区拣到拣货区的作业,拣货方式有整件拣货和拆零拣货等,将货品从指定货位送到拣货区,以便客户把货运走。 扫描工卡上的工号,从数据库中下载一张拣货单,根据拣货单到达指定货架。 扫描货位,再扫描产品批次条码,定位到相应记录。如果是拆零,则再扫描拣货箱。输入实际数量,点击保存,检查实际货位、产品批次条码,如果不一致,则提示出错;如果一致,则把数量累加到相应记录上。点击上传,则比较建议数量和实际数量,如果不一致,则提示,如果选择继续,则继续上传,否则终止上传;如果一致,则将有数量的记录上传,上传成功后删除相应记录。上传成功后,如果已经没有记录,则退出。 5.8.4.1.1 用例描述 只有企业内仓储人员才可以进行操作。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.8.4.1.2 业务对象 Ø 拣货单 属性名称 含义 来源对象 备注 拣货单ID 主键 ,唯一标识 拣货顺序 拣货顺序决定哪个拣货单先执行,根据客户线路体系优先级。 客户ID 拣货货主 机构表 货道 拣货的货道 拣货区 拣货的货区 品种数 拣货产品种类数量 拣货开始时间 拣货作业开始时间 拣货结束时间 拣货作业结束时间 打印时间 打印拣货单时间 拣货金额 拣货货品总金额 理论周转箱数 应该有货品包装箱数量 实际周转箱数 实际有的货品周转箱数量 件数 货品的单件数量 复核整箱数 核对时候整箱货品的数量 复核周转箱数 核对出的周转箱的数量 复核人 复核人员 集货区 拣出货物所堆放的集货区 排车单号 货品体积 拣货货品的体积 货品重量 拣货货品总重量 Ø 拣货单明细 属性名称 含义 来源对象 备注 ID 主键 唯一标识 拣货单ID 对应的拣货主单编号 拣货单主表 产品ID 产品表 规格 拣货的产品规格 包装规格 拣货货品的包装规格 计量单位 拣货货品的单位 单品重量 拣货货品的重量 单品体积 拣货货品的体积 周转箱号 拣货货品的周转箱号码 理论件数 拣货货品的应有件数(整件) 理论拣货数 拣货货品应有数量 (零散) 实际件数 拣货货品的实际件数(整件) 实际拣货数 拣货货品的实际数量(零散) 拣货货架 拣货的货架 货架表 拣货时间 拣货作业开始时间 锁定标记 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 状态 草稿 审核 完成 备注 5.8.4.1.3 事件流程 5.8.4.1.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.8.4.1.5 后置条件 5.8.5 盘点 扫描工号、单号,点击确定,下载盘点表。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 扫描产品批次条码、货位,定位相应记录。输入实际数量(如果实际数量为零,则输入一个负数,在调用存储过程时,再把它转换为零,这样做的目的是要区分已盘点和未盘点产品)。点击保存,检查产品批次条码和货位,保存数量;出错则提示。点击上传,将所有有数量的记录上传;上传成功,则删除相应记录。如果表中已经没有记录,则退出。 5.8.5.1.1 用例描述 只有企业内仓储人员才可以进行操作。 5.8.5.1.2 业务对象 Ø 盘点单主表 属性名称 含义 来源对象 备注 盘点单ID 主键 唯一标识别 仓位ID 对应的仓库ID,即PARENT_ID=0 仓位 指令ID 对应的盘点指令ID 指令表 业务类型 对应的业务类型 盘点 业务类型表 单据类型 对应的单据类型 盘点单 单据类型表 盘点方式 盘点方式盘点方式 0:变动盘点 1:批次盘点 2:抽样盘点 开始时间 开始盘点时间 结束时间 盘点结束时间 单号 盘点单号,新增时候系统自动生成 条形码 盘点单的条形码 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 单据状态 盘点单状态 草稿 审核 制单人 盘点单制单人员 制单日期 生成盘点单日期 经手人 执行盘点人员 经手日期 执行盘点日期 审核人 盘点单审核人员 审核日期 盘点单审核日期 审核状态 是否审核 已审核 草稿 隶属平台 当前系统平台 备注 Ø 盘点单明细 属性名称 含义 来源对象 备注 盘点单明细ID 主键 唯一标识 产品ID 盘点的产品 产品表 盘点单ID 对应主表ID 盘点表 账面数量 理论数量 调整数量 盘点产品的变动数量 增加或者减少数 产品数量 产品数量,实际存数量。 产品价格 收货价格 产品金额 盘点产品总金额 出货批次 产品的批次号 生产批次 产品的生产批次 生产日期 盘点产品的生产日期 效期 盘点产品的效期 货架ID 盘点产品所在的货架, 引用货架表SHELLF_ID 状态 盘点单明细状态 草稿 审核 备注 5.8.5.1.3 事件流程 (后期细化) 5.8.5.1.4 前置条件 Ø 管理人员登录系统,选择组织。 5.8.5.1.5 后置条件 5.9 财务管理系统 财务管理是一个完善,独立成熟的系统,本平台V1.0版本目前只实现与供应链相关部分功能,其它功能在未来进行业务扩展。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 5.9.1 总账 5.9.2 应付管理 5.9.3 应付管理 5.10 质量检测系统 5.11 消息预警系统 5.12 数据接口系统 第 6 系统技术性要求 6.1 相关软硬件要求 6.1.1 服务器端 6.1.1.1 数据库服务器(硬件) X86工业级服务器,CPU不低2*2.0Xeon,内存不少4G,SCSI磁盘不少于80G。 6.1.1.2 备份服务器(硬件) 6.1.1.3 应用服务器(硬件) X86工业级服务器,CPU不低2*2.0Xeon,内存不少4G,SCSI磁盘阵列不少于200G。 6.1.1.4 服务器端操作系统 支持Windows系列 Windows2000 Server Windows2000 Ad Server Windows2003 Std Server Windows2003 Ent Server 在64位Windows操作系统上暂不考虑 6.1.1.5 数据库 Oracle Enterprise 9.1.2及以上 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 6.1.1.6 WEB服务器 IIS6.0及以上。 6.1.1.7 其它软件 6.1.1.8 网络环境 出口带宽2M以上。 6.1.2 客户端 支持Window系列,IE5/IE6浏览器。不支持多页浏览器访问。需可缩放矢量图形(Scalable Vector Graphics,SVG)客户端。 6.2 可用性 [此节应包括所有影响可用性的需求。例如, • 指出普通用户和高级用户要高效地执行特定操作所需的培训时间 • 指出典型任务的可评测任务次数或根据用户已知或喜欢的其他系统确定新系统的可用性需求 • 指出在符合公认的可用性标准(如 IBM 的 CUA 标准和 Microsoft 的 GUI 标准)方面的需求] 6.2.1 使用所需要的培训时间 上游客户(货主)下单人员培训的时间超过2小时。 物流公司送货人员培训时间超过2小时。 物流公司送货管理人员培训时间超过8小时。 物流公司客户服务人员培训时间超过8小时。 物流公司财务人员培训时间超过10小时。 物流公司调度人员培训时间超过20小时。 6.2.2 界面的显示 需考虑显示器分辩率不同的问题,系统支持800*600以上的显示要求,但在1024*768及以上的可以达到更好的效果。 业务对象查询后的数据列表,系统默认按代码排序。 系统原则上提供查询全部的功能,除非有特殊需求要求提供部分记录。 系统提供缺省查询的方式 系统支持以显示的全部字段的过滤功能,除非有特殊要求,不提供隐含字段的过滤,查询。过滤支持通匹符,如用“?”代替一个字,用“*”代替n个字 6.2.3 时间使用格式 创建时间、修改时间、审核时间默认格式为2005-02-12 10:12;其它时间格式为YYYY-MM-DD。 6.2.4 系统提示原则 1) 操作成功时,系统一般不提示,除非是基于列表的操作;操作提交失败时,要求系统提示信息,并尽量提示具体的失败原因。 2) 修改或删除时,如果信息已经被引用,要求提示被哪部分引用。 6.2.5 方便的角色转换 系统在一人多账号时切换系统要方便。在一人多个操作区域(平台)时,切换要方便,而且用户比较方便地知道当前操作环境,如当前用户,所在区域(平台)等。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 除非特殊要求,所有的操作返回,都是返回到列表界面并刷新数据。 不允许一个终端多个客户登录 6.2.6 数据删除机制 有关基础数据,如产品信息、生产经营企业信息,删除时进入垃圾箱,垃圾箱不设单独模块,在同一模块中,用“使用标记”标示,“使用标记”为“禁用”的,即为垃圾箱数据;对于垃圾箱数据要求要设单独的权限,即要求可以与正常的数据分开,单独分配。 6.2.7 程序发布机制(待讨论) 要求系统提供方便的程序修改后的更新机制,保证使用者能以最快的速度使用到更新的程序,不能等待版本发布某种程度上已经对使用者造成了一定的不良影响,这个方案包括了技术方案和发布管理两部分内容。 6.3 可靠性 [对系统可靠性的需求应在此处说明。以下是一些建议: • 可用性—指出可用时间百分比 ( xx.xx%)、使用小时数、维护访问权、降级模式操作等。 • 平均故障间隔时间 (MTBF) – 通常表示为小时数,但也可表示为天数、月数或年数。 • 平均修复时间 (MTTR) — 系统在发生故障后可以暂停运行的时间。 • 精确度 — 指出系统输出要求具备的精密度(分辨率)和精确度(按照某一已知的标准)。 • 最高错误或缺陷率—通常表示为每千行代码的错误数目 (bugs/KLOC) 或每个功能点的错误数目 (bugs/function-point)。 • 错误或缺陷率—按照小错误、大错误和严重错误来分类。需求中必须对“严重”错误进行界定,例如:数据完全丢失或完全不能使用系统的某部分功能。] 6.3.1 平均故障时间 不考虑客户的操作错误、硬件问题、操作系统问题、机房环境问题的情况下。 Ø 平均系统重大错误(拓机,系统无响应)七天以内,系统恢复时间4小时内。 Ø 平均系统一般错误(数据发生错误,系统响应慢)一天以内,系统恢复时间4小时内。 Ø 平均系统微小错误(显示不正常,偶尔响应慢或无法连接)一天内不超过1次。系统恢复时间2小时内。 6.3.2 标准数据之间的引用 除特殊说明外,都要求系统实时刷新; 1) 如用户被删除后,要求系统保存其在系统中的操作记录,比如用户被删除后,其原来审核的产品数据,“审核人”还要记录被删除的用户的姓名,不能为空; 2) 要求系统保存所有的变更操作记录(是否仅仅是标准数据?),以便查询,但是不能影响系统性能 6.3.3 方便对垃圾数据进行物理删除(彻底删除); 可以考虑定期删除,此项需技术中心协助数据公司找到一个比较合理的解决方案,现在还没有确定,从用户的角度,如果数据是新建的还没有被其他数据引用(数据库设计采用冗余方式,可以提高查询速度,减少对引用数据的依赖),就应该可以物理删除。 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 6.4 性能 6.4.1 系统响应时间 同时上网操作的人员,在50人以下的情况下: Ø 所有上游客户提交系统的信息,要求系统1-2秒内反应; Ø 调度、排车作业系统5秒内响应。 Ø 其它功能要求2-3秒内响应。 但是具体的并发用户数,系统后台也不能准确提供。 6.5 可支持性 [此节应列出将提高所构建系统的可支持性或可维护性的所有需求,其中包括编码标准、命名约定、类库、维护访问权和维护实用程序。] 3.8.1 <可支持性需求一> [在此给出需求说明。] 6.6 设计约束 [此节应列出所构建系统的所有设计约束。设计约束代表已经批准并必须遵循的设计决定。其中包括软件语言、软件流程需求、开发工具的指定用途、构架及设计约束、购买的构件、类库等。] 3.9.1 <设计约束一> [在此给出需求说明。] 6.7 联机用户文档和帮助系统需求 系统支持联机用户文档,可以在线进行帮助。但具体的在线帮助文件在后期进行制作。 6.8 相关构件 6.9 接口 6.9.1 硬件接口 6.9.1.1 GPS接口 6.9.2 软件接口 系统与其它外部系统的接口采用文件方式进行数据交换。支持的文件格式主要有*.xls,*.xml,*.csv。具体格式如下: 6.9.2.1 配送接口 Ø 配送单/退货单/代客提货单Zsy_delivery_inter 列 名 类 型 说 明 1. Deliveryid NUMBER(22,0) 统计表总单ID 2. Companyid NUMBER(22,0) 客户ID(ERP) 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 3. companynumber VARCHAR2(30) 客户编码(ERP) 4. Companyname VARCHAR2(50) 客户名称 5. Companyaddr VARCHAR2(100) 客户送货地址 6. Zxstotal NUMBER(10,0) 总箱数 7. Zxzjs NUMBER(10,0) 整件箱数 8. Zxsjs NUMBER(10,0) 散件箱数(周转箱数) 9. Lkdtlqtys NUMBER(10,0) 冷库药品数量 10. Gzdtlqtys NUMBER(10,0) 贵重药品数量 11. Salesbills NUMBER(10,0) 发票份数 12. Saleslists NUMBER(10,0) 送货清单份数 13. Salesreports NUMBER(10,0) 药检报告书份数 14. Total_volume NUMBER(10,2) 总体积 15. Total_weight NUMBER(10,2) 总重量 16. Total_line NUMBER(22,2) 总金额 17. orderdelitime DATE() 要求送达时间 18. Sourcetype NUMBER(4,0) 单据来源(销售单、进退单等) 19. Delitype NUMBER(4,0) 送达状态 20. Delitime DATE() 送达时间 21. Transcosts NUMBER(22,2) 运费 22. Payflag NUMBER(4,0) 付款标志 23. Pay_total NUMBER(22,2) 付款金额 24. Uploadflag NUMBER(4,0) 上传标志 25. Masterid NUMBER(22,0) 收货货主ID(即中山医ID) 26. Masterpointid NUMBER(22,0) 收货配送点ID(即中山医收货点ID) 27. Customerid NUMBER(22,0) 客户ID(对应康德莱) 28. Customerpointid NUMBER(22,0) 客户配送点ID(对应康德莱) 29. PayOrgid NUMBER(22,0) 由哪个机构付费 客户表 属性名称 含义 类型 备注 客户ID NUMBER(22,0) 客户编码 VARCHAR2(50) 客户类型 CHAR(1) 企业名称 VARCHAR2(50) 企业简称 VARCHAR2(50) 拼音简称 VARCHAR2(50) 五笔简称 VARCHAR2(50) 助记码 VARCHAR2(50) 曾用名 VARCHAR2(50) 营业执照注册 VARCHAR2(50) 法人 VARCHAR2(50) 注册地址 VARCHAR2(200) 营业执照有效期 VARCHAR2(50) 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 纳税人登记号 VARCHAR2(50) 开户银行 VARCHAR2(50) 开户帐号 VARCHAR2(50) 开户名称 VARCHAR2(50) 邮政编码 VARCHAR2(50) 企业电话 VARCHAR2(50) 收货地址 VARCHAR2(200) 联系人 VARCHAR2(50) 联系人电话 VARCHAR2(50) 手机号 VARCHAR2(50) EMAIL VARCHAR2(50) 企业法人营业 VARCHAR2(50) 执照经营范围 VARCHAR2(50) 是否审核通过 CHAR(1) 企业网址 VARCHAR2(50) 备注 VARCHAR2(200) 配送点 属性名称 含义 类型 备注 配送点ID 主键,唯一标志 NUMBER(22,0) 配送点编码 VARCHAR2(50) 唯一标识(四位/自动生成) 配送点名称 VARCHAR2(50) 唯一标识 配送点地址 VARCHAR2(50) 配送点距离 VARCHAR2(50) 对应客户ID 客户表 配送点类型 CHAR(1) 收货点、送货点,收送货点 配送点区域 区域表 VARCHAR2(50) 配送点所在区域 备注 VARCHAR2(200) 6.9.2.2 财务接口 Ø 收款单 收款抬头: 属性名称 含义 类型 备注 收款ID NUMBER(22,0) 客户名称 VARCHAR2(50) 应收金额 NUMBER(22,4) 实收金额 NUMBER(22,4) 核销金额 NUMBER(22,4) 收款方式 帐单收,逐单收 CHAR(1) 支付方式 现金,支票,转帐 CHAR(1) 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc 存入银行名称 VARCHAR2(50) 存入银行账号 VARCHAR2(50) 备注 VARCHAR2(50) 收款日期 DATE 收款员 NUMBER(22,0) 收款明细: 属性名称 含义 类型 备注 收款ID NUMBER(22,0) 收款明细ID NUMBER(22,0) 费用项目 VARCHAR2(50) 费用日期 DATE 应收金额 NUMBER(22,4) 实收金额 NUMBER(22,4) 收款日期 DATE 备注 VARCHAR2(200) 收款员 NUMBER(22,0) 6.9.3 通信接口 [说明与其他系统或设备(如局域网、远程串行设备等)的所有通信接口。] 6.10 许可需求 [定义所有许可执行需求或软件将体现的其他使用限制需求。] 6.11 法律、版权及其他声明 [此节说明软件涉及的所有必需的法律免责声明、保证、版权声明、专利声明、字标、商标或徽标符合性问题。] 6.12 适用的标准 [通过引用,此节说明了所有适用的标准以及适用于所述系统的相应标准的具体部分。例如,其中可以包括法律、质量及法规标准;业界在可用性、互操作性、国际化、操作系统相容性等方面的标准。] 第 7 支持信息 [支持信息用于使 软件需求规格说明书 更易于使用。它包括: • 目录 • 索引 • 附录 其中可以包括用例示意板或用户界面原型。 如果包含附录,软件需求规格说明书 应明确指出是否将附录当作需求的一部分。] 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页 346e82401fd37410ca7ac81859c7be83.doc (以下无正文) 第 8 签署 实施方(签字) 开发方(签字) 签字日期: 签字日期: 项目文档 妥善保管 第 页 共 343 页

下载文档到电脑,查找使用更方便

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 6 金币 [ 分享文档获得金币 ] 4 人已下载

下载文档