项目系统初步设计文档(项目第一期) 退货流程v1

yingzi_40 贡献于2016-02-27

作者 高向京  创建于2007-07-06 08:31:00   修改者Administrators  修改于2007-07-09 01:47:00字数828

文档摘要: 项目系统初步设计文档(项目第一期)业务流程编码:TB-SD-100业务流程描述:退货流程说明:本文档中所包含的信息属于商业机密信息,如无甲乙双方书面许可,任何人都无权复制或利用。A:将来业务流程模式-说明将来流程综述概要:对客户要求退货的处理。参与者:营业部、主管领导、库房、客户输入:退货信息输出:退货凭证,收货单,收货物料凭证,收货会计凭证,退货发票。控制点:1.公司领导确认同意退货。周期/频率:随时将来流程描述适用范围:主要用于国内客户退货的业务。国外客户的退货在系统外另行处理。
关键词:

CPIC ERP项目第一期 项目阶段 文 档 信 息 项 目 名 称: CPIC ERP项目第一期 ASAP阶 段: 业务蓝图 文档版本编号: 1.0 起 草 人: 叶红、蒿红强 文 档 类 型: 批 准 人: 签署: 批 准 日 期: CPIC ERP项目系统初步设计文档 (项目第一期) 业务流程编码:TB-SD-100 业务流程描述:退货流程 第 页 总 5 页 CPIC ERP项目第一期 项目阶段 说明: 本文档中所包含的信息属于商业机密信息,如无甲乙双方书面许可,任何人都无权复制或利用。 A:将来业务流程模式 - 说明 将来流程综述 概 要: 对客户要求退货的处理。 参 与 者: 营业部、主管领导、库房、客户 输 入: 退货信息 输 出: 退货凭证,收货单,收货物料凭证,收货会计凭证,退货发票。 控 制 点: 1.公司领导确认同意退货。 周期/频率: 随时 将来流程描述 适用范围: 主要用于国内客户退货的业务。国外客户的退货在系统外另行处理。 流程说明: 1. 由于种种原因客户提出换货的申请。 2. 客户的退货申请应得到营业部领导和公司领导的同意。 3. 同意退货后业务员在系统内创建退货订单。 4. 部门领导对退货定单进行审核。 5. 审核通过后办理退货工作,库房自动获取收货单。 6. 收货完成后库房自动进行收货过帐。 7. 如果货物是免税货物,业务员直接将发票冻结解除,财务可看到红字发票信息,财务办理退款手续。或将退款转为客户预付款。 8. 如果货物在客户处已办理了抵扣手续,则需等到客户出具退税证明后再将发票冻结解除。 现有流程的改变 现状: 按一定的程序规范操作。 第 页 总 5 页 CPIC ERP项目第一期 项目阶段 现有系统的不足: 营业部与仓库以及财务部之间信息交流的不及时,不畅通。 未来业务流程主要改进和变化: 1. 制作退回订单时在系统中判断是否要进行发票冻结处理。 2. 未办理退税证明的退货系统在收货记帐时记入中间科目,这样财务库存就可以对未办退税的货物进行记录,避免帐实不符的现象出现。 3. 系统同时也将避免负数库存现象。 B: 将来业务流程模式 – 流程图例 C:将来业务流程模式 – 流程图 第 页 总 5 页 CPIC ERP项目第一期 项目阶段 第 页 总 5 页 CPIC ERP项目第一期 项目阶段 D:其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 报表需求 客户退货清单 需要增加或更改的外部流转单据 与其他模块的集成 与FI模块和MM模块集成客户退货信息。 E:术语和名词解释 第 页 总 5 页

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